거래에서 얻은 삶의 통찰력

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세상에 적응하다

원제: 트레이딩에서 배우는 인생 교훈

원저자: 시미터 캐피털 공동 창립자 티시

번역: 블록비츠의 SpecialistXBT

편집자 주: 트레이딩은 사람과 현실의 관계를 반영하는 거울입니다. 이 글은 표면적으로는 시장에서 살아남는 방법을 논하지만, 실제로는 더욱 보편적인 삶의 질문들을 탐구합니다. 자신의 강점을 인식하는 방법, 세상에 대한 이해를 가늠하는 방법, 불확실성 속에서 결정을 내리는 방법, 그리고 제로섬 게임에서 인간성을 유지하는 방법 등이 그 예입니다. 저자는 "어떤 의미에서 모든 사람은 트레이더입니다."라고 말합니다. 우리는 모두 불완전한 정보로 미래에 베팅합니다. 유일한 차이점은 칩의 형태입니다.

1) 트레이더는 돈이 어디로 흐를지 추측하여 돈을 벌어들입니다.

2) 추측 게임에서 이기는 방법은 여러 가지가 있습니다.

어떤 사람들은 새로운 정보를 빠르게 읽을 수 있습니다.

어떤 사람들은 추측을 빠르게 할 수 있습니다.

어떤 사람들은 새로운 정보를 정확하게 처리할 수 있습니다.

어떤 사람들은 패턴을 빠르게 인식할 수 있습니다.

어떤 사람들은 다른 사람들이 보지 못하는 패턴을 볼 수 있습니다.

어떤 사람들은 다른 사람들의 예측을 정확하게 해석할 수 있습니다.

어떤 사람들은 돈의 움직임에 대해 험담할 수 있는 네트워크를 가지고 있습니다.

어떤 사람들은 다른 사람들이 할 수 없거나, 쫓지 않거나, 쫓는 방법을 모르는 돈을 쫓을 수 있습니다.

3) 각 기술을 에지라고 합니다. 각 기술은 게임에서 속성 값으로 생각할 수 있습니다.

4) 이 게임은 승자독식입니다. 꾸준히 돈을 벌려면 속성 원을 채우고 거듭제곱 법칙의 한계를 넘어야 합니다.

5) 팀으로 사냥하는 것이 더 쉽습니다. 모든 사람의 최고의 기술을 합치면 더 많은 한계를 넘을 수 있습니다. 좋은 트레이딩 팀은 포지티브섬 게임입니다. 전체는 부분의 합보다 큽니다.

6) 신뢰는 신뢰 테스트를 점진적으로 확대하여 구축됩니다. 신뢰 테스트의 규모를 조정하는 것이 중요합니다. 너무 크면 사기를 당할 것이고, 너무 작으면 관계의 지속적인 성장을 방해할 것입니다. 관대함은 도움이 됩니다. 트레이딩을 하는 대부분의 사람들은 외로움을 느끼기 때문에, 프로세스를 재미있게 만드는 것은 중요한 기술입니다.7) 이기고 싶다면 모든 것을 기꺼이 희생해야 합니다. 대부분의 사람들은 그렇게까지 절실하게 성공하고 싶어 하지 않습니다. 하지만 괜찮습니다. 8) 반복적으로 이길 수 있는 게임만 하세요. 자신의 능력과 진정한 세계적 존재감을 정직하게 가늠해 보세요. 어떤 게임에서든 세계적 수준에 도달하려면 강렬한 집중력, 용기, 그리고 어린 시절부터 길러진 희귀한 재능이 필요합니다. 가장 중요한 것은 자신의 강점에 맞는 게임을 찾는 것입니다. 자신에게 맞지 않는 게임을 하는 것은 이 업계에서 가장 흔한 비극입니다. 트레이딩은 수백만 달러를 먹어 치우고, 그들의 전성기를 허비하고, 그들의 이야기를 바람에 날려 버렸습니다. 9) 추측 게임은 적응형 다윈 시스템이므로 시간이 지날수록 더욱 어려워집니다. 사람들은 배우고, 지식은 확산되고, 장점은 사라지고, 승자는 번창하고, 패자는 죽습니다. 10) 역선택은 어디에나 존재합니다. 왜 당신보다 더 똑똑하고, 더 잘 연결되고, 더 빠른 누군가가 당신보다 먼저 이 기회를 잡지 못했는지 항상 자문해 보세요. 11) 대부분의 시장 참여자들은 단순히 동전 던지기 놀이를 하고 있습니다. 가끔은 누군가가 스무 번 연속으로 앞면이 나오면 천재처럼 보이며, 다른 사람들도 그 뒤를 따르게 됩니다. 12) 최고의 거래는 빠르고 맹렬하게 성공할 것입니다. 13) 거래는 자신과 세상에 대한 가장 깊은 불안감을 드러냅니다. 현실과 그 안에서 자신의 위치를 빠르게 인식하는 방법입니다. 어떤 의미에서 모든 사람은 트레이더입니다. 우리는 불완전한 지식으로 계산된 결정을 내리고, 손실을 관리하여 파산을 피하고, 타고난 장점을 수익으로 전환합니다. 거의 모든 것은 자신에 대한 이해를 세상에 대한 이해와 일치시키는 데 달려 있습니다. 많은 사람들이 자신의 가장 강력하고 독특한 특성을 과소평가하고, 그 특성을 중심으로 삶을 꾸려갈 때 위험을 너무 적게 감수합니다. 14) 시기심은 인터넷 시대의 가장 강력한 감정입니다. 잘 관리하면 최고의 성과를 내는 사람들의 방식을 재빨리 모방할 수 있습니다. 잘못 관리하면 희소성으로 인한 불안과 번아웃을 초래할 수 있습니다.

15) 거래 기간이 길어질수록 결국 안정적인 기반 위에 자신의 정체성을 구축해야 한다는 것을 깨닫게 될 것입니다. 재능이나 "틈새 시장 관점"에 기반한 정체성은 쉽게 도전받습니다. 문제에 접근하는 사고방식에 기반한 정체성은 새로움과 흥분을 희생하더라도 더 지속 가능합니다.

16) 편집증이 있는 사람만 살아남습니다. 다른 사람보다 먼저 공황 상태에 빠지세요. 항상 출구 계획을 세우세요. 큰 폭의 하락은 피하세요. 겸손함을 유지하고 알려지지 않은 불확실성에 대한 여지를 남겨두세요. 언제 꼬리 위험을 매도하고 있는지 인지하세요. 유동성을 유지하세요. 상대방 위험을 존중하세요. 경로 의존성을 존중하세요.

17) 사람들은 종종 자신이 추구하는 목표를 중심으로 인위적인 낙원을, 피하는 불안을 중심으로 인위적인 지옥을 만들어냅니다. 이러한 틀은 짧은 순간의 동기 부여를 불러일으킬 수는 있지만, 지속 가능한 삶의 방식은 아닙니다. 희소성과 불안은 의사 결정을 왜곡하고 이념에 사로잡히기 쉽게 만듭니다. 18) 거래는 더 큰 포지티브섬 게임 속의 제로섬 게임입니다. 모든 거래에는 승자와 패자가 있지만, 시장 전체는 시공간을 초월하여 자원을 배분하며 문명의 진화를 돕습니다. 복잡계의 새로운 목표는 종종 지나고 나서야 명확해집니다. 자신이 하는 일의 무의미함에 대해 지나치게 냉소적으로 생각하면 정신적으로 황폐해지고 지쳐 버릴 수 있습니다. 19) 큰 그림을 명확하게 보는 것은 어렵습니다. 당신은 전체 개미 집단의 행동을 이해하려는 개미 한 마리와 같습니다. 가격과 가격 변동은 거대한 기계의 저차원적 투영입니다. 시장은 여러 가지 이유로 움직이지만, 우리는 인식을 단순화하여 하나의 간결한 이야기로 압축합니다. 20) 돈은 많은 것을 바꿀 수 있지만, 모든 것을 바꿀 수는 없습니다. 무엇이 진정으로 변하고 무엇이 변하지 않는지 배우면서 성장통을 겪게 됩니다. 21) 거래에서 수익을 얻는다는 것은 평균적인 시가총액보다 세상을 더 현실적으로 바라본다는 것을 의미합니다. 하지만 한 시장의 기본 원리를 이해한다고 해서 다른 시장의 기본 원리를 이해한다는 보장은 없습니다. 시장 전반에 걸쳐 전달되는 것은 고차원적인 능력, 즉 이점을 파악하고 실현하는 능력, 역선택을 이해하는 능력, 그리고 멱함수의 법칙의 전환점을 파악하는 능력입니다. 22) 거래로 생계를 유지하는 사람들은 빨리 늙는 경향이 있습니다. 정신적 스트레스는 큰 대가를 치르게 합니다. 자신을 돌보기 위해 의식적으로 노력하십시오. 건강이 없으면 돈은 거의 의미가 없습니다. 23) 연승은 시간이 지남에 따라 당신을 괴롭힐 나쁜 습관을 가리는 경우가 많습니다. 연패는 전체 과정에 의문을 갖게 할 수 있습니다. 상승세에 휩쓸리지 말고, 하락세에 낙담하지 마십시오. 24) 세상은 끊임없이 쇠퇴하고 있습니다. 현실은 끊임없이 변화하고, 모든 사람의 모델은 시대에 뒤떨어지고 부정확해집니다. 그렇기 때문에 젊고, 열정적이며, 돈을 벌고 싶어 하는 사람들에게는 항상 기회가 있습니다. 사람들은 삶의 이동 평균과 같습니다. 단기적인 기회는 새로운 트렌드를 먼저 포착하는데, 비록 그 일부가 노이즈일지라도 말입니다. 25) 시장은 당신이 보는 모든 곳에서 자기 강화적이고 자기 교정적인 순환을 볼 수 있도록 훈련시킵니다. 26) 현대 시장의 과잉 기회는 결국 사람들이 삶의 공허함을 채우려고 애쓰는 데서 비롯됩니다. 27) 친구들과 함께 이 게임을 하고 돈을 벌 수 있어서 감사합니다. 인생은 정말 좋습니다.