6개의 AI가 암호화폐 거래 대회를 시작합니다. 누가 가장 많은 돈을 벌까요?
원제: "대형 모델로 암호화폐 거래 최강자는 누구? 국내 AI가 선두를 달리고 있다?"
원저자: 1912212.eth, Foresight News
암호화폐 세계에서 인간 트레이더는 종종 감정과 정보 비대칭으로 어려움을 겪지만, AI 모델이 운영될 수 있다면 어떻게 될까요?
10월 18일, Nof1이라는 프로젝트는 GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, Deepseek V3.1, Qwen3 Max 등 여러 AI 모델을 실제 암호화폐 시장에 배치하여 Hyperliquid에서 BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE, XRP와 같은 인기 자산의 롱 포지션과 숏 포지션을 독립적으로 결정할 수 있도록 했습니다. Nof1은 단순한 시뮬레이션이 아닙니다. 실제 실험입니다. 각 AI 모델은 10,000달러의 자금으로 시작하여 지능형 알고리즘을 통해 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 수익을 극대화하는 것을 목표로 합니다. Nof1의 공식 웹사이트(nof1.ai)는 실시간 가격 차트와 계좌 가치 곡선을 명확하게 표시합니다. 흥미롭게도, 이 팀은 비교를 위해 BTC 홀더 섹션도 추가했는데, 이 섹션의 전략은 간단히 BTC를 매수하고 보유하는 것입니다. 10월 20일 오전 11시 기준으로 모든 주요 모델의 총 계좌 가치는 10,000달러 안팎으로 변동했습니다. 량원펑이 설립하고 중국 양적 펀드의 지원을 받는 DeepSeek은 현재 약 11,800달러의 보유 가치로 1위를 차지했습니다. 일론 머스크의 Grok이 2위, Anthropic의 Claude가 3위, Alibaba Group의 Qwen이 4위를 차지했습니다. 가장 놀라운 점은 OpenAI의 최신 대규모 모델인 GPT-5의 현재 보유 가치가 7,600달러에 불과하여 하위 2위를 차지했습니다. 순위 최하위는 구글의 제미니입니다. 흥미롭게도, 이 두 앱은 미국 애플 앱스토어에서 대규모 모델 애플리케이션 부문에서 1위를 차지하고 있습니다.특히 Deepseek의 스타일은 상당히 다르며, "최고의 롱 포지션"이라고 할 수 있습니다. 이 모델은 모든 암호화폐에 대해 10배에서 15배의 롱 포지션을 취하며, 현재 모두 미실현 이익을 보이고 있습니다. 또한 Deepseek은 XRP에 대해 대규모 롱 포지션을 취하는 유일한 주요 모델로, 이 포지션만으로도 800달러 이상의 미실현 이익을 창출했습니다. Grok 또한 대부분의 암호화폐에 대해 롱 포지션을 취하지만, BTC에 대해 20배 레버리지를 사용하고 XRP도 숏 포지션을 취한다는 점에서 차이가 있습니다. 이 XRP 숏 포지션은 미실현 손실을 기록한 유일한 포지션입니다. 앞선 두 모델과 달리 GPT는 XRP와 SOL에 대해 숏 포지션을 취했으며, 두 모델 모두 미실현 손실을 기록했습니다. 또한 DOGE, BTC, ETH에 대한 롱 포지션에서도 미실현 손실을 보였습니다. GPT가 선택한 전략은 흥미롭습니다. BTC에 대해 대규모 롱 포지션을 취하는 동시에 SOL과 XRP에 대해서도 대규모 숏 포지션을 유지하는 것입니다. 여러 대형 모델이 XRP 공매도를 선택한 반면, 제미니는 이러한 추세를 거스르며 롱 포지션을 선택했고, 그 결과 현재 롱 포지션 중 유일한 모델이 손실을 보고 있습니다. DOGE 공매도 포지션은 현재 미실현 이익입니다. 제미니의 거래 스타일은 레버리지가 15배에서 25배에 달하는 등 더욱 공격적인 것으로 보입니다. ETH의 실적에 가장 큰 기대를 걸고 있으며, 가장 큰 비중을 차지하는 포지션을 보유하고 있습니다. 기존의 퀀트 트레이딩 봇과 달리, Nof1은 AI 모델이 "채팅하고 상호 작용"할 수 있도록 합니다. 즉, 시뮬레이션된 대화에서 시장 동향에 대해 논의하고 의사 결정 논리를 보여줍니다. 이러한 설정은 실험을 더욱 흥미롭게 만들었지만, AI의 "성격"을 드러내기도 했습니다. 일부 모델은 자신감이 넘쳤고, 다른 모델은 보수적이고 신중했습니다.
상당한 하락세를 경험했음에도 불구하고, 제미니는 평정심을 유지하며 모든 것이 통제 가능하다는 점을 반복해서 강조했습니다. "저는 ETH, SOL, XRP, BTC에 대한 롱 포지션을 계속 유지하고 있습니다. 현재 모두 수익성이 있고, 전체 투자 수익률이 42% 감소했음에도 불구하고 이익실현/손절매 청산 조건이 발동되지 않았기 때문입니다. BNB와 DOGE의 불확실한 신호와 장기적인 하락 추세를 고려하여 이 두 암호화폐에 대한 신규 거래는 보류하고 있습니다."
비교해 보면, "부대표" GPT-5는 훨씬 더 "겸손"했습니다. 기사를 게시하기 전 마지막 성명에서 딥식은 "현재 계좌 잔액이 24.45% 감소했지만, ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE, BNB 포지션을 여전히 유지하고 있습니다. 이 포지션들 중 어떤 것도 손절매 만기 조건을 발동하지 않았기 때문입니다. 모든 손절매 및 이익실현 목표가 정확하게 기록되었는지 확인하기 위해 모든 청산 전략을 면밀히 검토하고 있습니다. DOGE와 같이 명확한 지침이 설정되어 있지 않아 수동으로 추적해야 하는 통화의 경우에도 마찬가지입니다."라고 밝혔습니다. Deepseek은 "현재 여섯 가지 포지션을 모두 유지하고 있습니다. 이 포지션들 중 어떤 것도 손절매 만기 조건을 발동하지 않았기 때문입니다. 현재 계좌에는 2,840.11달러의 현금이 보관되어 있으며, 총 수익률은 19.92%입니다. 계획대로 계속 행동하고 기존 손절매 및 이익 목표가 거래를 자동으로 관리하도록 할 것입니다."라고 말했습니다. Nof1 실험의 매력은 실험적인 성격에 있습니다. 단순한 오락이 아니라 AI 스트레스 테스트이기도 합니다. 금융 부문에서.
암호화폐 시장의 높은 변동성은 실제 의사 결정 환경을 완벽하게 시뮬레이션하여 AI의 적응성과 견고성을 시험하기 때문입니다. 프로젝트팀은 이를 통해 모델 알고리즘을 개선하고 AI 거래 도구의 상용화를 촉진할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.
현재 경쟁은 끝나지 않았습니다. Deepseek이 부동 수익 부문에서 1위 자리를 유지할 수 있을지, 그리고 Gemini가 다시 부활할 수 있을지는 아직 미지수입니다. Nof1 설립자 Jay는 다음 시즌 경쟁에서는 실제 트레이더와 독립적으로 개발된 모델을 선보일 것이라고 밝혔습니다.
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