15가지 지표로 보는 2022년 DeFi 현황

원문 제목: "2022년 DeFi 현황은 어떻게 되었을까요? 이 15가지 지표를 살펴보세요"

원문 저자: Ignas, DeFi Research

번역: DeFi Way

그렇다면 2022년 DeFi의 현황은 어떻게 될까요?

다음은 이해해야 할 15가지 지표가 있습니다.

1. 총 잠금 금액 (TVL)

본문 작성 시점에서 5560억 달러가 DeFi 스마트 계약에 잠겨 있습니다.

이 숫자는 2021년 12월 3일의 1820억 달러라는 역사적인 최고점에서 69% 하락한 수치입니다.

Maker의 TVL 점유율은 13.98%로, 2020년 초 DeFi 여름 기간의 50% 이상 점유율보다 훨씬 낮습니다.

https://defillama.com/

참고: DefiLlama의 TVL 계산은 프로토콜 내에서 스테이킹된 거버넌스 토큰, 이중 풀 LP 토큰 , 대출 시장에서 대여된 자산, 유동성 스테이킹 자산 및 다른 프로토콜에서의 중복 TVL을 포함하지 않습니다.

위 항목을 포함할 경우, DeFi TVL은 9270억 달러가 될 것입니다.

2. DeFi 토큰 가격 (연초부터 현재까지)

DeFi Pulse 지수 (DPI)는 전체 시장의 주요 탈중앙화 금융 자산을 추적합니다.

달러로 계산하면, 올해 DPI는 67.8% 하락하여 ETH보다 5% 성능이 나쁩니다.

주요 DeFi 토큰 중에서 CRV가 가장 큰 하락을 기록했으며, 85%에 달합니다.

달러로했을 때 큰 하락이지만, LDO, UNI, SNX, CAKE 및 LINK 보유자의 수익률은 ETH만 보유하는 경우보다 더 좋을 것입니다.

3. 블록체인 개발자 활동

각 블록체인의 새로운 GitHub 저장소 데이터에 따르면, 개발자들은 여전히 개발을 진행 중입니다.

출처: https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/

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저장소는 GitHub에 있는 코드 저장소입니다.

87,116개의 저장소와 98,960명의 개발자를 추적한 데이터에 따르면, 이더리움과 솔라나가 가장 활발하며, Polygon은 세 번째입니다.

BNB Chain과 Cosmos의 개발 활동은 안정적이지만, 세 개의 선도 블록체인과 비교하면 훨씬 적습니다.

각 블록체인의 코드 커밋(코드 저장소의 변경을 추적) 횟수에 대해선 상황이 더 어렵습니다.

출처: https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/‌

모든 블록체인의 코드 변경이 크게 감소했지만, 솔라나는 이더리움보다 활발해 보입니다.

마지막으로, 각 블록체인의 새로운 개발자 데이터도 그리 긍정적이지는 않습니다.

출처: https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/

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재미있는 점은 지난 한 달 동안 Solana와 Polygon에 참가한 개발자가 이더리움 생태계에 참가한 개발자보다 많다는 것입니다.

4. Smart Money 보유 현황

Nansen의 스마트 머니(Smart Money) 데이터는 암호화폐 주체 중 경험이 풍부하거나 소식을 잘 아는 또는 「알고 있는」 방식으로 거래나 투자하는 주체를 가리킵니다.

https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

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지난 30일 동안 Smart Money가 자금을 Compound, Aave 및 wBTC로 이동시키고 있는 것을 관찰했습니다. 또한 그들은 MATIC, UNI, SRM, CHZ, KNC 및 Shiba Inu의 BONE을 축적하고 있습니다(Shiba가 L2에 출시될 것으로 예상됨)。

5. 주간 DEX 거래량

DEX의 주간 거래량은 지속적으로 감소하고 있지만 여전히 80 억 달러를 유지하고 있습니다.

출처: https://dune.com/hagaetc/dex-metrics

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7일간 거래량 기준 상위 5위 DEX:

Uniswap 540억 달러 Pancakeswap 130억 달러(이 데이터는 DefiLlama에서 가져온 데이터가 아니기 때문에이 던 데이터에는 포함되지 않음) Curve 97.45억 달러 Dodo 73.1억 달러 Balancer 60.1억 달러 Sushiswap 17억 달러

Dodo의 대부분 거래량은 스테이블코인 페어에서 발생합니다.

6. DEX에서 CEX 현물 거래량으로의 전환

중앙 집중식 거래소가 탈중앙화 거래 대상을 주도합니다.

이 비율은 2022 년 2 월에 약 25%로 최고치를 기록했지만 현재 약 12% 수준입니다.

자료 제공: @TheBlock__，데이터: @congecko

CEX에서 거래하는 것이 얼마나 저렴한지 기억해보세요. 이 비율은 상당히 좋습니다!

7. 스테이블코인의 이익율

고수익의 날은 이미 지나갔습니다.

대부분의 스테이블코인 대출은 Compound, Curve, Uniswap 또는 Aave에서 0.1%에서 1.5% 사이의 이익률을 제공합니다.

위험 대비 고려하면, Convex FRAX-USDC 2.45% 또는 FRAX-3 CRV 3.19%가 최적의 선택일 수 있습니다.

자료 제공: https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

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그러나 Tron의 USDD 예금주만 상당한 이익을 올릴 수 있습니다.

그러나 USDD를 입금하기 전에 USDD에 대해 꼼꼼히 조사하세요. USDD는 중앙 집중식으로 발행되었으며 발행/교환 정책이 투명하지 않습니다.

8. 온체인 스테이블코인 비율

이 비율은 스테이블코인이 각 체인에 저장된 DeFi TVL과 어떤 비율을 차지하는지를 보여줍니다. 트론은 스테이블코인의 블록체인입니다.

출처: https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl

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트론 상의 스테이블코인 시가총액은 온체인 전체 DeFi TVL의 4 배입니다.

9. 스테이킹된 ETH 양

총 1410만 개의 ETH(총 공급의 11.7%)가 스테이킹되었으며, 194억 달러의 가치를 가지고 있습니다.

출처: https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard

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시장 점유율 기준 상위 5위 스테이커:

Lido 29.9%Coinbase 14.5%Kraken 8.2% Binance 6.5%

http://Staked.us 2.9%

유동성 스테이킹이 전체 ETH 스테이킹의 33.4%를 차지합니다. Lido가 주도지만, 최근 RocketPool의 점유율도 증가하여 전체 ETH 스테이킹의 1.95%에 이르렀습니다.

10. 수익률이 가장 높은 프로젝트/dApp

토큰 터미널은 누적 수익에 따라 암호화 프로젝트를 추적합니다.

출처: https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue

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이더리움은 90일간 1.931억 달러의 수익으로 명확한 선두를 달리고 있습니다. 다음은:

OpenSea 3500만 달러dYdX 2220만 달러PancakeSwap 1660만 달러Synthetix 1380만 달러ENS 1250만 달러

재미있는 점은, Solana의 낮은 거래 수수료는 낮은 수익을 의미합니다.

11. 수익 분배

이 DefiLlama 표는 프로토콜에 입금되거나 보유자에게 지급된 수수료를 보여줍니다.

출처: https://defillama.com/fees

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일부 프로토콜은 수수료를 많이 발생시키지만 실제 수익은 매우 낮습니다.

예를 들어, Lido는 지난 24시간 동안 $950,435를 발생시켰지만, 이 중 10%($95,044)만 토큰 소지자나 재무부에 할당되었습니다.

이더리움은 다시 뚜렷한 리더로 나타나, 하루에 1,800,000달러가 스테이커들에게 흐르고 있습니다.

12. 재무부 규모별로 분류된 DeFi 프로토콜

재무부(Treasury)는 프로토콜 자금(할당되지 않은 거버넌스 토큰 을 포함)의 달러 가치입니다.

출처: https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury

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Uniswap은 28억 달러의 재무부 자산을 보유하고 있습니다! 이더리움 이름 서비스(ENS)는 의외로 곰시장에서 유리한 위치를 차지하고 있으며, 그 재무부 규모는 12억 달러입니다.

더 많은 자금은 프로젝트가 더 많은 사람을 고용하고, 새로운 기능을 구축하고 비즈니스를 확장할 수 있게 합니다.

13. CeFi 및 DeFi 사기, 해킹 및 취약점 이용으로 인한 손실 금액

DeFi Yield App의 데이터에 따르면, 사기, 해킹, 탈렌더링 또는 기타 공격으로 인해 총 600억 달러의 손실이 발생했습니다.

출처: https://defiyield.App/rekt-database

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Terra만 400억 달러를 상실했습니다.

2022년 다른 중요한 DeFi 해킹 사건 및 손실 금액:

Ronin 네트워크 — 62.5 억 달러 Wormhole — 32.6 억 달러 Nomad 브릿지 — 19 억 달러 Beanstalk — 18.1 억 달러 Wintermute — 16.2 억 달러

14. 블록체인 자금 유실

더 중요한 것은, DeFi Yield App의 데이터에 따르면 블록체인이 상당량의 자금을 분실했습니다.

BSC는 해커 공격 및 기부금 도주 사건으로 DeFi 여름을 악명 높게 만들었습니다. 몇 달간 이더리움이 더 많은 자금을 분실했지만, 10월에 BSC가 다시 "선두 주자"로 돌아왔습니다.

출처: https://defiyield.App/rekt-database

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15. 해킹 공격 유형

Chainalysis 보고서에 따르면, 2022년 상반기 동안 DeFi 프로토콜은 도난당한 모든 암호화폐의 97%를 차지했습니다.

자료 출처: https://go.chainalysis.com/2022-crypto-crime-report.HTML

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좋은 소식?

번개 대출 공격은 2022년에 거의 사라졌습니다. 이제 대부분의 해킹 공격은 보안 취약점이나 코드 버그로 인한 것입니다.

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