비트코인 급락, 금값 사상 최고치 경신, 미 달러 붕괴가 진행 중
원문 제목: 『이제 일어나는 중』— 시장이 금과 비트코인 가격 충격에 대비하는 가운데 발령된 긴급 미국 달러 『붕괴』 경고
원문 작성자: Billy Bambrough, Forbes
번역: Peggy, BlockBeats
편집자 주: 트럼프 관세 위협 재부상, 미국 달러 약세, 금 역대 최고가 갱신, 그리고 비트코인은 9만 달러를 밑돌며 거의 연초 가격 상승폭을 완전히 되돌렸습니다. 인플레이션 데이터 발표 전, 시장은 스태그플레이션에 대한 우려가 고조되며 자금이 다시 '화폐 약세 대비' 자산으로 유입되고 있습니다. 본문에서는 이번 거시적 충격 속에서 금과 비트코인이 왜 전혀 다른 시황을 보이고 있는지 정리해봅니다.
다음은 원문입니다:
지난 몇 달간, 비트코인과 금의 추세는 명확히 분리되었습니다: 금은 계속해서 치솟고 있으며, 반면 비트코인 가격은 대폭 하락했습니다. 동시에 미국 대통령 도널드 트럼프가 촉발시킨 관세 무역 전쟁이 다시 한 번 달러에 잠재적 압력을 가하고 있습니다.
비트코인 가격은 어젯밤 급격히 하락하여, 단 몇 분 만에 96,000달러에 가까웠던 가격에서 조금 넘게 90,000달러로 하락했습니다. 이와 동시에, 트럼프가 8개의 북대서양조약기구 동맹국에 대한 관세를 격상하겠다는 협정을 결정하고 덴마크에게 그린란드 문제에 대한 합의를 요구한 후, 금가격이 역대 최고가를 경신했습니다.
지금은 미국 은행(Bank of America) CEO가 '6조 달러' 급격한 암호화폐 경고를 발표하며, 상장자들이 이번 주 발표될 인플레이션 데이터가 예상을 상회할 수 있음에 대비하기 시작했음을 알리는 상황입니다—이는 '전례 없는 스태그플레이션'으로의 우려를 더욱 격화시키고 있습니다.
억만장자 투자가, 헤지펀드 거인 브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates) 설립자 레이 달리오(Ray Dalio)는 최근 달러의 약세는, 그가 오랫동안 예측한 '세계 유동폐로서의 달러 붕괴'가 '지금 일어나고 있는' 것을 시사한다고 경고했습니다.
달리오는 X에서 글을 올려 "현재의 법정화폐 질서, 국내 정치질서, 그리고 국제 지정질서가 모두 붕괴절하고 있으므로, 우리는 현재 전쟁의 가장자리에 있다"고 말했습니다.
작년에는 미국 달러 지수(U.S. Dollar Index)로 측정한 달러가 거의 10% 하락했습니다. 시장은 올해 달러가 더욱 더 약세를 보일 것으로 일반적으로 예상하고 있으며, 금, 은, 그리고 비트코인 가격은 상당한 상승을 경험할 것으로 전망됩니다.
다리오는 이렇게 썼다: "이 모든 일이 일어나는 이유는 5대 세력에 의해 주도되는 대 주기가 작동 중이기 때문입니다." 그가 말한 5대 세력은 그의 저서 "변화하는 세계질서 다루기의 원칙"에서 나온 것으로, 각각은 경제주기, 국내 불안, 대국 갈등, 자연 재해 및 기술 발전입니다.
다리오는 또한 한 비디오를 언급했는데, 그 내용은 미국 및 미 달러 주도 시대가 감퇴하고 중국이 주도하는 새로운 주기로 대체되고 있다는 것을 보여줍니다.
이 2023년 비디오에서 다리오는 다음과 같이 말했습니다: "새로운 대국이 주도하는 주기가 충분히 강력해져서 주도 대국과의 경쟁을 할 수 있을 때, 그리고 주도 대국이 국내 질서 붕괴를 경험하고 외부 갈등이 심화되는 상황에서, 가장 전형적인 결과는 전쟁의 발발입니다."
그는 덧붙여 말했습니다: "이러한 내부적 외부적 전쟁에서 새로운 승자와 패자가 탄생합니다. 그런 다음, 승자들은 모여 새로운 세계질서를 수립하며, 그에 따라 새로운 주기가 다시 시작됩니다."
한편, 미국 달러는 한 달 넘게의 최대 일간 하락을 맞이하면서 비트코인 가격이 90,000 달러 아래로 떨어지며, 거의 2026년 이후의 모든 상승폭을 되돌렸고; 금값은 다시 역대 최고치를 경신했습니다. FxPro 수석 시장 분석가인 알렉스 쿱치케비치는 이메일 코멘트에서 "비트코인이 관세로 인한 이중 타격을 입고 있다"고 말했습니다.
그는 "트럼프가 미국을 세계 암호화 자산의 중심으로 만들고자 하는 의도로 인해, 암호화 자산이 어느 정도 '미국 자산'이 되는 상황에서 '미국 매각' 거래 논리가 다시 부활하면서 비트코인 롱포지션의 하단 지지가 신속히 빼앗겼다"고 지적했습니다.
미국 연방준비제도 의장 제롬 파월은 지난 해 "화폐 가치 훼손 거래"에 직면해왔는데, 이 거래는 금값과 비트코인 가격을 강화시켰습니다. (이미지 출처: 게티 이미지스)
바클레이스(Barclays)와 모건 스탠리(Morgan Stanley)의 경제학자들은 미국 12월 개인 소비 지출 가격 지수(PCE) 전망을 2.8% 또는 2.9%로 상향 조정했습니다. 한편, BNP 파리바(BNP Paribas)의 앤디 슈나이더는 로이터가 보도한 보고서에서 해당 데이터가 지난 주 발표된 2.7% 소비자 물가 지수(CPI)보다 "현저하게" 높을 것이라고 썼습니다.
최신 PCE 데이터가 목요일에 발표될 예정입니다. PCE는 미 연방준비제도가 선호하는 인플레이션 측정 지표로, 식품 및 에너지 가격의 큰 변동성을 배제합니다. 이 데이터는 경제 성장이 둔화되어 있으면서 물가가 동시에 상승하는 이른바 '스태그플레이션'에 대한 시장 우려을 다시 불러일으킬 수 있습니다.
금 투자가인 피터 쉬프(Peter Schiff)는 X에서 "달러의 임박한 붕괴가 소비자 가격 상승을 격려할 것"이라고 발언했습니다. 그는 일관되게 달러에 비관적이며 비트코인에 대해서도 비판적 입장을 취합니다. "스태그플레이션을 맞이할 준비를 하세요."
최신 인플레이션 데이터가 공개되기 전에는 지난해의 '통화평가 거래'가 다시 부활함에 따라 달러가 약세를 보였습니다. 이 거래 전략의 특징은 다음과 같습니다: 투자자들이 달러의 하락에 베팅하며 동시에 비트코인, 금, 은, 구리 등 희소 자산으로 자금을 이동시키고 주식에 투자합니다.
올해 비트코인의 상승은 트럼프의 최신 무역전쟁으로 인한 충격을 받았습니다. 이 충돌은 달러를 억제하는 것뿐만 아니라 금값을 견인했습니다. 출처: Forbes Digital Assets
Trade Nation의 시니어 시장 분석가 David Morrison은 이메일에서 "트럼프 대통령이 그린란드 문제로 무역 파트너 및 북대서양 조약 기구 동맹국에 대해 새로운 관세 위협을 표명함으로써 달러를 매도하는 시장을 촉발시켰다"고 언급했습니다. 그는 "달러 지수가 급락하여 다시 99.00 아래로 하락했습니다. 지난 주말 이 지수는 여섯 주 최고점을 기록했습니다."
달러가 약세를 나타내는 가운데, 금 및 은 가격은 역대 최고치를 경신했습니다. BNP 파리바는 대형 상품 전략 책임자인 David Wilson가 Bloomberg에 말한 바에 따르면, 시장은 잠시 전에 금값이 온스당 5,000달러에 도달하는 것이 '큰 목표'라고 생각했지만, 이제 그 수준이 손에 잡힐 듯 가까워졌다고 합니다.
한편, 트레이더들은 지리적 정치적 불확실성이 리스크 선호도를 억제하고 있는 가운데 비트코인의 약세 흐름이 계속될 것으로 예상되고 있습니다.
Coin Bureau의 공동 창립자이자 디지털 자산 분석가 닉 퍽린은 이메일에서 "현재 상황을 볼 때, 매수자들이 진입하지 않는 이상 우리는 추가 하락을 볼 가능성이 높습니다. 강력한 지원선은 대략 88,000달러 근처에 있습니다."라고 말했습니다. 그는 또 다음과 같이 덧붙였습니다: "그린란드를 둘러싼 불확실성과 우려로 인해 단기적으로 악화될 가능성이 높아지며 그 후 점진적으로 개선될 것입니다."
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