원문 제목: "공포 없는 곰곰이: 암호 생존 수칙"

원문 작성자: @0xPickleCati, 암호 거래자

리듬 BlockBeats 주석: 이 글은 암호 거래자 Pickle Cat의 심도 깊은 공유에서 온 것입니다. 한국어 세계에서 그녀는 더 자주 "피클 고양이"로 불립니다. 그녀는 12세에(예, 잘못 읽지 않았습니다. 정말 12세에) 암호 시장에 진입했고, 여러 완전한 곰곰이 주기를 경험했으며, 코인 기반 계약의 장기 실전 수익률이 선두이며, 누적 수익이 4000만 달러를 넘었습니다. "00 후", "천재", "여성 거래자" 등의 레이블은 그녀의 거래 경력 동안 긴 시간동안 그녀를 동반했습니다.

그러나 이 글은 수익, 기술 또는 "어떻게 빨리 성공할 것인가"에 관한 자랑스러운 요약이 아닙니다. 오히려, 이는 완전한 주기 세례를 거친 후 거래, 생존 및 인식에 대한 계획적인 회고입니다. 핵심은 하나뿐입니다: "빠른 돈 벌기"에 현혹되지 마십시오. 아래는 원문 내용입니다:

당신의 "빨리 돈 벌기" 사고가 큰 돈 벌기를 방해하는 주범입니다

나는 2013년에 인생 최초의 비트코인을 구매했습니다.

2026년까지 살아온 수십 년 주기를 경험한 오래된 녹차로, 나는 이 시장이 사람을 죽이고 살리는 데 만방의 방법을 보았습니다.

저는 이 긴 시간 동안, 무시할 수 없는 철칙이 존재하는 것 같다는 것을 깨달았습니다:

즉, 이 공동체 안에서 "이기는" 것의 정의는 당신이 얼마나 많은 돈을 벌었는지가 아닙니다. 이 공동체에 접촉했던 모든 사람들은 적어도 한 번쯤 돈을 버었으며, 그 금액이 작더라도, 그들은 잠깐의 "천재"가 될 수 있습니다. 그렇다면 "이기는" 것은 무엇인가? 당신이 돈을 벌었고, 몇 년 후의 오늘에도 이 돈을 지킬 수 있는 것입니다.

다시 말해, 만약 당신이 코인 공동체를 통해 운명을 뒤바꾸고 싶다면, 먼저 이것이 "가장 많이 벌어"이거나 "가장 급속하게 두 배"의 경쟁이 아닌 "누가 마지막까지 살아남을 것인가" 경쟁인 것을 깨달아야 합니다.

하지만 현실은 잔인합니다. 대부분의 "천재"들은 연료가 되어버렸고, 소수의 사람들만이 다음 주기까지 성공적으로 생존할 수 있으며, 이러한 생존자들 가운데 실제로 복리로 눈덮인 눈덮인 것은 매우 드물습니다.

10/11 이후, 시장의 감정이 다시 익숙한 지루함으로 돌아왔습니다.

그 날, 나는 다시 한번 코인 공동체와 많은 해를 함께하리라 생각했던 많은 친구들을 잃었습니다. 이러한 "작별"은 이미 수없이 많은 번 연기되었지만, 매번 그럴 때마다 나는 내가 이 연도 동안 단단히 써내려온 몇 가지 반성글을 무의식적으로 펼치게 됩니다.

내 생각에는, 정리할 때가 됐어요. 바이오피드 웹이야말로 무엇인지, 그 특성들 중 어떤 것이 복제 가능하고 최후까지 오래 가는 데 도움이 되는지를 명확히 하는 시기인 것 같아요.

이를 위해, 여전히 바이오피드 웹에서 활발한 몇몇 옛 친구들과 이야기를 해 보았고, 그 결과 이 기사가 생겨났습니다.

본 기사는 저의 독점적인 깨달음이자 오심을 담은 작품으로, 이는 다음 사항을 설명하려고 합니다:

· 왜 어떤 사람들은 이 주기적인 "피의 바다"에서 살아남을 수 있고, 다른 사람들은 귀환하지 않아야만 하는지?

· 곰 시장에서 괴롭힘을 받을 때 어떻게 희망을 유지할 수 있는지?

· 위에서 언급한 사람이 되려면 무엇을 해야 하는지?

이 통찰을 완전히 이해하려면, 먼저 내러티브 재설정이 필요합니다. 다른 사람들이 이 소재에 대해 당신에게 말한 모든 것을 잊으십시오.

“진정한 지혜는 자기가 무엇인지 아는 것입니다.” — 소크라테스

이 글은 바이오피드 웹의 역사 및 본질을 간단히 설명하며, 대부분 새로운 참가자들이 이러한 요소를 무시하는 경향이 있습니다. 이해하면 바로 이익을 얻을 수 없기 때문에요.

그러나 제 개인적인 경험에 따르면, 보통은 사람들이 무시하는 이것이 바로 곰/피 해 먹음에 대한 공포를 견며 지탱하는 데 도움이 되는 비결이라고 생각해요. 철학자 조지 산타아나가 말한 대로: "과거를 기억하지 않는 사람은 결국 반복한다."

이 글에서는 다음을 이해하도록 안내합니다:

I. 바이오피드 웹을 급격히 전환시키는 것과 "강세시장 시작" vs "빛을 되돌리는 시장"을 어떻게 구별할 수 있는지에 대해. 여기에는 3가지 사례 연구와 사용할 수 있는 기본 "판단 기준"이 포함되어 있습니다.

II. 다음 "대대적인 기회"를 잡을 확률을 높이려면 어떻게 해야 하는지?

III. 여러 블러드 바다 주기를 건너뛰며 계속해서 수익을 얻을 수 있는 사람들은 무엇인지, 그들 사이에서 공유할 수 있는 복제 가능한 특징은 무엇인지?

만약 당신이 바이오피드 웹에서 당신의 지갑까지 "분권화"되었다면, 이 기사는 당신을 위한 것입니다.

I. 바이오피드 웹을 수평적으로 벗어나게 하는 진짜 밀어

사람들이 암호화 시장이 침체에 빠지는 이유에 대해 자주 묻자, 대답은 거의 언제나 비슷합니다: 새로운 내러티브가 아직 나타나지 않았다! 기관이 완전히 진입하지 않았다! 기술적 혁명이 아직 발생하지 않았다! 그 속에서 무리지어 사람을 베어낸 건 누구고 KOL 때문에 혼란스러워졌고! 그러한 프로젝트/회사/거래소 때문에 다 망했다!

이러한 요소들은 확실히 중요하지만, 그들을 해결하는 것이 암호 화폐의 한파를 종식시키는 진짜 이유는 아니다.

충분한 곰곰이를 겪었다면, 당신은 분명한 패턴을 알게 될 것입니다: 암호 시장의 부활은 결코 전통 시스템과 더 닮았기 때문이 아니라, 다시 한번 사람들이 상기하게 만들어 주기 때문입니다—올드 시스템에서 질식하는 느낌을.

암호화폐의 정체성은 결코 혁신 부재나 유동성 문제만이 원인이 아닙니다.

본질적으로는 협업의 실패—보다 정확히 말하면, 아래 세 가지가 동시에 실패했을 때 정체가 발생합니다:

· 자본이 무관심해지다

· 감정이 다 쓰러지다

· 현재 공감으로는 「우리가 이 공동체를 왜 중요시해야 하는지」를 설명할 수 없게 되다

이러한 상황에서 가격이 둔화된 것은 암호화폐가 「죽은」 것이 아니라, 새로운 참여자들이 힘을 합치게 할 새로운 요소가 없기 때문입니다.

이것이 대부분 사람들이 혼란스러워하는 근본이기 때문입니다.

그들은 항상 다음 주기가 어떤 「더 나은, 더 폭발적인」 제품, 기능 또는 새로운 이야기로 시작될 것이라고 생각합니다. 하지만 이들은 결과일 뿐이며, 원인은 아닙니다. 실제 전환점은 더 깊은 공감 업그레이드가 완료된 후에야 나타날 것입니다.

이러한 논리를 이해하지 못한다면, 당신은 계속해서 시장 소음에 이끌려, 매도 주문을 든 왈가재깽이들 가운데서 가장 쉽게 수확당하는 채소가 될 것입니다.

따라서 항상 「다음 핫 포인트」를 쫓으려는 사람들이 있으며, 최고의 다이아몬드 손길을 노리려고 하지만 결국 항상 너무 늦게 진입한 것을 깨닫거나, 더 나쁘게는 공기 동전의 공기 동전을 샀음을 항상 발견하게 됩니다.

진정한 투자 감각을 키우고 싶다면, 기회를 일찍 발견할 수 있는 감각을 키울 수 있는 것, 즉 각 프로젝트가 코인을 발행한 후에도 각주 채소 운명에 물들지 않게 만드는 것이 필요하며, 이러한 첫 번째 단계를 식별하는 법을 배워야 합니다.

공감과 이야기의 차이

사실은, 암호화 세계를 항상 한파에서 끌어내리는 것은 항상 같은 것이며: 공감의 진화.

「공감」은 이 공동체에서, 인류가 암호 화폐를 매개로 하여 어떠한 「추상적 요소」 (신념, 판단력, 정체성 인식 등)을 금융화할 수 있는 새로운 방법을 찾았으며, 그 주변에서 대규모 협력을 수행하는 것을 말합니다.

반드시 주의해야할 점: 공감은 이야기와 결코 동일하지 않습니다. 그리고 대부분의 사람들의 인식 왜곡은 여기에서 시작됩니다.

서사는 여러 사람이 함께 나누는 이야기입니다.

컨센서스는 여러 사람이 함께 하는 행동입니다.

서사는 말로 하는 것이며, 컨센서스는 행동으로 나타납니다. 서사는 시선을 사로잡으며, 컨센서스는 사람들을 유지합니다.

· 서사만 있고 행동이 없을 때 → 단기 환호

· 행동만 있고 서사가 없을 때 → 무대 아래 변화

· 두 가지 모두를 갖춘 경우 → 진정한 대주기가 시작됩니다.

여기에 대한 통찰을 얻으려면 장기적인 시각으로 시야를 넓히고 보다 확장된 관점에서 접근해야 합니다.

암호화폐 간단 역사를 빠르게 살펴보면 다음을 알 수 있습니다:

모든 서사의 근간은 본질적으로 집합입니다. 이것이 바로 컨센서스입니다.

2017년, ICO는 그 시대 최고의 "집회" 기술이었습니다. 본질적으로 이것은 조정 메커니즘이었으며, 같은 이야기를 믿는 사람들을 모아 그들의 자금과 믿음을 한 곳에 집중시켰습니다.

기본적으로는 "여기 PDF 하나 있고 꿈 하나 있어, 걸어볼래?" 라고 말하는 것과 같았습니다.

이어서 IDO는 이러한 "집회"를 탈 중앙화 거래소로 가져가서 자금 조달을 비허가 자유롭게하는 "의식"으로 만들었습니다.

그리고 2020년 DeFi 여름을 거쳐, 여기에 모인 것은 "금융 노동"이었습니다. 우리는 그 영원히 문을 닫지 않는 은행의 백오피스 직원이 되었습니다: 대출, 담보, 아비트리지를 하루하루 밤낮으로 찾아가며 3000% 연간 이율을 찾느라 아침에 일어날 때마다 그 이율이 도망치지 않기를 기도했습니다.

그리고 2021년 NFT가 이어지며, 그 안에 모인 것은 더 이상 자본만이 아니라 어떤 공통 문화, 심미 또는 이념에 공감하는 사람들이었습니다. 그 때 모두가 물었습니다: "잠깐, 왜 나는 사진 하나를 사야 하지?" "그냥 사진이 아니라 문화야."

모두 자신의 "부족"을 찾고 있었습니다. 당신의 작은 그림은 여권이 되고, 숫자로 된 "우리 놈" 매달이며, 그것이 고급 그룹 채팅과 고급 파티에 입장하는 티켓이었습니다.

2024년 인터넷 유행 코인 시대에는 이러한 추세를 무시할 수 없게 되었습니다. 그때, 사람들은 거의 기술에 관심을 두지 않았습니다. 진정으로 모인 것은 감정, 정체성 및 속한 공동 유머였습니다.

더 이상 백서를 사는 것이 아닙니다. 구매한 것은 "이해하는 사람들만 이해하고, 당신이 왜 웃고 있는지 알기에 울거나 웃을 준비가 되어 있어"였으며, 구매한 것은 가격이 80% 하락해도 외롭지 않게 해주는 "커뮤니티"였습니다.

지금까지 우리는 예측 시장을 맞이했습니다. 이제 모은 것은 더 이상 감정이 아니라 판단력이며, 미래에 대한 공동 신념입니다. 또한, 이러한 신념은 실제로 국경을 넘나드는 것을 실현했습니다.

미국 대통령 선거를 예로 들어 보겠습니다. 이는 전 세계가 주목하는 이벤트입니다. 그러나 당신이 미국인이 아닌 경우 투표할 권리가 없습니다. 그러나 예측 시장에서는 여전히 투표할 수 없지만 여러분은 여러분의 인식에 베팅할 수 있습니다. 이 때, 진정한 변화가 명백해집니다.

암호 화폐가 자금을 운반하는 데 그치지 않고, '누가 지배하는지'의 권력을 재분배하고 있습니다.

매 회 이 주기에는 이 거대한 시스템에 새로운 차원이 통합됩니다: 자금, 믿음, 금융 노동, 문화, 감정, 심사, ____? 다음 것은 무엇이 될까요

여러분은 알게 되실 것입니다. 암호화 분야의 각 한계 돌파는 본질적으로 새로운 방식으로 사람들을 모이게 합니다. 각 단계가 가져오는 것은 더 많은 사용자뿐만 아니라, 사용자가 이유를 남기는 새로운 이유입니다. 이것이 중요한 부분입니다.

요점은 항상 토큰 자체가 아니라, 토큰은 모두를 모이게 하는 대화 주제일 뿐입니다. 실제로 이 시스템에서 흘러 다니는 것은 점점 더 큰 규모의 원생 공감을 담을 수 있는 것입니다.

솔직히 말하면, 그 파이프라인을 통해 흐르는 것은 실제로 '돈'이 아닙니다. 우리, 상사 없이 점점 더 크고 복잡한 공감을 이루기 위해 학습 중인 사람들인 것입니다.

이 점을 더 깊이 이해하고 싶다면, 다음 간단한 '세 연료 모델'을 살펴보세요:

· 유동성(매크로 위험 선호도, 미 달러 유동성, 레버리지 능력 등)은 시장에 주입되는 산소와 같으며, 가격이 얼마나 빨리 움직일지 결정합니다.

· 서사(사람들이 왜 관심을 갖고, 어떻게 설명되며, 공통 언어)은 주목을 끕니다. 이는 얼마나 많은 사람이 여기를 바라볼지 결정합니다.

· 공감의 기반 구축(공동 행동, 반복 행위, 탈중앙화 협업 방식)이 영속성을 영향을 미치며, 가격이 더 이상 보상을 제공하지 않을 때, 누가 정말 남을 것인지 결정합니다.

유동성은 가격을 일시적으로 끌어올릴 수 있지만, 서사는 주목을 일시적으로 끌 수 있지만, 새로운 공감 구축만이 사람들에게 순수한 거래 행동을 넘어서는 상호 이익의 방식을 부여할 수 있습니다.

이것이 많은 이론상의 암호 토끼들이 진정한 토끼가 되지 못한 이유입니다: 그들은 유동성을 갖고 있으며, 좋은 이야기를 짜내었지만, 사람들의 실제 공감은 변하지 않았기 때문입니다.

그렇다면, "빛을 되찾다"를 구별하고 실제 "합의 업그레이드"를 어떻게 알 수 있을까요?

먼저 가격을 보지 말고 행동을 보세요. 실제 합의 업그레이드는 종종 장기적으로 유사한 신호를 보여주며, 우리가 "놀이"하는 방식을 변경합니다.

언제나 행동에서 시작하고, 가격이 아닙니다.

구별하는 방법을 배우고 싶다면, 이론만 보는 것이 아니라 암호화폐 역사를 되짚어야 합니다. 거기서 배우고 요약하여, 다음 합의 업그레이드에서 주목할 부분을 발견할 수 있습니다.

아래에는 4 부분이 있으며, 3 가지의 확장 사례가 포함되어 있고, 마지막으로는 다가올 합의 업그레이드를 감지하고 이끌어내는 행동이 실제로 유지될 지를 판단하는 데 사용할 수 있는 기본 체크리스트가 있습니다.

확장 사례 1: 2017년 ICO의 번성 대 이른 시도

ICO 붐 시기(2017년 중반 - 2018년 중반)의 BTC 및 ETH 가격

이것은 암호화 세계가 전 세계적으로 대규모로 사람들과 자본을 조율하는 방법을 처음으로 깨달은 순간입니다. 수십억 달러가 성숙한 제품으로 투자되는 것이 아니라 이념에 투입되었습니다.

이전에는 물론 초기 시도가 있었습니다. 예를 들어 2013년 Mastercoin, 2014년 이더리움의 자체 크라우드세일 등이 있습니다. 이러한 시도들은 흥미롭지만 언제나 소수의 인원에 그치곤 했습니다. 이러한 시도들은 모든 사람들을 한데 뭉치게 하고 전 세계적으로 공유되는 행동 양식을 생선하지 못했습니다.

암호화의 초기 시절에는 플레이북이 실제로 간단했습니다: 채굴, 거래, 보유, 물건사기(예: 다크웹 상에서).

물론, 당시에도 많은 "빠른 부자" Ponzi 사기가 있었지만, 그때 우리는 모르는 사람들끼리 한데 모여 같은 꿈을 위해 뭉쳐들어야 하는 표준 방법을 정의하지 않았습니다.

2016년의 The DAO는 암호화의 진정한 "깨달음" 순간이었습니다. 코드만으로 자금을 모을 수 있는 것을 입증했습니다. 하지만 솔직히 말해서... 당시 도구는 원시적이었고 기술도 취약했으며 결국 해커에게 파괴당했습니다. 행동 양식은 나타났지만 지속할 수 없었습니다.

그 후로 2017년이 찾아왔고, 모든 것이 "생산" 가능해졌습니다.

이더리움과 (이 시기에 더욱 성숙해진) ERC-20 표준은 토큰 발행을 대규모 프로세스로 바꾸었습니다. 갑자기, 암호화 세계에 참여하는 "하부 로직"이 첩 변했습니다:

자금 조달 활동이 완전히 체인상으로 이동하여 새로운 표준이 되었습니다. 화이트페이퍼가 '투자 대상'이 되었습니다. 우리는 '최소 실현 가능 제품(MVP)'을 통해 '최소 실현 가능 PDF'를 얻었습니다. Telegram은 직접 금융 기반 인프라로 전락했습니다.

이 새로운 '동향적' 행동은 수백만 명의 사람들을 유입시키며 역사적인 매직 블록 시장을 격려했습니다. 그러나 더 중요한 것은 그것이 암호 세계의 DNA를 영원히 변형시켰다는 것입니다.

거품이 꺼진 후에도 우리는 더는 '옛 방식'으로 되돌아갈 수 없었습니다. 누구나 어디에서나 프로토콜에 자금을 조달할 수 있게 된 것은 이미 뿌리 깊게 박혀있었습니다.

맞아, 그 시절 대부분의 ICO는 순수한 사기거나 Ponzi scheme이었습니다. 이런 추잡한 일은 2017년 이전에도 있었고, 2026년 현재에도 계속되고 있습니다. 그러나 사람들이 자금을 협업하고 조달하는 방식은 영원히 변화되었고, 이것이 바로 '합의 업그레이드'입니다.

사례 확장 2: 2020년 DeFi 여름 VS 가짜 매직 블록 시장

DeFi 여름 시기(2020년 6월 - 2020년 9월) BTC 및 ETH 가격

이 시대도 실제로 '합의 업그레이드'이었습니다. 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가겠지만 가커 정반대였습니다. 이때는 가겠지만 마땅한 증폭이 이 있었던 것과는 달리 가겠지만 사용자 행동이 상호 작용하는 생태계였습니다.

2020년 이전에는 ICO 무렵을 제외하고는 암호 세계의 경험은 기본적으로 '매입, 보유, 거래, 그리고 기도'에 지나지 않았습니다. (음, 당신이 채굴자거나... 일부 부패한 행위를 하지 않았다면...)

하지만 이제 모두가 온체인 기억력을 형성하며 영원히이 산업을 변화시켰습니다. 우리는 배웠습니다:

· 대출 : 암호화 자산을 프로토콜에 예치하면 '임대료'를 받을 수 있습니다.

· 담보 대출 : 암호화 자산을 판매하지 않고도 구매력을 얻을 수 있으며, 마치 주택 담보 대출을 하는 것과 같습니다.

· 유동성 마이닝 : 자금을 매주 수익률이 가장 높은 곳으로 옮기며 자금을 이동시킵니다.

· LP 수행 : 다른 사람이 거래할 수 있도록 칩을 테이블에 놓은 후 수수료를 챙깁니다.

· 순환 담보 : 담보, 대출, 다시 담보, 다시 대출하여 레버리지와 수익을 겹쳐 놓습니다.

· 거버넌스 : 토큰의 가격에 도박하는 것뿐만 아니라 실제 프로토콜 규칙에 참여하는 투표입니다.

DeFi 여름 동안, 심지어 ETH와 BTC가 측정 진동을 하더라도, 전체 생태계는 여전히 "살아 있는" 느낌을 주었고, 활발함은 가격의 직선적 상승에 의존하지 않았습니다.

이는 "순수 도박장" 사고 방식을 깨부순 것이며, 암호화 세계가 처음으로 생산적인 금융 시스템으로 느껴지게 되었으며, 더 이상 투기적인 장난감이 아니게 되었습니다.

Compound ($COMP), Uniswap ($UNI), Yearn Finance ($YFI), Aave ($AAVE), Curve ($CRV), Synthetix ($SNX), MakerDAO ($MKR/$DAI)와 같은 DeFi 프로젝트들이 "인터넷 은행"이 되었습니다.

SushiSwap와 같이 미친 실험이라도 중요한 의미를 가졌습니다. "흡혈맹독 공격"으로 SushiSwap가 Uniswap에서 직접 유동성을 빼앗았는데, 이는 인센티브 메커니즘이 자금을 지휘하는 것처럼 효과적일 수 있다는 것을 증명했습니다.

그리고...... 이에 따라 가짜 부흥, 가짜 상승, "종말의 빛"이 찾아왔습니다.

식품 이름에 빗대어진 모방 농장들인 Pasta, Spaghetti, Kimchi와 같은 것들도 있습니다. 이들은 새로운 조율 행동을 가져오지 않았으며, 대부분은 등장과 함께 사라져 버렸습니다.

2021년이 되면, DeFi는 여전히 활기 넘치는 상태입니다(dYdX, PancakeSwap 등 프로젝트들이 급격히 성장함), 그러나 야만적인 성장 단계는 이미 끝나버렸고, 사람들은 이미 다음 눈부신 서사(예: NFT)로 이동하였습니다.

오늘날(2026 년)의 시각에서 되돌아보면, 2020 년이 "체인 상 경제"가 진정으로 탄생한 시기임을 깨닫게 될 것입니다. 우리가 지금 하는 모든 것(에어드랍, TVL 추적, Layer 2 인센티브 이벤트 등)은 거의 모두 2020 년의 플레이북을 따르고 있습니다. DeFi 여름 이후, 새로운 제품이 사용자에게 "체인 상에 머무르는" 실질적인 이유를 제공하지 못한다면, 그 제품이 어떤 파장을 일으킬 가능성이 작습니다.

인센티브는 단기적인 활기를 일으킬 수 있지만, 이러한 보상이 지속적인 커뮤니티 습관(새로운 패러다임)을 구축하지 못한다면, 그 프로젝트는 보조금이 소진된 순간 순식간에 유령 도시로 전락할 것입니다.

Case Study 3: NFT 시대에 사회적 습관 전환이

NFT 열풍 기간(2021 초 - 2022 중반) 동안의 BTC와 ETH 가격. 2021년은 "완벽한 폭풍"이었습니다: 세계적인 완화와 거시적 유동성 환경, 기ꄰᄐ속 진입, NFT 붐, DeFi 성장, 공용 체인 전쟁 등이 동시에 공명하여 시장을 정점으로 이끌었습니다. 본 사례 연구는 NFT에 주목할 것인데, 이것은 이 시기 중 가장 영향력있는 핵심 촉진제 중 하나입니다.

만약 DeFi 여름이 모두가 유동성 곡선에 몰두한 Geek 시대였다면, 2021년은 암호화 세계가 마침내 '개성'을 갖게 된 해입니다. 우리는 더 이상 수익률을 위해 서로 내달리지 않고, 대신 분위기, 정체성, 그리고 소속감을 추구하기 시작했습니다.

숫자화된 물건은 이제 더 이상 임의로 복사하여 붙여넣을 수 있는 '뭔가'가 아닙니다. 그들은 검증 가능한 출처를 갖게 되었습니다. 당신은 단순히 '그림 한 장을 사는 것'이 아니라, '당신이 원래 소유주임'이 적힌 디지털 영수증을 얻게 되며, 전체 블록체인이 여러분의 증인이 됩니다.

이것은 사회적 스크립트를 완전히 재작성했습니다. 사람들은 더 이상 상대방을 계산적으로 압도하려 하지 않고, 대신 자신의 정체성을 과시하려고 합니다.

오늘날, 아바타는 여권이 되었습니다. 암호화펑크(CryptoPunks)를 소유하거나 빈둥이 원숭이(BAYC)를 가지고 있다는 것은 디지털 '계층 소속 증명'이 되었습니다. 당신의 아바타는 더 이상 집 고양이가 아니라 '세계적 엘리트 계층'에 진입하기 위한 입장권입니다.

그때, 기준이 생겼습니다. 당신의 지갑은 당신의 회원증이 되었습니다. 해당 자산을 보유하지 않으면 특정 디스코드 채널에 들어갈 수 없거나, 사내 파티에 참석할 수 없으며, 전용 에어드랍을 받을 수 없습니다.

그리고 IP 소유권도 있습니다. BAYC는 상업적 사용 권한을 소지자에게 부여하여 '소유권 혁명'을 성공적으로 이끌었습니다. 갑자기 낯선 사람들이 '원숭이' 주변에서 협력을 시작하여 파생 상품, 음악 및 길거리 의류를 개발하기 시작했습니다.

가장 중요한 것은 대량의 '비계층'을 끌어들였다는 것입니다. 연평균 수익률이나 청산 메커니즘에 관심 없는 예술가, 게이머, 및 창작자들은 갑자기 지갑을 소지하게 된 이유를 찾았습니다

암호화는 더 이상 단순히 금융적인 것이 아니라, 원시적인 인터넷 문화 계층이 되었습니다.

합의 습관의 차원에서:

· 유동성 풀을 대체한 것은 컬렉션 시리즈입니다.

· 총 잠금 금액을 대체한 것은 바닥 가격과 사회적 자본입니다.

· 수익을 대체한 것은 소속감입니다.

물론, '황혼 광선'도 함께 따랐습니다...

먼저, '모방자' 파도가 올아왔습니다.

'빈둥이 원숭이' 패턴이 성공적으로 검증되자, 모방자들이 동시에 대량으로 등장했습니다. 그들에겐 이야기가 있지만 영혼이 없습니다. 수많은 외관이 유사한 컬렉션 시리즈가 등장했는데, 기본적으로 '빈둥이 원숭이이지만 주인공은 햄스터'이며, 동화 같은 발전 로드맵을 약속합니다. 대부분은 공기가 되었거나, 즉, 가격이 붙은 공기가 되었습니다.

다음은 "퍼킹" 열풍입니다.

LooksRare와 X2Y2와 같은 플랫폼은 "DeFi 마이닝" 논리를 NFT로 복사하여 "거래 마이닝"을 진행하려고 시도했습니다. 결과적으로 일부 "과학자"들이 자체 거래를 하며 가격을 조작했습니다. 장부상 거래량이 엄청났지만, 시장이 회복된 것처럼 보였지만, 실제로는 로봇이 서로 거래를 하면서 부적절한 이익을 얻었으며, 진정한 플레이어들은 일찍 나가 버렸습니다.

마지막으로, "유명인의 돈벌기" 열풍이 있었습니다.

거의 모든 상위 및 이종 스타들이 한 가지 시리즈를 출시했는데, 그들의 매니저들이 이것이 "새로운 ATM 기기"라고 이야기했기 때문입니다. 실제 합의나 커뮤니티가 후원되지 않았기 때문에 이러한 프로젝트들은 TikTok의 핫한 콘텐츠보다 더 빨리 사라졌습니다.

그렇다면 여기서 얻을 수 있는 교훈은 무엇일까요?

ICO와 DeFi의 여름철과 마찬가지로, NFT 버블은 붕괴했습니다. 그러나 이 시대의 행동 양식은 영구적이었으며, 충분히 오랜 시간동안 지속되어 이 산업을 영구적으로 변화시켰습니다.

암호화폐는 더 이상 디지털 은행이 아니라 웹의 원주민 문화 계층이 되었습니다. 우리는 더 이상 "왜 JPEG를 소유해야 하는가?"라는 질문을 던지지 않고, 대신 이 시리즈 행동이 무엇을 의미하는지 이해하기 시작했습니다.

예를 들어:

· 브랜드는 "디지털 패스포트" 및 "커뮤니티 형 서비스" (CaaS)로 방향 전환하고 있습니다.

· 이 AI 포화 시대에 출처는 디지털 신뢰성의 기준이 되었습니다.

· 커뮤니티 중심의 출시 모델은 이제 모든 새로운 소비 초기 창업 기업의 기본 메뉴얼이 되었습니다.

협업 습관이 유지되었으며, 우리는 디지털 문화에 속하는 것을 배우고, 영원히 "사용자"로만 되돌아갈 수 없게 되었습니다.

"투자 시각"을 갖추고 싶으신가요? 어떻게 할까요?

지금까지 이 글의 1/3을 읽으셨으며, 위에서 가짜 합의 업그레이드("뒷광고")와 진정한 업그레이드를 어떻게 구별할 수 있는지 보여주는 세 가지 구체적인 사례를 제시했습니다.

과장 없이 말씀드리면, 저는 Meme 코인과 예측 시장에 관한 수백 페이지의 분석을 자세히 할 수 있지만, 물고기를 주는 것 보다 낚시를 가르치는 것이 더 바람직하므로 이 부분의 분석은 여러분들께서 직접 되짚어볼 수 있도록 비워 두겠습니다.

또한, 실패한 서사, 실패한 "공감 업그레이드" 역시 연구할 가치가 있습니다. 예를 들어 2021-2022 메타버스 1.0, 2023-2024 SocialFi 1.0 등이 있습니다. 이들은 "한 시대의 흐름"으로만 인해 관심을 받았으며, 즉각적인 행동 변화를 가져오지는 않았지만, 이는 그들의 종말을 의미하지 않습니다. 진정한 "공감 업그레이드"는 즉각적으로 일어나는 일이 거의 없습니다. 마스터코인(Mastercoin)은 2013년 ICO 행사를 개최하였지만, 수년 동안은 잠잠했으며, 2017년에야 비로소 대규모로 확산되며 산업 행동을 완전히 변화시켰습니다. 초기의 실패는 인식의 발판입니다.

「차가움」에 주의를 기울이지 마십시오. 다음 "컨센서스 업그레이드"가 새로운 것이 될 수도 있지만, 이전에 실패한 "옛 것"이 "어떤 새로운 형태"로 부활할 수도 있습니다. 이러한 일이 발생할 때 이러한 인식은 당신에게 큰 기회가 될 것입니다.

「투자 시각」을 연마하고 싶다면 직접 조사, 분석 및 확인하는 것이 가장 좋은 방법입니다.

대중이 정확히 무엇을 하는지 이해하는지 자문해보세요. 행동 변화를 관찰할 수 없다면, 파도의 변화를 감지할 수 없을 것입니다.

첫 번째 부분이 끝나기 전에, 다가오는 다음 컨센서스 업그레이드를 식별하는 데 도움이 되는 기본 체크리스트를 준비했습니다. 이를 "왕상추 자위 5 질문"이라고 합니다:

1. "외부인"이 참가하고 있는가

돈을 벌기 위해 주요하게 참여하는 사람들이 나타났습니다. 보는 사람들이 단순히 돈을 벌기 위해 온 것이 아니라는 것을 알 수 있습니다. 그들은 창조자, 건설자 또는 정체성을 찾는 사람들입니다. 거래자만이 있는 방이라면 그 방은 본질적으로 비어있는 것입니다.

(이 문구를 읽는 거래자라면서도 다음 문구를 읽고 있다면 — 네, 저도 거래자입니다. 우리 둘 다 아는 것이지만, 이 게임을 굴리기 위해서는 우리만의 PVP만으로는 충분하지 않다는 것을요)

2. "인센티브 감쇠" 테스트를 통과할 수 있는가

보상이 고갈되거나 가격이 움직이지 않을 때 무엇이 발생하는지 관찰하십시오. 사람들이 남아 있다면, 어떤 습관이 이미 형성된 것입니다. "무료 점심"이 중단되고 그들이 사라진다면, 당신이 마주한 것은 가격표가 붙은 공기 더미입니다.

3. 그들은 "일상 습관"을 선택하는가

초보자는 봉그레이퍼를 볼 것이고, 숙달자는 사람들이 매일 무엇을 하는지 볼 것입니다. 그들이 이 시스템 주변에 일상적인 습관을 형성했다면, 이는 영구적인 업그레이드입니다.

4. "행동> 경험" 현상이 존재하는가

진정한 변화는 도구가 원시적이고 분산되며 비효율적일 때 일어납니다. 사람들이 좋지 않은 사용자 인터페이스를 참을 수록 참여한다면, 이러한 행동은 "효과적"입니다. 응용 프로그램이 부드럽고 정교해질 때, 이미 늦은 것입니다.

5. (가장 중요한 점!!) "애정을 통한 전력"이 존재하는가

이 부분은 매우 중요합니다. 사람들이 시스템을 지키기 시작하는 이유는 돈을 잃을까 봐 뿐만이 아니라, 시스템이 자신의 정체성의 일부가 되었기 때문에, 전환이 완전히 이루어집니다.

그래서 가격에만 집착하면, 어떤 특정 가격에 대한 막연한 저점 매수 아이디어가 당신이 영원히 "추세 매도", "손을 놓기 쉽다", "마음이 흔들린다", "포지션을 가지고 있으면 잠 못 이루다"의 이유가 될 확률이 매우 높습니다. 대규모 양봉이 나타난 이유는 행동 패턴이 몇 달 전부터 이미 변화하기 시작했기 때문입니다.

가격은 이러한 전환이 결과입니다. 가격은 세계가 이미 진보했다고 인정하는 뒤늦은 지표에 불과합니다.

II.  초보자는 노력하고, 재산은 1000배 되지 않더라도 인식을 10배 올립시다

당신이 지금 무엇을 생각하고 있는지 알고 있어요.

"음, 나는 기본적인 논리, 행동 변화, 협업 업그레이드를 이해했어, 이론적으로는 내가 무엇을 봐야 하는지 알고 있지만, 다음 합의 업그레이드가 실제로 발생하면, 혼란과 기회가 동시에 발생... 그래서, 과연 어떤 것이 1000배 올라가는지? 더 중요한 것은, 어떻게 빨리 그것을 발견해 굉장히 강하게 매수해야 하는지?"

솔직히 말하자면, 여기는 현실 세계이며, 토마토 키덜트가 아닙니다, 오직 이 질문 하나만으로도 심각하게 가치 있습니다.

만약 누군가가 당신을 자신이 어느 강간에서 구한 "재산 5배 테마"를 제시하며 눈을 마주쳐 주면, 그들은 여러분에게 일을 시키려는 것이거나, 여러분에게 몇 만 달러의 지능세를 내도록 유인하는, 그들의 "특급 비밀 강의실"을 구매하도록 해야겠다는 거야.

왜냐하면 모든 신기록은 완전히 새로운 조율 게임입니다.

2020년 DeFi 여름의 대변동대변동의 극본을 들고 2024/2025년에 어떤 Meme 코인이 폭발적으로 급등할 지 선택할 수 있는 그 특별한 기술을 점지하기 위해 당신이 속지 않도록 할 것입니다. 오늘날 최고의 Meme 사냥꾼이라 하더라도 당신이 그 방식을 사용하여 2026년에 시장을 예측할 수 있다고 말할 수는 없습니다. 접선 종속성이 얼마나 많은 사람들을 괴롭히는지몰라.

(하지만 반드시 누구나 가능한 게 없습니다. 당신이 트럼프 라고 알려져 있으면... 네, 네가 맞았어, 당신이 어디에 K 선을 그릴 수 있기에. 당신은 두 분야에서 정상입니다. 축하해요)

미래를 예측할 수있는 사람은 아무도 없지만, 적어도 우리는 자신에게 좋은 기반을 마련하고, 자신이 진정한 기회를 간파하고 그것을 배우는 데 다른 사람보다 10배 빠르게 만들 수 있습니다.

자신의 프레임워크를 갖추는 것이 늘 최고의 성과를 가져다 줄 것은 아니지만, 단지 도박을 하러 온 초보자들과 비교해서 상대적으로 큰 선제를 취할 수 있습니다.

프레임워크는 세 가지 부분으로 구성됩니다: 암호 주기의 기본 로직 + 암호 지식 구조 + 가치 고정 시스템.

첫 번째 부분은 이미 설명했으니, 이제 두 번째 부분인「내가 정말로 뭘 배워야 하고, 어떻게 배워야 하는가?」에 대해 이야기하겠습니다.

천 명이 천 개의 함량을 가질 수 있으므로, 「절대적으로 정확한 것」이란 것은 없습니다.

따라서 아래에 두 가지 개인적인 제안을 하나씩 제시합니다.

제안 1: 온체인 코난이 되어 보자

다음은 반드시 갖춰야 할 기본 기술 목록입니다. 이 모든 내용은 온라인에서 100% 무료로 배울 수 있으며, 유료 강의나 '대가'의 지시가 필요하지 않습니다. 유일하게 지불해야 할 것은 당신의 결단력과 시간뿐입니다:

첫째, 당신은 '조직적인 신탁 행위' 의 가능성을 판별할 수 있는 능력을 향상시켜야 합니다. 그렇지 않으면 당신은 영원히 픽업 아티스트가 되어버립니다. 지갑 기록, 보유 분포, 번들 거래, 자금 소스 및 흐름을 능숙하게 살펴보고, 그림의 문제점을 간파할 수 있어야 합니다.

둘째, 시장 메커니즘을 이해하고, 잠재적인 공급 충격을 최대한으로 판단하고 급격한 피어싱 청산을 피해야 합니다. 주문서 깊이, 스프레드, 거래소 순유입/순유출, 토큰 잠금 해제 및 잠금 주기 표, Mcap/TVL 비율, 오픈 이자율, 거래 수수료율, 거시적 자금 흐름 등을 확인하고 이해해야 합니다.

셋째, '어둠의 숲'에서 그렇게 삼켰다 살려 먹히고 싶지 않다면, 적어도 MEV가 어떻게 작동하는지 알아야 합니다; 그렇지 않으면 어느 날 어떤 사람에 의해 '샌드위치 공격'당할 때도 모를 수 있습니다 (제 피곤한 교훈).

더 심도 있게 배우고 주변 사람들보다 빨리 달리고 싶다면, 가짜 거래/볼륨 부풀이/합작 거래, 어뷰징 아빌레기트, '낮은 유통량/높은 FDV' 함정을 최대한 식별하는 법을 배워야 합니다. 에어드랍을 받으려면, 얼마나 여자를 마녀로 바꾸는지 알아야 합니다.

마지막으로, 정보 흐름 관련 작업 중 일부를 자동화해야 합니다. 다양한 데이터 변화 경보, 뉴스 필터링, 이야기 필터링, 소음 제거 등을 포함합니다. 이제는 바이브 코딩이 있기 때문에, 이러한 모든 것의 기본 장벽이 낮아졌으며, 누구나 배울 수 있습니다.

오늘날 2026년에, 저는 알고 있는 거의 모든 사람들(어떤 CS 배경도 없는 사람도 포함)이 쓰레기 정보를 걸러내고 기회를 찾기 위해 자체 도구를 만들고 있습니다. 만약 여전히 '수동적으로 정보를 찾는' 데 의존한다면, 이것이 당신이 항상 다른 사람보다 한 발 늦게 움직이는 이유일 수도 있습니다.

당신이 결단력, 시간, 노력을 투자하지 않으면, 당신은 '어려운 모드'를 선택한 것입니다. 이것은 작게 말하면 다른 사람보다 항상 느리거나 많은 기회를 놓치게 되는 것을 의미하며, 크게 말하면 사기당하거나 사기로 남아거나 긁혀나갈 수 있고, 마침내 침투를 시작하거나(또는 단지 인정하고 퇴장하거나) 굴복하기 전까지 약탈당할 수 있습니다.

저는 알아요. 왜냐하면 나 또한 이길을 왔어. 여러종류의 번개를 맞았어, 예를들어: 몸신의 사람 및 '친구'에 속은 적, 다양한 펀드 사기 사기, 다양한 인사 내부정보 유출, 백도어 계약, 핫 월렛 해킹, 오프렛 거래 사기, 심지어 소셜 엔지니어링 성공 사례가 있어. 엿, 그건 내가 폭망한 3번 을 더해도 안 되겠네.

이 '순기술러적인' 사항 외에도, '소셜코난 레벨'에서 사용할 수 있는 함정 방지 소소한 꿀팁을 정리했어.

간단한 것부터 시작해봐: 프로젝트의 공식채널 이름이 10번 이상 바뀌었나? 예전 이름이 어떤 사기 프로젝트와 관련이 있었나? 계정의 이름 변천사를 확인 할 수 있는 많은 도구들이 있어. 투자하기 전에, 팀의 존재 여부를 확인해봐, 설립자와 핵심구성원이 X, 링크드인, GitHub 계정을 가지고 있는지?

그들이 유명 회사에서 일했거나 명문대학을 졸업했다고 주장하면, 확인작업은 필수야, 후플레임 된 스탠퍼드, 버클리 학위와, 구글, 모건스탠리 경력 같은 것들이 사실이 아닌것이 중요해.

'어떤 VC가 투자했다'라고 말하거나 '...에 의해 산란되었다'거나 '...와 협업했다'라는 말의 경우도 마찬가지야, 어떤 '유명한 투자자'는 실제로 돈을 주지 않을 수도 있어. 일부 협력 파트너들은 실제로 간접적인 조언자일 뿐, 프로젝트 측에 로고 사용을 허용한 것 뿐이야. 이러한 상황은 당신의 예상보다 훨씬 더 자주 발생하는데, 나는 그 피해를 직접 입었지.

인공지능이 만연한 지금, 가짜 상호작용이 점점 빈번해지고 있고 그것을 구별하기가 점점 더 어려워지고 있어. 팔로워 숫자와 상호 작용 비율이 비정상적인 것을 볼 수 있어? 디스코드, 텔레그램, X에서 AI가 생성한 응답을 식별할 수 있어?

이전에 위에 언급한 것을 해낼 수 없었던 경우에는, 적어도 이제 어디서 연습을 시작해야하는지 알게 됐어.

제안 2: 소망세계에 진실 결신향기 하세요

그냥, 더 많은 사람들을 알아야 해. '금융계', '기술계', '어떤계'들과 마찬가지로, 네트워크는 자신의 최대의 무기야.

나는 '투자 연구에서 볼 수있는 50가지'와 같은 것을 쓸 수 있어, 하지만 그것들은 대부분 가치없는 헛소리야, 왜냐하면?

진짜 '핵심정보' 또는 알파는, 그 정보가 아직 일등 정보 우위를 유지 할 때는 결코 공개되지 않을거야.

프로젝트가 네 정보 피드에서 널리 알려진 목소리에 의해 홍보되기 시작하면, 아마도 당신은 여전히 돈을 벌 수 있을 거야, 그러나 그것은 더 이상 당신이 암호 세계에서 '인생을 바꾸는 1000배 이익'을 추구하는 것이 아니기 때문에, 그 '최상 필터링' 창은 이미 닫혔을 거야.

세상에 공짜 점심은 없으며, 확실한 지름길도 없습니다. 100%의 노력이 100%의 성공으로 이어지지는 않을 수 있지만, 100%의 미련 없는 노력은 100%의 실패로 이어집니다 (당신의 이름이 Barron Trump인 경우를 제외하고).

III. 인내가 승리로 이어지는 방법

개인적인 경험을 토대로 보면, 공허함의 기간 동안 "누드 수영"을 피할 수 있는 사람들은 아래 두 가지 특징을 갖고 있습니다:

1. 가격과 독립적인 강한 신념을 갖고 있습니다

2. 다차원 가치 평가 시스템을 구축했습니다

먼저 분명히 해야 할 점은, 신념(확고함)은 고집이나 "어떤 대표님"의 말로 인한 맹목적인 신뢰가 아니라는 것입니다.

그것은 "앞으로 무엇이 발생하든 절대로 팔지 않겠다"가 아닙니다.

진정한 신념은 구조적입니다. 그리고 구조 자체가 유연성을 포함하고 있습니다. 당신은 큰 신념을 가질 수 있으면서도 이윤 일부를 실현하거나 포지션 비율을 조정할 수 있습니다.

핵심 차이는 항상 이 테이블로 돌아올 수 있는지 여부입니다.

음악이 멈출 때 떠날 것이 아닙니다. 당신이 여기 처음 왔던 이유는 빨간색과 초록색 K선들 때문이 아니라, 그 근본적인 "왜" 때문입니다.

기간을 이겨내며 단단하게 서 있는 사람들은 결코 "대표님들, 오늘은 오를까요 내릴까요?"라고 묻지 않습니다. 그들은 "앞으로 몇 년 동안 가격이 내 견해에서 벗어나더라도, 이 사안의 논리가 여전히 유효한가?"라고 물을 것입니다.

이러한 사고상의 차이로 인해 결과에 있어서 천지차이가 납니다.

"빨리 돈 벌기" 사고방식은 당신의 지갑을 텅 비울 뿐만 아니라, 당신의 신념을 부식시키며 믿음 체계를 파괴합니다. 그리고 다시 믿음을 세우는 것은 자본을 재건하는 것보다 훨씬 어려울 것입니다.

그래서, 그들의 '다차원 가치 시스템'은 정확히 무엇이고, 여러분은 어떻게 여러분의 것을 구축해야 하는가요?

첫 번째 층: 개념 고정

이제 K선 춤만 보지 말고, 핵심 원칙에 집중해 보세요. 자신에게 물어보세요: 이것이 가격이 이미 화면 밑으로 떨어졌음에도 가치를 지니게 하는 요소는 무엇인가요?

최근 거래한 자산 10개를 상기해 보세요. 이제 2년 뒤를 상상해 보세요. 그때 자신에게 물어보세요: 이 중 얼마나 많은 것들이 여전히 "존재"할까요? 그리고 얼마나 많은 것들이 실제로 "중요"할까요?

만약 당신이 어떤 자산을 검토할 때, "커뮤니티" 또는 "개미가 달에 착륙한다"라는 것을 언급하지 않고서는 그 자산이 장기 자본을 투자할 가치가 있는 이유를 명확히 설명할 수 없다면, 여러분이 가지고 있는 것은 신념이 아닙니다. 여러분이 가지고 있는 것은 그저 어떤 포지션 뿐입니다.

2차원: 시간 (Time)

대부분의 사람들의 행동 논리는 혼란스럽습니다. 그들의 결정은 집단 감정에 쉽게 영향을 받으며, 다음과 같은 예시가 있습니다:

· 오늘, 그들은 비밀 텔레그램 채널에서 메타버스에 반드시 착륙할 것이라고 전해진 Meme 코인을 4가지 샀다

· 내일, 그들은 트위터에서 어떤 대다수가 부팅 시그널을 보내고 있다는 이유로 Polymarket에 어떤 프로젝트에 베팅했다

· 갑자기 그들은 어느 순간 사라졌다

· 그리고 어느 날, 그들은 갑자기 어떤 곧 상장될 자산에 대해 여쭤보며 개인 메시지를 보냈다

· 그러나 그들은 어떤 사적인 블록체인 자산을 샀는데, 그 보드는 정확히 무엇을 위한 것인지조차 모른 채였다

· 며칠이 지난 후, 그들은 그룹 채팅에서 "일품 소환"이라고 외치며 "대형 케이크가 충전 완료되었으니 전재해!"하며 비트코인에 무모하게 롱하였다. 그 이유는 "다음 달에 20만 달러로 상승할 것"이라는 뉴스 헤드라인 때문에 뿐이다

에이, 이건 전략이 아니라 다른 사람에게 자금을 넘겨주는 것이며, 그 결과로 썰매 속까지 이겨내는 한 대형의 승률을 얻을 수 있을지도 모릅니다.

물론 제가 돈을 벌어들인 사람들은 이렇게 한 적이 없는 것은 아니지만, 이들이 두 달 후에도 이 돈을 유지한 적이 없는 것은 제대로 보지 못했습니다. 그들이 남긴 유일한 것은 한때의 영광스러운 업적과 +99999%의 정신적 그림자뿐입니다.

이들의 진정한 문제는, 소음에 쉽게 영향을 받아 판단력을 상실하고 있으며, 동시에 자신의 능력과 이해 범위를 넘어서는 "전쟁터"를 여러모로 개척하고 있는 것입니다.

단기 투기, 중기 배팅 및 장기 투자는 모두 완전히 다른 행동 양식을 필요로 합니다. 사이클을 건너 뛸 수 있는 사람들은, 각 포지션이 어떤 시간적 차원에 속해 있는지 명확하게 파악하고, 감정이 차원을 넘어서게 절대 허락하지 않을 것입니다.

그들은 단기적인 가격 소음을 통해 장기적인 신념을 부인하지 않을 뿐만 아니라, 장기간의 이야기로 자신의 충동적인 숏 포지션을 변명할 수도 없을 것입니다.

만약 여러분이 데이 트레이딩에서 스윙 트레이딩으로 전환하려고 하고 있다면, 다음은 일반적인 "자살적" 실수 중 몇 가지입니다:

1. 여러분은 자신에게 지금 "장기 투자자"인 척 하지만, 여전히 80%의 시간을 일회성 뉴스 헤드라인을 추구하는 데에 할애하고 있습니다.

2. 당신은 본래 자신의 위험 관리 범위 내여야 할 미미한 3% 하락을 보고도 여전히 공황에 빠질 것입니다.

3. 가장 나쁜 점은 여전히 "단기 스윙 거래로 빨리 돈 벌기"라는 마인드셋으로 포지션을 조정하고 리스크를 평가하고 있어서, 결국 대세에 다시 한 번 팔고 나가버린다는 것입니다.

시간적 차원에서 고착되어 있다는 것은 당신이 "매수"를 클릭하기 전에 매우 불편한 질문에 대답하도록 강요함으로써 이 악순환을 막는 것입니다: "나는 '틀렸다'고 인정하려면 얼마나 오랠까?"

제3계층: 행동 층면 (Behavior)

당신은 자신이 '신념을 가지고 있다'고 말하는 것으로는 충분하지 않습니다. 당신의 계정이 모두 붉게 물든 상황, 머릿속의 목소리가 당신에게 '뭔가를 해야 한다'고 미친 듯이 소리치는 경우, 그때가 진정한 시험입니다.

당신은 시장을 예측하는 대신 자신을 예측하는 자기 질문-답변 프레임워크를 구축해야 합니다.

각 거래 진입 전에 다음 목록을 확인하여 미래의 당신이 현재의 당신에게 방해가 되지 않도록 해야 합니다:

· 가격이 x% 하락할 때, 내게 계획이 있는가? 나는 가만히 있을지, 포지션을 축소할지, 아니면 청산할 것인지를 명확히 알고 있는가?

· 엉덩이가 두뇌를 결정하는 사람인가. 하락하는 동안, 나는 투자 논리를 객관적으로 재평가하고 있는지, 아니면 무의식적으로 정보를 모아 공황 매도에 핑계를 찾고 있는지?

· 나는 내 목표 포인트를 자주 변경하는가? 가격이 x% 상승할 때, '느낌이 온다'는 이유로 욕심부레 우승 포인트를 계속 높일까?

· '보유하기' 이유를 '열정'이라는 말로 설명할 수 있는가? 감정이나 열정에 의존하지 않고, 가진 이유를 명확하게 표현할 수 있는가?

· 이것은 '신념'인가, 아니면 '침몰비용'인가? 포지션이 예상보다 오랜 기간 횡보할 때, 나는 여전히 투자 논리가 유효하다는 이유로 보유 중인가, 아니면 '틀렸다고' 인정하기 꺼리는가?

· 나는 '실수 인지 시간'이 얼마나 길까? 내 규칙을 어겼을 때, 즉시 깨달고 조치를 취하는가, 아니면 계정이 크게 출렁일 때까지 기다리는가?

· 나는 '복수 거래'를 쉽게 하는가? 손실을 본 후, 나는 즉시 화가 나서 다른 거래에 뛰어들려 '방금 손해를 봤으니, 이어서 진행해야 한다' 생각하는가?

이러한 질문의 목적은 캔들스틱의 방향을 예측하기 위함이 아니라, 당신이 엄청난 심리적 압박에 직면했을 때, 미래의 당신이 현재의 당신을 배신할지 여부를 윤곽화하는 것입니다.

소위 "행동 앵커"는 본질적으로 압박의 전처리입니다. 침착할 때 행동을 결정함으로써 절망 시 허우적거리지 않도록 합니다.

결국, 당신이 어떤 계획으로 거래를 "즐길지" 생각하지 않았다면, 마침내 거래는 당신을 "즐기기" 시작합니다.

제 4 차원: 신념 차원 (Belief)

가장 빨리 "사라지는" 사람들이 항상 상승 시장에서 목소리가 가장 큰 그룹입니다:

"지금이 XX의 마지막 탑승 기회야" "이번에는 10만 미만의 비트코인을 볼 수 없을 거야!" "내 말을 들어, 마리화 이드 먹고 부자 되고 이 시기에 XX를 사지 않으면 미래에 괴롭히는 거야!"

가격이 반전되면, 이 그룹 사람들은 순식간에 사라지며, 그들의 "신념"은 마치 존재하지 않았던 것처럼 보입니다.

이러한 "일대 즉죽 부자" 마인드는 교역을 통해 투자 포트폴리오를 파괴할 뿐만 아니라 신념 체계를 부식시킵니다. 또한 파괴된 신념 체계는 은행 계좌보다 더 어렵게 재구성됩니다.

"급속한 억압이 항상 비참한 과다 행동을 자아내곤 한다. 이는 천성적인 것이며, 마치 아프리카의 동물들이 시체를 먹는 것과 같다." - 찰리 먼거

안타깝게도, 대부분의 사람들은 난치한 정점에 이르러 자신의 자본을 모두 소진하고, 진정한 기회가 (진정한 곰 시장이) 마침내 오면, 그들은 이미 "총알"을 다 쏜 상태입니다.

이것은 정말 큰 장난입니다: 암호 환경으로 사람들을 이끄는 태도, 일대 즉죽 부자에 대한 열망은 결국 그들의 부를 얻는 걸 막는 주범입니다.

대부분의 사람들은 실제로 무엇을 잃었는지 심지어 깨닫지 못하며, 몇 년 후 비트코인이 다시 급등할 때에야 비로소 허벅다리를 쳐 세우며 이렇게 물었다고 합니다: "왜 그 지점의 좌절을 버티지 못했을까? 그때 그냥 가지고 있었어야 했는데."

이것이 신념이 가장 중요한 이유입니다: 그것은 몇 년이 걸리는 신조입니다.

신념이 충분히 단단한지 테스트하는 방법

이걸 시험해보세요: 현재 누군가가 당신의 입장에 대해 강하게 의심한다면, 차분하게 변론할 수 있나요? 가혹한 질문에 당당하게 대답할 수 있나요?

당신의 신념은 매우 주관적이고 독특해야 합니다.

어떤 사람들에게는 이것이 암호펑크 정신 (Cypherpunk)입니다: 통제와 중앙집중화에 완전히 반항하는 정신. 그들에게 암호는 투자뿐만 아니라 파괴된 시스템에서 탈피하는 빛이기도 합니다.

다른 사람들에게는 이것이 화폐 역사의 또 다른 반복이다. 그들은 법정화폐의 가치 하락과 금융 약탈의 주기적 패턴을 보고, 암호화폐가 매 100년마다 유사한 방식으로 붕괴하는 전통적인 시스템에 대항하는 유일한 방어수단임을 깨닫는다.

일부 신봉자들에게는 이것이 주권, 중립 또는 생존권이다.

어떤 이유에 대해 꼭 찾아야 합니다. 어떤 유명인의 이념만 빌려쓰는 것이 아니라 ‘왜’에 대해 찾아야 합니다. 당신에게만 해당되는 믿음이 무엇인지는 알려줄 수 없지만, 제것을 나눌 수는 있습니다.

작년, 팔로워가 2000명 밖에 안 되었을 때, 아무도 내가 무엇을 말하고 있는지 신경 쓰지 않을 때, 저는 비트코인을 왜 사야 하는지에 대한 간단한 질문에 답변하는 게시물을 썼습니다. 그것을 ‘하느님과 인류가 맺은 네 번째 계약’이라고 불렀습니다.

인류 역사상의 세 번째 계약은 치명적 결함이 있었습니다: 그것들은 궁극적으로 모든 사람을 대상으로하지 않았습니다.

첫 번째는 ‘구약’이며, 그것은 피의 유전적 결속으로 결정되고 태어나기 전에 자격이 결정되었습니다. 선택받은 혈통에 속하지 않는다면 자격이 없는 것입니다.

두 번째는 ‘신약’인데, 모든 사람에 대한 사랑과 구원에 대해 이야기하지만, 역사는 언어가 가리키려는 진실을 숨길 시도한 것을 보여줍니다: 17세기에 가난한 아시아 농부였다면 평생 교회 단 한 발자국도 밟을 기회가 없었을 것이고, 제국은 당신을 문 밖에서 막을 것이며 인종, 권력 및 계급이 누구가 구원받을 자격이 있는지를 결정했습니다.

세 번째는 ‘독립선언’이며, 이것은 현대 세계의 출생이며, 자유, 평등, 기회를 약속하지만, 올바른 땅에서, 올바른 여권을 소유하며, 올바른 체계에 속한 사람에게만 해당됩니다.

물론, 어떤 의미에서는 ‘이주의 자유’가 존재하지만 대부분에게는 너무 비싼 대가가 붙어있으며, 가능성은 희박합니다. 이러한 규칙들은 일반 사람들을 위해 써진 적이 없는 것처럼 보입니다.

대부분의 사람들은 출발선에는 절대 도달하지 못했으며, 자신이 ‘자격’이 있다는 것을 시스템에 보여주기 위해 삶을 살아갑니다. 돈을 들이고, 교육을 들여다 보고, 복종하고, 또는 운이 좋게되기까지, 그들은 시스템이 자신을 ‘속하게’하도록 계속 구걸합니다.

그리고 지금, 네 번째 계약이 나타났습니다: ‘비트코인’

이것은 사람들의 역사상 첫 번째, 누구인지에 대해 묻지 않는 시스템입니다.

그것은 당신의 인종을 고려하지 않습니다. 그것은 당신의 국적을 고려하지 않습니다. 그것은 당신이 어떤 언어를 말하는지, 또는 당신이 어디에서 태어났는지에 대해서도 신경 쓰지 않습니다.

여기에는 성직자도, 국가도, 국경도 없으며 허가도 필요하지 않습니다. 오직 당신과 한 조각의 개인 키만 있으면 됩니다.

당신은 선별받을 필요가 없으며 관계망 없이, 승인받을 필요도 없으며 비트코인에게 자신을 증명할 필요도 없습니다. 이해하든 말든 여부만이 중요합니다.

이 시스템은 당신에게 편안함, 안전함 또는 확실한 성공을 약속하지 않습니다. 단순히, 한 시점에, 모든 사람이 동일한 규칙을 직면하며 동일한 입장을 갖게 해주는 인간이 보유하지 못한 것을 제공합니다.

나에게 있어서 이것은 투자주의가 아니며 거래도 아니며 도박조차도 아닙니다. 이 신념은 시장의 파도 속에서 참고 참은 고요함, 수년의 고요, 의심, 비웃음, 절망을 견디고 왜곡됨을 계속하게 해준 단 하나의 이유입니다.

이곳까지 참다가 읽으셨다면......

축하합니다, 이미 당신은 "생존자"의 청사진을 손에 넣었습니다.

당신은 "공감 증명 업그레이드"를 식별하는 법을 배우고, 초기 진입의 승률을 높이기 위해 "탐구자 툴킷"을 사용하는 법을 배우며, 믿음을 구축하고 굳건함을 유지하는 데 필요한 요소들을 알게 되었습니다.

그러나 솔직하게 말하자면: 도로는 그대로, 여백은 평화. 얼마나 고급스런 도구를 가지고 있든, 그 도구를 사용하는 사람을 통제하지 못한다면 영원히 돌먼 곳을 보게 될 것입니다.

나가 한 것들은 시장의 13년 동안 무수한 실수, 교훈 및 아프게 남는 상처로부터 비롯됩니다. 나의 이러한 단편적인 회고록을 적은 것들은 또한 밤늦게 한 친구와의 대화에서 온 것입니다.

난잡한 내 메모를 훑어보니 소재가 책 한 권을 쓸 수 있을 만큼 충분하다는 것을 깨달았습니다. 각 장은 암호화폐를 다양한 각도에서 탐구할 수 있습니다.

그러나 이러한 가르침이 그대로 당신을 한밤중에 전승시킬 수는 없으며, "빨리 돈되어라 사고" 사고법도 실제로 어떠한 부자가 되어 준다고 할 수 없습니다.

나는 매 주기에서 "천재"들의 실패를 목격했습니다...... 그들이 똑똑하지 않거나 한 수 놓치지 않았기 때문에 실패한 것이 아니라, "빨리 돈되어라 뇌"를 가진, 그러나 빠르게 부서지는 자존심을 지닌 것 때문에 실패하였습니다. 그와 동시에, 2026년에도 수익을 올리고 수익을 보존하며 퇴장한 사람들은 다 같은 인식을 공유했습니다: 토큰 자체는 핵심이 아님.

핵심은 우리가 구축하고 있는 이러한 주권 시스템과 그에 필요한 개인적인 훈육입니다.

암호화폐는 이 행성에서 가장 가혹하고 가장 정직한 선생님입니다: 그것은 당신의 내면에 있는 악마를 드러내 줄 뿐만 아니라 당신의 가장 취약한 점을 찾아내기도 합니다 — 욕심, 조바심, 게으름 등. 그런 다음 이에 대해 당신에게 상당한 '수업료'를 청구합니다. 내 수업료, 내가 생각하기에, 난 이미 전액 지불했어, ㅋㅋ. 내 유일한 희망은, 이 글이 당신이 내가 한 만큼 큰 대가를 치르지 않아도 되도록 하는 데 도움이 되기를 바라는 것이다.

만약 당신이 정말로 이 모든 것을 처음부터 끝까지 읽었다면 (AI에게 요약 대신에), 그렇다면 나는 정말로 믿습니다, 당신은 우리 이러한 여러 주기를 이겨내 온 생존자들 중 한 명이 될 잠재력을 가졌을 것이며, 당신은 정말로 저가 제시한 기술 목록을 마스터할 수 있는 사람입니다.

나는 진심으로 바라기를, 당신이 나의 새로운 '오래된 친구' 중 하나가 되어, 함께 다음 주기, 다다음 주기, 미래의 끝없는 주기 동안, 함께成長해 오는 전투 동지가 되어주길, 함께 비트코인이 세계를 완전히 뒤집는 것을 목격해줄 수 있기를 바라기도 합니다.

그리고 나의 오랜 독자들에게: 고맙습니다, 당신들의 은혜와 지지 덕분에, 나는 내 과거를 회상하고 이 경험들을 공유했던 결정을 내릴 수 있었습니다.

암호화 세계는 종종 실망스러울 수 있지만, 그에게는 여전히 사랑할 가치가 있고, 여전히 건설해야 할 가치가 있습니다.

그럼, 나는 한 발 앞서 나아가겠습니다, 우리 다음 '컨센서스 업그레이드' 때 뵙겠습니다.

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