SpaceX 실적 호재가 15분 만에 소진되며, 추격 매수했던 고래(巨鲸)가 포지션의 66%를 이미 철회했고, 락업 해제 기대가 가격 결정권을 장악했다.

BlockBeats 소식, 8월 5일, TradingBeats(구 Hyperinsight) 모니터링에 따르면, SpaceX 상장 후 첫 실적 발표가 가격에 반영되며 호재가 소진되어 매복 중이던 고래(巨鲸)들이 철수하는 창구가 되었다. SPCX는 오늘 아침 한때 131.3달러까지 상승했으나, 약 15분 만에 최저 113.76달러까지 하락하며 고점 대비 저점 차이가 17.54달러에 달했다. 현재 116.25달러로, 실적 발표 후 고점 대비 11.5% 하락했으며, 24시간 상승폭은 약 1.5%만 남았다.

실적 데이터 자체는 분명히 강세였다. 매출이 예상을 상회하며 호재가 확정되었다. 그러나 실적 발표 전 정규 거래 시간 동안 SpaceX 주가는 이미 9.4% 상승한 125.33달러를 기록했다. 호재가 확정된 후, 장외 가격은 오히려 한때 8% 이상 급락하며 성장 기대치가 이미 선반영되어 거래되었음을 보여준다.

Hyperliquid 장부에서는 레버리지 청산이 확대되는 모습을 보였다. SPCX의 최근 24시간 거래액은 약 8억 3900만 달러로, 전일 동시간 대비 4.1배로 확대되었다. 그러나 미청산 계약 가치는 약 2억 1300만 달러에서 1억 8300만 달러로 14% 감소했다. 지난 24시간 누적 자금 조달 비용도 약 50% 하락했으며, 실적 발표 후 여러 시간 동안 마이너스로 전환되었다.

어제 추적한 7명의 백만 달러 규모 신규 매수 포지션(신규 롱)의 철수가 가장 두드러졌다. 이 주소들은 합계 약 23만 8800份의 SPCX를 보유하며 가치가 2741만 달러에 달했다. 현재는 3개 주소만 계속 보유 중이며, 포지션은 약 8만 1200份, 가치 943만 5000달러로 줄어들어 보유 수량이 약 66% 감소했다. 그중 4명의 매수 포지션은 전량 청산되었다.

지난 24시간 동안의 대규모 자금 흐름도 전반적으로 '레버리지 청산'이 중심이었다. 신규 및 증분 공매도 포지션은 약 1207만 9000달러였다. 그러나 같은 기간 9개의 기존 매수 포지션이 합계 4077만 9000달러를 축소했으며, 공매도 포지션도 약 3021만 9000달러를 환매했다. 매수와 매도 양측 모두 차익 실현과 포지션 축소를 진행 중이다.

고래의 주문 현황을 살펴보면, 청산된 자금은 107.7~110.5달러 구간에 약 544만 1000달러의 매수 주문을 남겼고, 다른 자금은 105달러에서 추가 매수를 대기 중이다. 현재 최대 매수 포지션은 139.33~143.88달러 구간에 200건의 '감축 전용' 매도 주문을 걸어두고, 남은 6만份 포지션을 전량 이익 실현할 계획이다.

실적 발표 후 116달러의 주가는 아직 고래들이 추가 추격 매수에 나서기에는 부족하다. 이전에 추격 매수했던 자금은 실적 발표를 이용해 고점에서 철수하고 있으며, 다음 매수 구간을 105~110.5달러로 하향 조정했다. SPCX의 가격 결정 축은 이미 8월 6일 락업 해제 이후의 실제 매도 압력으로 전환되었다.

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