QCP: 베네수엘라 상황 및 옵션 자금 공명이 암호 시장의 롱 포지션 기대감을 강화

BlockBeats 뉴스, 1월 5일, QCP가 발표한 일일 시장 분석에 따르면, 암호화폐 시장이 아시아 시장 개장 시 강세를 보였으며, 비트코인과 이더리움이 각각 92,000 달러와 3,100 달러를 돌파하며 미국 주식 반등 및 원유 가격 하락과 동조하는 모습을 보였다. 시장은 이를 위험 자산 간 공명으로 해석하며, 이에 기반한 촉매 요인으로는 미국의 베네수엘라에 대한 조치로 인한 거시적 충격 및 연말 손실 세금 거래의 종료, 새로운 암호화폐 규제 기대 등이 있다.

시장 토론에 따르면, 원유 가격 하락이 인플레이션 압력을 완화시키면 BTC 성능에 유리할 것으로 전망된다. 동시에, 인터넷 상 소문에 따르면 베네수엘라가 상당한 규모의 "그림자 비트코인 재원"을 보유하고 있으며, 2024년부터 일부 석유 거래에서 USDT를 사용할 예정이지만, 해당 주장은 아직 입증되지 않았다. 만약 이 사실이 사실이라면, 베네수엘라는 주권 BTC 보유국 중 하나로 등장할 것으로 예상된다.

파생상품 분야에서는, 옵션 구조가 명확히 매수로 전환되었음을 알 수 있다: 모든 만기별 보합 스켜 하락하며, 지난 주 이후에 이미 만기일이 2026년 1월 30일이고 행사 가격이 10만 달러인 만기일까지 3,000 장 이상의 매수 옵션이 체결되었으며, 동시에 디지털 거래 전략 수요가 증가하며 공매도 포지션 보완 및 상승 가격변동에 대한 베팅이 나타났다. 분석가들은 현물가격이 계속 상승한다면 감마(Gamma, 가격 변화에 반응하는 속도, 즉 가격이 움직일 때 거래주체가 현물을 매매해야 하는 힘)가 경기를 유발하며 더 높은 상승을 겪을 위험이 있다고 판단하였지만, 미국 시간대에서 상반 폭락의 관성에 주의해야 할 필요가 있다.