암호화폐 ETF는 기관의 진입을 환영하며, 15개 기관이 약 140억 달러를 보유하고 있습니다.
원래 제목: "암호화폐 ETF는 기관의 진입을 환영, 15개 기관이 약 140억 달러를 보유하고 있으며, BlackRock이 가장 수익성이 높음"
원래 작성자: Nancy, PANews
암호화폐 ETF는 주류 금융계로의 진입을 가속화하고 있습니다. altcoin ETF에 대한 많은 신청 외에도 Bitcoin과 Ethereum 현물 ETF에 대한 기관 보유가 급증했습니다.
The Block과 Cryptoslate에 따르면, 2024년 4분기 현재 기관 투자자들의 현물 이더리움 ETF에 대한 관심이 상당히 증가했으며, 이더리움 ETF에 대한 기관 보유 자산은 4.8%에서 14.5%로 뛰어올랐습니다. 동시에 기관 투자자들은 현물 비트코인 ETF의 운용 자산(AUM)의 25.4%를 보유하고 있으며, 총 268억 달러에 달합니다. 이러한 기관들의 보유 자산은 2024년 3분기에서 4분기까지 113% 증가했으며, 운용 자산 총액은 69% 증가하여 788억 달러에 달했습니다. 특히, 점점 더 많은 주권 국가와 기업이 비트코인을 전략적 준비금에 포함하기 시작하고 이더리움 ETF 스테이킹에 대한 기대가 계속 증가함에 따라 이러한 ETF의 시장 규모는 더욱 확대될 것입니다.
이 기사에서 PANews는 투자 기관, 헤지 펀드, 은행, 연금 기금 등을 망라하여 15개 기관의 2024년 비트코인과 이더리움 현물 ETF 보유 현황을 요약합니다. 이러한 기관의 누적 보유 자산은 139억 8천만 달러가 넘으며, 그 중 Goldman Sachs, Millennium, SIG, Brevan Howard는 모두 수십억 달러를 보유하고 있습니다. PANews가 이전에 집계한 2024년 여러 분기의 주류 기관의 비트코인 현물 ETF 보유 자산과 비교했을 때, 이러한 기관의 할당 강도는 상당히 증가했습니다. 홀딩 전략 관점에서 각 회사는 시장 기대치와 자산 배분 방향이 다릅니다. 많은 기관이 2024년 4분기에 보유 주식을 대규모로 늘렸는데, 특히 가장 많은 자금을 유치한 BlackRock의 IBIT가 그렇습니다. 보유 구조 측면에서 대부분 기관은 주로 비트코인 현물 ETF 상품에 집중합니다. 그러나 4분기부터 많은 기관이 이더리움 ETF에 대한 투자를 늘렸는데, 주로 BlackRock의 ETHA, Fidelity의 FETH, Grayscale의 Mini Trust ETH입니다.
골드만삭스: IBIT 보유 비중이 83%에 달하고 Grayscale ETF는 상당히 감소
2024년 4분기 현재 골드만삭스는 약 23억 4천만 달러 규모의 비트코인 현물 ETF를 보유했는데, 이 중 IBIT가 83.7%를 보유했고 나머지는 FBTC와 GBTC였습니다. 골드만삭스는 이전 분기에 비해 IBIT와 FBTC에 대한 보유 지분을 늘렸고, GBTC, BTCO, BITB, ARKB, BTCW를 줄이고 청산했습니다.
동시에 Goldman Sachs는 4억 7천만 달러 이상의 이더리움 현물 ETF를 보유하고 있지만 Grayscale의 이더리움 미니 트러스트 ETH는 3분기에 상당히 감소한 반면, BlackRock ETHA와 Fidelity의 FETH는 상당히 증가했습니다.
밀레니엄: 총 보유 자산은 28억 달러 이상이며 IBIT와 FBTC가 더 인기 있음
밀레니엄은 세계 최대 규모의 대체 자산 관리 회사 중 하나입니다. 2024년 4분기 현재 밀레니엄은 비트코인 현물 ETF에 약 26억 2천만 달러를 보유하고 있으며, 이 중 IBIT와 FBTC가 각각 60.5%와 26.5%를 차지했고 나머지는 BITB, ARKB, GBTC, BTCO였습니다. 3분기와 비교했을 때 밀레니엄의 보유 자산은 GBTC, IBIT, BITB에서 가장 많이 늘었고, FBTC와 그레이스케일의 BTC에 대한 보유 자산은 줄었습니다.
이더리움 현물 ETF 보유량 측면에서 밀레니엄은 ETHA, ETH, FETH, ETHW를 포함하여 1억 8천만 달러 상당의 자산을 보유하고 있습니다. 이 중 그레이스케일의 ETH는 4분기에 밀레니엄에서 대규모 감소를 겪었고, ETHA의 보유량은 156% 증가했습니다.
SIG: IBIT가 최대 보유 주식이 되고 Ethereum ETF 보유 주식을 크게 줄임
Sina International Group(SIG)은 글로벌 양적 거래 회사입니다. 2024년 12월 31일 현재 SIC는 IBIT, GBTC, FBTC, BITO를 포함하여 18억 9천만 달러 상당의 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있습니다. 이 중 IBIT는 4분기에 지분 증가폭이 가장 컸으며, 투자 가치가 14억 2,000만 달러가 넘어 전체 규모의 75.1%를 차지했습니다. 동시에 SIG는 ETHA, FETH, ETHV, ETH 등을 포함한 이더리움 현물 ETF에 약 1,136만 달러를 보유하고 있으나, 이러한 상품의 보유 규모는 모두 이전 분기에 비해 두 자릿수 감소를 보였습니다.
브레반 하워드: BlackRock ETF에 14억 달러 이상 투자
브레반 하워드는 세계 최대 규모의 매크로 헤지펀드 중 하나로, 운용 자산이 400억 달러에 달합니다. 2024년 4분기 현재, 브레반 하워드는 해당 분기에 13억 8천만 달러 이상의 IBIT를 인수하여 최대 주주 중 하나가 되었습니다. 한편, 브레반 하워드도 4분기에 ETHA 보유량을 약 9,415만 달러 늘렸습니다.
Capula Investment Management: 보유 자산 규모는 9억 4천만 달러에 달하며 IBIT와 FBTC에 대한 보유 자산을 계속 늘리고 있습니다.
Capula Investment Management는 유럽 최대 규모의 헤지펀드 관리 회사 중 하나입니다. 2024년 4분기 현재 Capula Investment Management는 약 9억 4천만 달러 상당의 IBIT와 FBTC를 보유하고 있었으며, 이 기관은 2분기부터 보유 자산을 늘리기 시작했습니다.
숀펠트 전략 고문: 보유 자산이 9억 달러를 돌파, 4분기에 새로운 이더리움 ETF 추가
숀펠트 전략 고문은 운용 자산 규모가 130억 달러인 헤지 펀드입니다. 2024년 12월 31일 현재, 숀펠트 전략 고문은 주로 FBTC, IBIT, BITB에 투자하여 8억 5천만 달러 상당의 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있었으며, 이는 모두 4분기에 다양한 정도로 증가했습니다. 동시에, 숀펠드 전략 고문은 4분기에 약 7,528만 달러 상당의 ETHA와 FETH를 추가했습니다.
Symmetry Investment: IBIT의 분기별 주식 매수가 36배 이상 급증했습니다.
Symmetry Investment는 거시 헤지 전략을 갖춘 펀드 관리 회사입니다. 2024년 4분기 현재 Symmetry Investment는 6억 7,000만 달러 상당의 IBIT를 보유하고 있으며, 이는 이전 분기 보유 규모보다 36배 이상 증가한 수치입니다.
Avenir Capital: IBIT 지분이 최대 99%를 차지하고 FBTC 지분은 상당히 감소했습니다.
Avenir Capital은 Huobi 창립자 Li Lin이 통제하는 패밀리 오피스입니다. 2024년 12월 31일 현재, Avenir Capital은 약 6억 달러 상당의 BlackRock IBIT와 Fidelity FBTC를 보유하고 있으며, IBIT가 보유 자산의 99%를 차지합니다. Avenir Capital은 이전 분기에 비해 2024년 4분기에 IBIT 보유량을 늘리고 FBTC 보유량을 크게 줄이기로 결정했습니다.
무바달라 인베스트먼트: IBIT 지분을 약 4억 4천만 달러 늘려 7번째로 큰 보유자가 되었습니다.
아부다비 국가부채 펀드 무바달라 인베스트먼트는 아부다비에서 두 번째로 큰 국가부채 펀드이며 세계에서 가장 큰 국가부채 펀드 중 하나입니다.
무바달라 인베스트먼트는 2024년 4분기에 비트코인 현물 ETF 보유량을 늘리기 시작했으며, IBIT의 7번째로 큰 보유자로 알려져 있습니다. 2024년 12월 31일 기준으로 무바달라 인베스트먼트는 823만5천 개의 IBIT를 보유하고 있으며, 이는 약 4억 4천만 달러 상당입니다.
TudorInvestment: IBIT 지분을 4억 3천만 달러로 계속 확대
TudorInvestment는 억만장자 폴 튜더 존스가 소유한 투자 회사로, 100억 달러가 넘는 펀드를 관리하고 있습니다. 작년 4분기 현재, 튜더 인베스트먼트는 약 4억 3,000만 달러 규모의 BlackRock IBIT을 보유하고 있었는데, 이는 2분기에 보유했던 첫 번째 자산의 9.2배에 달하는 규모입니다.
위스콘신 투자 위원회: 3억 3천만 달러 이상의 IBIT 지분
위스콘신 투자 위원회(SWIB)는 1951년에 설립되었으며 현재 1,560억 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며, 주로 위스콘신 연금 시스템(WRS)과 주 투자 기금(SIF)에 서비스를 제공합니다.
2024년 12월 31일 기준으로 SWIB는 BlackRock의 IBIT 주식 606만 주를 보유하고 있었으며, 이는 전 분기의 약 290만 주에서 109.7% 증가한 수치입니다. 현재 IBIT 가격 55.33달러를 기준으로 SWIB의 지분 가치는 3억 3천만 달러가 넘습니다. 하지만 SWIB는 2024년 2분기에 Grayscale의 GBTC 주식 101만3000주를 청산하기로 결정했습니다.
LPL Financial: GBTC와 IBIT에 대한 많은 지분을 보유하고 있으며 보유 주식이 1억 5천만 달러를 초과합니다.
LPL Financial은 미국에서 가장 큰 독립적으로 운영되는 트레이더입니다. 2024년 12월 31일 현재 LPL Financial은 주로 GBTC와 IBIT에 약 1억 4,000만 달러 규모의 비트코인 현물 ETH를 보유하고 있으며, 기타 보유 자산으로는 미니 트러스트 BTC, EZBC, ARKB가 있습니다. 이 분기 동안 LPL Financial은 IBIT와 EZBC 등의 보유 자산을 늘렸고, BTC, BTCW, BITO도 추가로 매수했습니다. 동시에 LPL Financial은 ETHE, ETHA 및 Grayscale의 Mini Trust ETH를 1,639만 달러 상당 보유하고 있습니다.
몬트리올 은행: 4분기에 투자 규모를 크게 확대, IBIT가 주요 몫을 차지
몬트리올 은행은 시가총액 기준으로 캐나다에서 세 번째로 큰 은행으로, 총 자산이 1조 달러를 넘습니다. 2024년 12월 31일 기준으로, 몬트리올 은행은 약 1억 5천만 달러 규모의 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있습니다. 이 중 약 1억 3,900만 달러가 IBIT에 투자되었고 나머지는 FBTC, ARKB, GBTC, BITO에 다각화되었습니다. 몬트리올 은행은 2024년 4분기에 IBIT 보유량을 크게 늘렸지만, 3분기에는 보유량을 줄이고 프랭클린 템플턴의 EZBC와 그레이스케일의 비트코인 미니 트러스트 BTC를 포함한 여러 비트코인 현물 ETF 주식을 청산했습니다.
동시에 Bank of Montreal은 약 386만9000달러 상당의 이더리움 현물 ETF도 보유하고 있습니다. 이 중 Grayscale의 ETHE와 BlackRock의 ETHA는 4분기에 새롭게 투자되었고, Fidelity의 FETH와 Grayscale의 Ethereum Mini Trust ETH는 상당히 감소하거나 완전히 청산되었습니다.
Barclays: 1억 3,000만 달러 상당의 IBIT를 보유한 GBTC가 청산되었습니다.
Barclays는 영국 최대의 상업 은행 중 하나입니다. 2024년 4분기 현재 Barclays는 247만3000개의 IBIT를 보유하고 있으며, 이는 1억 3000만 달러 이상의 가치입니다. 하지만 Barclays가 2024년 1분기에 구매한 2,850GBTC는 3분기에 청산되었습니다.
멀티코인 캐피털: 약 1억 1,000만 달러의 가치를 보유하고 있으며 GBTC를 다시 매수했습니다.
멀티코인 캐피털은 수많은 암호화폐 투자 기사로 인해 시장의 주목을 받고 있는 암호화폐 펀드 인터넷 스타입니다. 2024년 4분기 현재, 멀티코인 캐피털은 약 1억 1,000만 달러 상당의 그레이스케일 GBTC와 미니 트러스트 BTC를 보유하고 있었으며, 이 중 GBTC는 3분기에 청산되어 이번 분기에 다시 매수되었습니다.
HighTower: 보유 자산이 1억 1,000만 달러를 돌파, 4분기에 여러 개의 Ethereum ETF가 증가했습니다.
HighTower는 미국에서 가장 큰 등록 투자 자문 및 재산 관리 회사 중 하나로, 1,300억 달러의 자산을 관리하고 있습니다. HighTower가 보유한 비트코인 현물 ETF에는 GBTC, FBTC, IBIT, BITX, ARKB가 있으며, 총 가치는 약 1억 1,000만 달러에 달합니다. 이 가운데 하이타워는 4분기에 HODL과 IBIT의 지분을 비교적 더 많이 늘렸습니다. 이더리움 현물 ETF 상품의 경우, HighTower는 약 500만 달러 상당의 ETHE, Grayscale Mini Trust ETH와 FETH만 보유하고 있으며, 이 중 대부분은 이번 분기에 매수되었습니다.
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