미국 개인 투자자들의 반도체 레버리지 ETF 저가 매수 시도가 좌절되며 SOXL은 하루 만에 20.5% 급락했다.

BlockBeats 소식, 10월 24일 FactSet 데이터에 따르면, Direxion 데일리 3배 레버리지 반도체 ETF(SOXL)는 지난주 61억 달러의 자금 유입을 기록하며 단일 주간 사상 최대치를 세웠다. 투자자들은 반도체주 반등에 베팅하려 했으나, SOXL은 이번 주에도 10.8% 하락하며 3주 연속 하락 마감했고, 10월 이후 누적 하락폭은 43%를 넘었다.

자금 유입은 목요일까지 이어졌으나, SOXL은 당일 20.5% 급락하며 6월 23일 이후 최대 일간 낙폭을 기록했다. 이에 비해 비레버리지 상품인 iShares Semiconductor ETF(SOXX)는 당일 6.8% 하락했고, 10월 이후 약 15.9% 하락했다. SOXL은 파생상품을 통해 반도체 지수의 일간 등락률 3배를 목표로 하여 수익을 확대하는 동시에 손실 위험도 확대한다.

반도체 섹터의 압박은 주로 AI 인프라 투자 수익에 대한 시장의 의문에서 비롯된다. 투자자들은 기술 대기업의 공격적 지출이 지속적으로 이익 기대치를 충족할 수 있을지 재평가하고 있다. 앞서 AI 칩 수요가 반도체주 상승을 이끌며 SOXX는 연중 상승폭이 한때 59%에 근접했으나, 최근 매도세로 상승세가 시험대에 올랐다.

Glenmede 투자전략 부사장 Mike Reynolds는 반도체가 AI 인프라 구축에 매우 민감하며, AI 트레이딩이 현재 어느 정도 의문에 직면해 있다고 밝혔다. 그는 주가가 강하게 상승하고 밸류에이션이 높아진 후 투자자들이 AI 테마의 잠재적 수익을 재검토하는 것은 건강한 시장 행동이라고 보았다.

한편, 미국 증시 3대 지수는 금요일 일제히 하락 마감했고, S&P 500 정보기술 섹터는 3주 연속 하락하며 3월 이후 최장 연속 하락 기록을 세웠다.