엔비디아 GTC 전 고래들은 위험 회피 성향을 보이며, 두 대형 투자자가 천만 달러 규모의 포지션을 축소했다.

BlockBeats 소식, 10월 21일, 엔비디아 CEO 젠슨 황이 베이징 시간 오늘 17:00부터 19:00까지 GTC 베를린 기조연설을 발표할 예정이다. 유럽 산업 AI 협력과 중국 시장의 대규모 칩 구매 기대가 잇따라 나오고 있다.

TradingBeats 모니터링에 따르면, NVDA 주식 계약은 약 220.75달러에 거래되며 24시간 동안 1.71% 상승했고, 명목 미결제약정 가치는 약 9536만 달러다.

GTC 전, 고래들은 대형 포지션 리스크 축소를 선호

눈에 띄는 변화는 두 대형 투자자에게서 나왔으며, 롱숏 양방향 헤지다: 어제까지 약 1261만 달러의 NVDA 공매도 포지션을 보유했던 계정은 현재 전량 공매도를 청산하고 약 35.9만 달러의 가벼운 롱 포지션만 남겼다(0x4e232);

또 다른 대형 롱 투자자는 오늘 새벽 실제로 약 635.7만 달러를 매도해 롱 포지션의 81%를 줄였고, 현재 약 149.1만 달러만 남아 있다(0x8eff).

현재 백만 달러급 포지션 중 7명의 롱 투자자는 합계 약 2210만 달러, 9명의 숏 투자자는 약 3144만 달러이며, 그중 최대 숏 투자자는 여전히 약 1604만 달러의 포지션을 보유하고 있다. 월요일 이후 27개 대형 계정의 순 롱 익스포저는 약 57.1만 달러만 소폭 감소해 아직 뚜렷한 단방향 증량 추세는 형성되지 않았다.

또한 한 롱 투자자는 243.82~246.64달러에 약 245.1만 달러의 매도 주문을 설정해 기존 포지션의 약 80%를 청산할 계획이나 아직 체결되지 않았다.

알려진 바에 따르면 이번 콘퍼런스 전 수요 신호는 부족하지 않으며, 관전 포인트는 주문 규모, 납품 능력 및 수익 실현일 수 있다.

10월 19일 독일 정부와 엔비디아는 협력 의향서를 체결하고 산업 AI, 피지컬 AI 및 관련 모델 연구개발을 추진할 계획이다. 오늘 연설의 핵심 관전 포인트는 양측이 구체적 고객, GPU 구매 규모 및 납품 시기를 추가로 공개할 수 있는지 여부다.

중국 시장에서도 대규모 주문 소식이 전해졌다. 로이터통신 10월 20일 보도에 따르면, 바이트댄스, 알리바바 및 텐센트가 합계 300만 장 이상의 RTX PRO 5500 그래픽카드를 주문했으며, 정가 기준으로 350억 달러를 넘는다. 그러나 엔비디아는 전량 납품을 보장할 수 없으며, 일부 파트너는 신청 수량의 5%에서 10%만 받을 수 있다.

월스트리트는 엔비디아의 중장기 성장에 대해 여전히 높은 기대를 유지하고 있다. 모건스탠리는 10월 2일 '비중확대' 등급과 300달러 목표주가를 유지하고 반도체 업종 최선호주로 다시 선정했다; UBS는 10월 9일 '매수' 및 300달러 목표주가를 유지했다; 씨티는 10월 6일 '매수'를 재확인하고 목표주가 315달러를 제시했다; BNP파리바 Exane은 10월 5일 목표주가를 345달러로 상향했다.