AI 주식의 신의 워털루: 산하 펀드가 한 달 만에 67% 폭락한 후, 시타델에 강제로 손절매 당하다

BlockBeats 뉴스, 7월 31일, <월스트리트저널>이 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 전 OpenAI 연구원 Leopold Aschenbrenner가 설립한 헤지펀드 Situational Awareness가 7월 AI 주식 급락 속에서 큰 손실을 입었으며, 월간 순자산 가치가 약 67% 하락했습니다.

보도에 따르면, 이 펀드는 이전에 AI 관련 주식에 대규모 베팅을 했습니다. 관련 포지션의 큰 폭 하락으로 인해 펀드는 대부분의 주식 포지션을 매각해 현금을 확보해야 했으며, 이는 대출 기관의 증거금 추가 요구에 대응하기 위한 것이었습니다. 상당 부분의 포지션은 Ken Griffin이 운영하는 Citadel이 인수했습니다.

Aschenbrenner는 투자자 서한에서 "이번 달 우리는 여러분을 실망시켰습니다"라고 밝혔습니다. 그는 손실의 일부를 공매도 세력의 매도 압력加剧에 기인하며, 펀드가 '뱅크런'과 유사한 압박을 겪었다고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 Situational Awareness는 이전에 큰 상승폭을 기록했으며, 5월 말 기준 올해 수익률은 한때 270%에 달했습니다. 7월 폭락을 겪었음에도 연초 대비 여전히 약 80% 상승했습니다.

보도는 또한 Situational Awareness가 설립된 지 약 2년 만에 관리 자산 규모가 한때 200억 달러를 초과했다고 전했습니다. Aschenbrenner는 이전에 전문 투자 경험이 없었지만, AI 분야에서의 연구와 영향력을 바탕으로 일부 투자자들에게 AI 투자 트렌드를 주도하는 인물로 여겨졌습니다. 이 펀드는 여전히 Anthropic을 포함한 사모 AI 기업에 대한 투자를 보유하고 있습니다.