미국 증시 기술주가 역사적으로 가장 극심한 변동성을 겪고 있는 시기 중 하나로, 나스닥100과 S&P500 변동성 비율이 23년 만에 최고치로 상승했습니다.

BlockBeats 뉴스, 7월 9일 - The Kobeissi Letter가 기술주가 역사상 가장 극심한 변동성을 겪는 시기 중 하나라고 밝혔습니다. 나스닥 100 변동성 지수 VXN과 S&P 500 변동성 지수 VIX의 비율이 1.7로 상승하며 23년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 2018년 이후 처음으로 해당 비율이 1.5를 돌파한 것입니다. 이에 비해 2008년 금융 위기 당시 이 지표의 최고치는 약 1.6이었습니다.

현재 VXN은 28포인트, VIX는 16포인트로, 후자가 전자보다 43% 낮습니다. VXN은 5개월 연속 20포인트 이상을 유지하며 2022년 약세장 이후 가장 긴 연속 기간을 기록했습니다. 시장은 기술주의 심각한 변동성 위험을 반영하고 있습니다.