폴리마켓에서 특정 고래의 35일간 손실이 200만 달러를 초과했습니다.

BlockBeats 뉴스, 1 월 5 일, lookonchain의 모니터링에 따르면, Polymarket에서 "beachboy4"라는 닉네임을 사용하는 한 거래자가 단 35 일 만에 200 만 달러 이상의 손실을 보았으며, 최근 거래 기록이 커뮤니티의 관심을 끌었습니다.

데이터에 따르면, 이 계정은 35 일 동안 총 53 건의 예측에 참여했으며, 이 중 27 건을 성공하였으며, 승률은 약 51%입니다. 가장 큰 한 번의 수익은 약 93.6 만 달러이나, 최대 한 번의 손실은 158 만 달러에 이르렀습니다. 각 이벤트에 대한 평균 베팅은 약 40 만 달러이며, 가장 큰 한 번의 베팅도 158 만 달러에 달합니다.

분석에 따르면, 이 계정의 핵심 문제는 Polymarket의 가격 책정 논리를 오해한 데에 있습니다. 최대 손실 거래에서, 이 계정은 "리버풀 우승 (YES)"을 0.66의 가격으로 매입했는데, 이는 "리버풀이 승리할 가능성이 높다"는 것과 동일하지 않으며, "당신이 진정한 승률이 66% 이상이라고 확신한다"는 것을 의미합니다. 그러나 이 거래자는 오랜 기간 동안 Polymarket을 이진 체계적인 스포츠 베팅이 아닌, 확률과 가격 책정의 시장으로 오해하고 있었습니다.

더 심층적인 조사에서, 이 계정이 0.51~0.67의 공통 합의 높은 가격대에서 평균가격을 높게 사들이는 것을 여러 차례 하였으며, 전형적인 수익 상한선과 손실 극대화 구조를 형성하였습니다: 상승 여력 한정(+50%~+90%), 그러나 하락은 -100%입니다. 동시에, 이 거의 손절라인을 설정하지 않고, 조기 청산을 하지 않고, 헷지를 하지 않아 거의 모든 손실 포지션을 제로까지 지키며 들고 있었습니다.

게다가, 이 계정은 명백한 반복적인 과도한 비중 행동을 보여 주었습니다, NBA, 축구 인기 팀 등 정보의 높은 공개성, 상대적으로 효과적인 가격 책정의 시장에서 대규모의 일방적인 베팅을 자주 하였습니다. "높은 확신"은 "양의 기대값"과는 동일하지 않으며, 최종 결과는 운이 아닌 구조상의 필연적인 손실로 이어졌습니다.