SK하이닉스, 추가 40% 하락 가능? 한 주요 공매도 세력은 여전히 현재 가격을 대폭 하락의 '중간 지점'으로 보고 있다

BlockBeats 소식, 8월 7일, TradingBeats(구 Hyperinsight) 모니터링에 따르면, SKHX는 현재 1042.1달러를 기록 중이나, 0x6bb로 시작하는 고래 주소에게는 현재 가격이 여전히 사전 설정된 청산 구간에 한참 못 미치는 것으로 보인다.

해당 주소는 현재 10배 풀 포지션으로 SKHX 6687계약을 공매도 중이며, 포지션 가치는 약 696.9만 달러, 평균 진입가 1338.3달러, 미실현 이익 약 198.1만 달러, 수익률 221.3%를 기록하고 있다.

이미 약 200만 달러의 장부상 이익(수익률 220%)을 확보했음에도 불구하고, 여전히 5897계약(현재 공매도 포지션의 88.2%에 해당)의 이익 실현 주문을 600~747.47달러 구간에 배치했으며, 가중 평균 이익 실현 가격은 672.7달러다.

이는 최상위 이익 실현 가격까지 추가 하락이 28.3% 필요하고, 최하위 구간은 주가가 42.4% 하락해야 함을 의미한다. 전량 체결될 경우, 현재 보유 비용 기준으로 대략 392.5만 달러의 수익을 확보할 수 있다.

고래는 오늘 반등을 틈타 포지션을 줄이지 않고, 오히려 10건의 TWAP를 통해 약 1004.6달러에 790계약(약 79.4만 달러)을 추가 공매도했다. 지난 한 달여간 '하락 시 청산, 반등 시 재공매도' 방식으로 포지션을 순환시켜 왔다.

해당 주소는 6월 22일 약 1892.3달러에서 본격적인 공매도 포지션을 구축하기 시작했으며, 현재 종합 비용은 1338.3달러까지 순환 조정됐다. 누적 수익은 약 788.7만 달러, 최근 30일 수익은 약 363만 달러이며, 현재 약 99.4%의 계약 익스포저가 여전히 SKHX에 집중되어 있다.

향후 가장 주목할 만한 관전 포인트는 600~747달러 구간의 이익 실현 주문이 상향 조정되기 시작하는지 여부다.