「백모 주신」Serenity: AI 인프라가 '새로운 내러티브 사이클'에 진입, 포톤과 메모리가 다음 단계의 메인 라인이 될 가능성

BlockBeats 뉴스, 6월 15일 - '백모 주신(白毛股神)' Serenity가 자신이 일찍이 제시한 'Neoclouds, Photonics(광자 기술) 및 Memory(저장장치)'라는 세 가지 테마가 점차 현실화되고 있으며, 관련 개별 종목의 성과에서도 이를 확인할 수 있다고 밝혔습니다.

해당 투자자는 시장이 전통적인 소프트웨어 스토리에서 AI 인프라 체인의 재평가 과정으로 전환되고 있으며, 그중 광자 기술은 여전히 초기 단계에 머물러 있지만, 메모리 수요는 구조적 성장 방향이 될 가능성이 있다고 지적했습니다.

그는 AAOI, NBIS 등 일부 개별 종목이 이미 관련 테마 거래 기회를 반영하고 있으며, Nebius는 'AI 인프라 버전 AWS'와 같은 장기적인 승자로 성장할 잠재력이 있다고 언급했습니다. 또한 마이크론(MU), SK하이닉스, 삼성전자와 같은 저장 칩 제조사들은 구조적 수요에 힘입어 엔비디아(NVDA)와 유사한 가치 재평가를 받을 가능성이 있다고 덧붙였습니다.

동시에 그는 IREN과 같은 일부 종목은 지속적인 자금 조달과 매도 압력으로 인해 상대적으로 부진한 성과를 보일 수 있다고 경고했습니다.

해당 관점의 핵심 논리는 AI 시장의 투자 주류가 애플리케이션 계층에서 하드웨어 연산 능력과 저장 인프라로 집중되고 있으며, 향후 수익은 광범위하게 분산된 소프트웨어 투자 전략보다는 테마 선택과 고도로 집중된 포지션에서 더 많이 발생할 것이라는 점입니다.