오늘의 알트코인 반등에 영향을 받아 5000만 달러 규모로 BTC를 공매도한 대량 보유자가 알트코인의 하락에 대응하기 어려워 양방향으로 손실을 입었습니다.

BlockBeats 뉴스에 따르면, 2월 26일, Coinbob 핫 어드레스 모니터링에 따르면, 0x939로 시작하는 주소를 소유한 허지는 현재 약 2,480 만 달러의 BTC 롱 포지션을 보유하고 있으며, 약 101 만 달러의 미실현 손실이 발생했으며, 동시에 약 26,400 만 달러의 다양한 알트코인 숏 포지션을 보유하고 있으며, ETH, XRP, ADA 등 8가지 알트코인을 포함하며, 이 중 대부분이 오늘 미실현 손실 상태에 있습니다.

이 보유 구조는 헤지 전략일 수 있습니다: 대략적으로 같은 크기의 롱-숏 포지션을 가지며, 시장 하락 기간에 BTC보다 베타가 높은 알트코인이 하락을 더 잘 견디기를 기대합니다. 이전 시장 하락 단계에서이 전략은 안정적인 수익을 안겨 왔습니다.

그러나 오늘 시장이 상승하여 BTC는 약 4.4% 상승했지만 대부분의 알트코인은 상당히 더 강한 반등세를 보였습니다 (ETH 8.3% 상승, XRP 5.9% 상승, ADA 10.7% 상승). 이로 인해 해당 허지는 고레버리지 롱-숏 이중 포지션에 압력을 받았으며, 전체적인 손실이 확대되어 자금의 일일 회복액이 60만 달러를 초과했습니다.

알트코인의 "재고" 속도가 비트코인을 크게 앞서가기 때문에 그 헤지 전략은 비대칭적인 손실을 감당하고 있습니다. 시장이 계속해서 회복되고, 알트코인의 가격이 계속해서 BTC를 앞서간다면, 해당 허지의 손실 폭은 더욱 커질 수 있습니다.

해당 허지는 Aster 상장 첫 날 대규모 숏 포지션을 보유했으며, 자금은 대폭 회수되었으며, 10월 11일 대폭락일에 포지션 청산 손절을 진행했으며, 그 이후에는 40배 레버리지로 대규모 숏 포지션을 자주 설정했습니다. 최근 시장 흔들림 단계에서 고레버리지 헤지 전략을 사용하여 안정적인 수익을 얻으려고 시도했습니다.