「빅쇼트」마이클 버리 최신 포트폴리오 조정: 룰루레몬이 최대 보유 종목으로 부상, 공매도 비중 21% 초과

BlockBeats 뉴스, 9월 9일, '빅쇼트' 원형 인물 Michael Burry가 오늘 자신의 Substack 계정을 통해 개인 최신 포지션 조정을 공개하며, 현재 그의 최대 롱 포지션 1위는 Lululemon으로 포트폴리오의 17.4%를 차지하고, 그 다음은 MercadoLibre로 12%를 차지한다고 밝혔다. 2차 그룹에는 Molina Healthcare와 Temple & Webster가 각각 9%를 차지한다. 또한 Burry는 Adobe, Zoetis, JD.com, HCA Healthcare, Flutter, Fannie Mae, Freddie Mac, Sprouts, PayPal, Veeva, Birkenstock, Build-A-Bear 및 엔비디아 등 다수의 롱 포지션을 보유하고 있으며, 그중 엔비디아는 동시에 헤지 수단으로도 사용된다.

숏 포지션 측면에서 Burry의 현재 공매도 포지션은 규모가 큰 순서대로 iShares Semiconductor ETF, Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle, Palantir, 엔비디아, Caterpillar 및 Invesco QQQ Trust를 포함한다. 그중 QQQ 풋옵션 포지션은 포트폴리오의 약 6%를 차지한다. 전체적으로 볼 때, 그의 공매도 포지션은 포트폴리오 비중이 이미 21%를 초과했으며, 풋옵션 포지션은 아직 집계되지 않아 여전히 일부 기술 및 AI 관련 자산의 밸류에이션 하락 압박에 베팅하고 있음을 보여준다.

또한 Burry는 테슬라와 Applied Materials의 공매도 포지션을 완전히 청산했으며, 모두 수익으로 마감했다. 동시에 모든 SOXX 풋옵션을 매도하고 관련 포지션을 더 큰 규모의 QQQ 풋옵션으로 전환했다. 최신 조정 후 Lululemon은 증권 후 그의 최대 포지션으로 상승했으며, 그의 포트폴리오는 전반적으로 여전히 '일부 소비 및 헬스케어 주식에 롱, 일부 기술 및 AI 자산에 숏'이라는 뚜렷한 분화 구도를 보여준다.