월가의 최고 인기 거래, 전면 후퇴
원문 제목: "월스트리트에서 가장 핫한 거래, 전면 소폭 하락"
원문 작성자: 何浩, 월스트리트저널
기술 주식부터 금까지 암호화폐에 이르기까지, 이전에는 자금이 쏟아지던 매일 월스트리트의 모든 유형의 핫한 거래는 지금 급작스럽게 안전자산으로의 철수로 전환되었습니다.
이번에는 단일한 유발인자가 존재하지 않았습니다. 지난해 4월과 같이 미국 대통령 트럼프가 무역전쟁을 시작하면서 시장이 공황 폭락에 빠진 것과는 달리, 서서히 축적된 일련의 소식이 계속해서 비상을 울리며 시장에서 자산 평가에 대한 불안을 증폭시켰으며, 많은 사람들이 이미 이러한 평가가 지나치게 높아졌다고 의심하고 마침내 거의 동시에 철수를 선택하였습니다.
목요일 시장의 움직임이 다시 이를 확인했습니다:
· S&P 500 지수가 1.2% 하락하여 연속 세 번째 거래일 하락; 나스닥 100 지수는 하락 폭을 확대시켜 작년 4월 이후 최대의 하락을 기록하였습니다.
· 소프트웨어 주식은 하락을 지속하였으며, 인공지능 기업인 Anthropic은 금융 연구를 수행하는 새로운 모델을 선보이며 새로운 기술이 가져올 경쟁 위협을 부각시켰습니다.
· 이전에 금과 함께 사상 최고치를 기록한 은 가격은 17% 급락하였습니다.
· 비트코인은 일일 10% 급락하여 트럼프가 대선 승리 이후 15개월 만에 기록한 모든 상승을 소멸시킨 이유로, 투자자들이 손실을 보인 거래를 청산하기 시작하였습니다.
· 미국 국채는 다시 반등하여 전통적인 "최후의 안전처" 역할을 펼쳤습니다.
· 구글의 모회사 Alphabet은 매출이 예상을 상회하였지만, 야심찬 지출 계획을 발표한 후 주가는 여전히 하락압력을 받았습니다.
· 목요일 미국 주식시장 종장 후 아마존 주가가 10% 급락하였는데, 이 기업은 올해 2,000억 달러를 투자할 계획을 밝히면서 분석가들의 예상을 크게 상회하였으며, 이들 분석가들은 점점 기술 기업들이 인공지능에 과도히 투자하는 것에 대해 우려를 표시하였습니다.
최근의 시장 동향은 월스트리트가 연초에 지녀왔던 심리와는 극명한 대조를 이루고 있습니다. 당시 전략가들은 미국 주식시장이 20년 만에 가장 긴 일련의 상승을 이룰 것으로 예상하였습니다. 이러한 예측은 인공지능 열풍이 계속될 것이며, 탄탄한 경제 성장이 기업 이익을 계속 지지할 것이며, 미 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 인하할 것으로 기반으로 하였습니다.
이러한 총체적 전망은 상당 부분 여전히 존재하며, 최근 몇 주에 발표된 견실한 재무제표에서 확인됩니다. 그러나 동시에 시장은 계속해서 축적되고 있는 몇 가지 리스크에 초점을 맞추고 있습니다:
· AI 파도에서 탈락할 기업;
· 트럼프가 지명한 케빈 워시(Kevin Warsh)가 연준 의장으로 임명되면 통화 정책이 어디로 향할지;
· 그리고 금, 비트코인, 심지어 알파벳(Alphabet)과 같은 기술 거물을 포함한 자산 평가가 이미 지나치게 높아서 오랜 기간 지속하기 어렵다면서.
모멘텀이 비트코인에서 가장 뚜렷하게 퇴조했다:
작년 대부분의 시간 동안 트럼프 당선으로 인한 투기 열풍이 암호화폐 가격을 급등시켰지만, 이번 달 들어 투자자들의 대규모 철수로 이 시장은 폭락했습니다. 목요일에는 거래일이 진행될수록 비트코인의 매도가 더욱 심해져 다른 암호화폐, 관련 ETF 및 많은 비트코인을 보유한 전략 등 "암호화 자산 보관소 형태"의 기업도 영향을 받았습니다.
미국 동부 표준시로 목요일 오후 더 늦은 시간에 비트코인은 일시적으로 13% 급락하여 6만3000달러를 밑돌아 네 달 전에 찍은 역사적인 최고점에서 거의 절반을 회복했습니다.
주식 시장에서는 하락 폭이 비교적 완만하지만 매도 압력은 매우 넓게 퍼졌으며 S&P 500 지수 중 11개의 주요 산업 중 9개가 하락했습니다. AI 기술 파도에서 어떤 기업이 패배자가 될지에 대한 우려뿐만 아니라 이 기술로의 대규모 투자가 최종적으로 이익을 가져올 수 있는지에 대한 의문도 투자자들이 가지고 있습니다. 구글의 모기업 Alphabet 주가 하락은 이러한 감정을 보여주는 겁니다.
상기 동향에 대해 업계 관계자는 다음과 같이 지적했습니다:
· 사람들은 명백히 보호적인 전략으로 전환하고 있습니다. 이는 선제적으로 총공세를 가한 후 문제를 질문하는 시장 환경과 더욱 비슷합니다. 온전한 시장 전반의 두려움과 불확실성이 명확하게 드러납니다.
· 최근의 철수는 시장이 우려하는 것을 반영합니다: 가장 인기 있는 주식 및 금과 같은 자산들은 이전에 급등하여 한 번 "클리어링"이 예상되었습니다. 이것은 재설정이며, 모멘텀은 이미 지나치게 소모되었을 수 있습니다.
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