실리콘밸리 대부, 에너지 주식 대량 매수: 티엘 매크로 2분기 전력 공익사업 신규 포지션, AI 전력 수요 병목이 포트폴리오의 핵심 축으로 부상

BlockBeats 소식, 8월 19일, 최신 13-F 규제 서류에 따르면 Peter Thiel이 이끄는 Thiel Macro LLC는 2분기에 전력, 공공사업 및 에너지 관련 주식을 대폭 신규 매수한 것으로 나타났다. AI 데이터센터의 전력 수요가 지속적으로 상승하는 가운데, 일부 기술 투자자들은 에너지 공급을 다음 단계의 핵심 병목 현상으로 보고 있음을 시사한다.

6월 30일 기준, 해당 펀드의 미국 주식 보유 시가총액은 약 4억 1,900만 달러다. 그중 에너지, 전력 및 공공사업 관련 포지션은 약 3억 100만 달러로, 포트폴리오 비중의 약 70%를 차지하며 2분기 가장 두드러진 자산 배분 방향이 되었다.

구체적으로 살펴보면, Thiel Macro가 신규 매수한 종목에는 아르헨티나 셰일 오일·가스 기업 Vista Energy(보유 시가총액 약 7,591만 달러), 미국 발전 기업 Vistra(약 5,913만 달러), American Electric Power(약 4,222만 달러), DTE Energy(약 4,029만 달러), FirstEnergy(약 3,990만 달러), CMS Energy(약 3,956만 달러)가 포함된다. 또한 펀드는 원자력 관련 기업 X-Energy 지분 약 367만 달러도 보유하고 있다. 아마존은 여전히 최대 단일 보유 종목으로, 시가총액 약 1억 1,800만 달러를 기록했다.

Vistra는 올해 AI 전력 거래에서 대표적인 종목 중 하나다. 대형 클라우드 업체들이 데이터센터를 계속 확장함에 따라, 시장은 발전 자산, 전력망 부하, 전력 구매 계약 및 원자력 재가동이 AI 인프라 투자의 중요한 구성 요소가 될 것으로 전망하고 있다.

다만, 13F는 분기 말 미국 주식 롱 포지션만 공시하므로 숏 포지션, 파생상품의 전체 익스포저를 반영하지 않으며, 현재 포지션이 변동되지 않았음을 의미하지도 않는다. 그러나 2분기 말 포트폴리오 구성을 기준으로 볼 때, Thiel Macro의 에너지 및 공공사업에 대한 집중 배분은 AI 인프라 거래에 분명한 신호를 제공한다: 연산 수요가 계속 확장되는 시장 환경에서 전력 제약은 점점 더 투자자들이 무시할 수 없는 요소가 될 것이다.