분석: 롱 포지션과 숏 포지션 거래량 차이가 역전되고, 트레이더들의 숏 포지션 성향이 점차 약화되고 있다.

BlockBeats에 따르면, 온체인 데이터 분석가 머피는 9월 8일 시장 분석을 발표하며, 무기한 스왑 거래량 차이(VDB)는 단기 선물 시장의 매수 및 매도 파워 차이의 단기 추세(30일 평균)와 장기 시장 벤치마크(90일 중위값)의 편차를 측정한다고 밝혔습니다. 이는 현재 시장이 강세인지 약세인지, 그리고 그 파워가 강화되고 있는지를 판단하는 데 사용됩니다. 8월 초 이후 바이낸스를 비롯한 여러 거래소의 VDB는 마이너스 영역으로 떨어졌는데, 이는 이 시장에서 매우 투기적인 성향을 보이는 무기한 스왑 트레이더들이 그 이후 공매도 포지션을 취하는 경향이 증가하고 있음을 시사합니다. 그러나 이 지표는 변동성이 매우 크기 때문에 "단기" 및 "중기" 지표를 비교하여 편차의 방향과 범위를 파악하고, 이러한 부정적인 추세가 지속적인 추세(그림의 빨간색 화살표)로 발전할지 여부를 판단합니다. 현재 VDB 추세는 점진적으로 반전되고 있습니다(그림의 녹색 화살표). 이는 강세 심리가 회복되고 트레이더들의 공매도 경향이 점차 약화되고 있음을 시사합니다. 과거 데이터를 바탕으로 볼 때, 이러한 추세가 지속된다면 시장은 반등을 맞이할 것으로 예상됩니다. 본 분석은 교육 목적으로만 제공되며 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다.