수많은 사용자들의 인식 속에서 이번 강세장은 전례 없는 양상을 보이고 있습니다. 수익을 내는 것은 그 어느 때보다 어려워졌습니다. 과거에는 DeFi, NFT, 퍼블릭 체인, 체인 게임과 같은 내러티브에 베팅하기만 하면 섹터 로테이션의 흐름을 타고 부의 도약을 이룰 수 있었습니다. 하지만 지금은 밈, AI+암호화폐, RWA, 모듈화, ZK, 리스테이킹 등 다양한 새로운 내러티브가 끊임없이 쏟아져 나오고 있지만, 실제로 시장에 등장하는 프로젝트는 매우 드뭅니다. 맹목적으로 섹터를 매수하고 상승시키는 시대는 끝난 것으로 보입니다.

시장이 적자생존의 시대로 접어들고, 감정의 순환이 광신적이기보다는 절제되기 시작하면, 내러티브와 혜택은 무력해 보이고 부의 효과를 진정으로 실현할 수 있는 기회는 극히 희소해집니다.

투자 리듬의 변화는 커뮤니티 생태계에도 깊은 영향을 미쳤습니다.

고품질 자산 선별이 이전보다 훨씬 어려워진 이 사이클에서, 다양한 코인을 선택하는 KOL들이 마치 비 온 뒤 버섯처럼 우후죽순처럼 생겨났고, 압도적인 추천과 에어드랍 가이드는 정보를 무용지물로 만들었습니다. 하지만 경험 많고 신뢰할 수 있는 분석가와 개인 투자자를 낚아채고 파를 썰어주는 브로커들이 있습니다. 일반 투자자에게는 투자 결정 자체보다 진실과 거짓을 구별하고 불필요한 정보에서 투자 동기를 판단하는 것이 정신적, 육체적으로 더 힘든 경우가 많습니다.

그렇다면 더 이상 수사에 의존하지 않고 데이터와 과거 실적을 바탕으로 직접 이야기할 수 있는 방법이 있을까요? 개인 투자자가 기관 투자자처럼 전략적으로 접근하고, 비교 가능하며, 적극적으로 투자에 참여할 수 있도록 해주는 도구는 없을까요?

2025년 7월 16일, 세계 최초의 라이선스 온체인 파생상품 거래소인 Grvt는 세계 최초의 규정 준수 온체인 P2P(Peer-to-Peer) 투자 전략 쇼핑몰인 "Grvt Strategies"를 공식 출시했습니다.

Grvt는 현재 시장의 핵심 문제를 파악했습니다. 개인 투자자들은 투자 전략에 대한 접근성이 부족하고, 정보의 진위 여부를 판단할 수 없으며, 트레이더의 실시간 거래 능력을 추적할 수 없습니다. Grvt Strategies가 해결하고자 하는 것은 "투명하고 검증 가능하며 재사용 가능한" 방식을 통해 전문적인 거래 전략을 누구나 이용할 수 있는 명확한 가격의 공개 시장으로 전환하는 것입니다.

Grvt 공동 창립자 홍 예(Hong Yea)는 "부의 성장은 메시지를 보내거나 택시를 타는 것만큼 간단해야 합니다."라고 말했습니다. 이는 단순한 슬로건이 아니라, 시장의 불투명성에 맞서 싸우고 개인 투자자의 진입 장벽을 낮추기 위한 행동 논리입니다.

과거의 강세장이 운에 베팅하는 카니발이었다면, 지금은 불확실성에 맞서고 KOL의 잡음을 체계적인 인식으로 대체하는 전략을 사용해야 할 때입니다. 그리고 Grvt Strategies는 이러한 변화를 위한 첫걸음입니다.

낮은 투자 문턱과 투명성, 온라인 쇼핑처럼 간편한 투자 전략

Grvt Strategies는 기존 금융 및 DeFi 플랫폼에서 흔히 볼 수 있는 복잡한 대시보드를 과감히 버립니다. 기존 DeFi 플랫폼의 화려한 APY, TVL, Vault 대신, 사용자는 명확하고 직관적이며 체계적인 전략 목록을 볼 수 있습니다. 각 전략은 간결하고 명확한 소개, 과거 수익률, 위험 관리 모델 및 기타 정보를 제공합니다. 사용자는 상품 필터링처럼 전략 유형, 예상 연환산 수익률, 최대 손실률, 투자 자산 범주 등의 조건에 따라 관심 있는 전략을 선택할 수 있습니다.

기존 금융 분야에서는 대부분의 고수익 투자 상품과 구조화 전략이 기관 투자자나 고액 자산가에게만 공개되어 있습니다. 더욱이 관련 상품은 종종 중첩된 구조로 숨겨져 있어 개인 투자자가 진정으로 고수익 전략에 접근하기 어렵게 만듭니다.

기존 금융 및 일부 DeFi와 달리 Grvt Strategies는 블록체인에 완전히 기반하며 스마트 계약을 통해 자금 흐름을 자동으로 관리합니다. 모든 거래 로직과 운영 규칙은 체인에 공개되어 누구나 확인할 수 있습니다. 전략의 과거 성과뿐만 아니라 자금 투자, 거래 방식, 배당금 지급 시점 등을 중개자를 신뢰하지 않고도 확인할 수 있습니다. 더 중요한 것은 비수탁 모델을 채택하여 사용자의 자금이 개인 지갑으로 관리되며 플랫폼이나 전략 관리자에 의해 횡령되는 일이 없다는 것입니다.

매우 높은 투자 기준을 요구하는 기존 투자 시스템이나 불완전하게 구축된 수많은 DeFi 금고는 일반 개인 투자자의 요구를 충족할 수 없습니다. 이러한 시장 격차 속에서 Grvt Strategies는 전문가 수준의 전략을 통합하고, 투자 문턱 없는 투자를 가능하게 하는 전략 몰을 출시하여 해결책을 제시했습니다.

물론 Grvt Strategies는 급하게 출시된 것이 아니라 오랫동안 계획된 것이었습니다. 깊이 관여한 6명의 전략 매니저들이 첫 번째 팀으로 합류했습니다. 이들은 강인하고 다양한 스타일을 갖추고 있으며, 심층적인 시장 경험과 실질적인 성과를 보유하고 있으며, 전통적인 금융과 퀀트 트레이딩을 아우르는 경력을 보유하고 있습니다. 세계 최고의 마켓메이커인 Optiver 출신 멤버들이 설립하여 4,000억 달러 이상의 거래량을 기록한 Ampersan과 VASP의 규제를 받는 팀이 운영하는 AI 암호화 퀀트 플랫폼 b-cube.ai가 있습니다. 케임브리지 대학교에서 수학 박사 학위를 취득한 Meerkat과 바이낸스와 바이비트 수익 랭킹에 이름을 올린 실제 트레이더들도 있습니다.

복사 트레이딩이 아닌 동시 트레이딩

기존의 복사 트레이딩 모델과 비교하여 Grvt Strategies는 소매 투자자와 전략 관리자가 동시에 트레이딩할 수 있도록 보장합니다.

일반적인 복사 트레이딩 모델은 시간 지연과 가격 하락 문제를 야기합니다. 주문을 낸 트레이더가 매수한 후, 소매 트레이더는 자신의 계좌에서 거래 내역을 확인하기까지 일정 시간 동안 기다려야 하는 경우가 많습니다. 가격 변동이 심할 경우, 소매 트레이더가 거래하는 동안 목표가가 상승 또는 하락할 수 있으며, 이는 매수 비용 증가 또는 기회 손실로 이어질 수 있습니다. 이러한 몇 초 또는 수십 초의 지연은 고빈도 거래와 변동성이 큰 시장에서 특히 치명적입니다. 이러한 지연을 여러 번 반복하면 복사 수익이 크게 감소할 수 있습니다.

복사의 지연된 특성으로 인해, 많은 유명 KOL(인텔리전스 매니저)들은 이를 매도하거나 고객 손실을 메꾸기 위해 이용하기도 합니다. KOL은 대량 매수 주문을 통해 복사하는 사용자가 매수하도록 유도한 후, 여러 계좌를 통해 대량 매도합니다. 사용자들은 "전략을 따라가는" 것처럼 보이지만, 실제로는 "유동성 수취인"이 됩니다.

Grvt Strategies는 단순한 카피 트레이딩 모델을 버립니다. 투자자는 반 비트 후에 전략을 복사하는 것이 아니라, 동일한 트레이딩 전략에 직접 참여합니다. 모든 작업은 온체인 스마트 계약을 통해 동기화되어 추가적인 지연이나 슬리피지 없이 실행됩니다. 즉, 투자자의 자금과 전략 관리자의 자금이 계약에서 함께 운용되며, 매수 가격과 매도 가격은 정확히 동일하고, 투자자는 동일한 투자 수익을 누릴 수 있습니다.

또한, 기존의 카피 트레이딩 기능은 단일 트레이딩 전략에 치우쳐 있으며, 고빈도 또는 정량적 전략을 지원하지 않습니다. 차익거래, 시장 조성 등 밀리초 단위로 주문을 완료해야 하는 전략의 경우, 카피 트레이딩 시스템은 제때 대응하지 못하는 경우가 많습니다. Grvt Strategies는 전략 관리자가 정량적 알고리즘, 고빈도 차익거래, 헤지 거래 등 복잡한 트레이딩 전략을 체인상에서 완전 자동으로 실행할 수 있도록 지원합니다. 개인 투자자는 각 거래를 복사할 필요 없이 전략 계약서만 열람하면 됩니다.

간단히 말해, 전통적인 카피 트레이딩은 "네가 매수하면 내가 따라갈게"라는 방식이지만, Grvt Strategies는 "우리가 함께 매수한다"는 방식입니다.

혁신과 규정 준수, P2P 투자의 시작

금융 기술 발전사에서 P2P는 한때 가장 혁신적인 모델 중 하나로 여겨졌습니다. P2P는 금융 중개 기관의 역할을 변화시켜 일반 사용자가 금융 거래 과정에 직접 참여할 수 있도록 했으며, 비용, 효율성, 접근성 등 여러 측면에서 큰 변화를 가져왔습니다.

그러나 P2P는 오랫동안 대출 분야에만 국한되어 왔습니다. Web2든 Web3든, 핵심은 자금의 시간적 가치, 즉 차용자와 대출자가 금리에 대한 합의를 통해 자본 순환을 실현하는 것입니다.

펀드 소유자와 전략 실행자 간의 직접적인 연결을 실현하고 이점과 위험을 공유하는 P2P 투자 형태인 보다 창의적인 모델은 아직 등장하지 않았습니다.

지금까지 Grvt Strategies의 출시는 투자 분야에 P2P 모델을 처음으로 도입한 사례입니다. 이는 기술 혁신일 뿐만 아니라 모델 및 컴플라이언스 시스템의 포괄적인 혁신이기도 합니다. Grvt Strategies에서 투자자는 매장에서 쇼핑하는 것처럼 전략을 탐색하고, 전략 관리자와 일대일 스마트 계약을 자유롭게 체결할 수 있으며, 자금은 해당 전략의 실행 과정에 자동으로 참여합니다. 더 중요한 것은, 여러 금융 라이선스를 보유한 온체인 파생상품 거래 플랫폼으로서 모든 Grvt 전략 상품은 컴플라이언스 프레임워크 하에 설계 및 운영되어 사용자에게 전례 없는 신뢰 보장을 제공한다는 것입니다.

Grvt Strategies는 첨단 온체인 기술과 엄격한 컴플라이언스 시스템을 통해 이러한 혁신을 달성할 수 있습니다. Grvt Strategies의 핵심 논리는 스마트 계약과 블록체인의 투명성에 기반합니다. 기반 플랫폼은 ZKsync와 같은 고성능 레이어 2 확장 솔루션을 기반으로 효율적이고 저비용 운영과 크로스체인 확장 기능을 보장합니다.

Grvt는 라이선스를 취득한 파생상품 거래 플랫폼으로서 업계 규정 준수 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 전략 몰에 포함된 모든 전략 상품은 KYC, AML, 과거 실적 검토 및 위험 모델 테스트를 통과해야 합니다. 전략 관리자는 자신의 거래 철학, 자산 배분 방식 및 위험 관리 조치를 명확하게 제시하고 Grvt 내부 위험 관리팀의 지속적인 감독을 받아야 합니다. 사용자 자산은 플랫폼에서 관리하지 않고, 계약에 따라 직접 관리되므로 누구도 자산을 횡령할 수 없습니다.

또한 Grvt 플랫폼은 법정화폐 입금 채널에도 접근할 수 있습니다. 사용자는 은행 송금이나 신용카드를 통해 스테이블코인을 직접 구매하여 시장에 진입할 수 있습니다. 개인 투자자는 추가 암호화폐 지갑을 등록하거나 여러 플랫폼을 오갈 필요가 없으므로 Web2에서 Web3으로의 원활한 전환을 실현할 수 있습니다.

미래의 금융은 누구나 전문적인 전략을 갖고 참여할 수 있는 온체인 협업 네트워크입니다. 과거 DeFi가 금융 실험에 가까웠다면, Grvt Strategies는 누구나 참여할 수 있는 자산 관리 포털로 거듭나고 있습니다.

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