고래가 저점에서 손절하며 이번 반도체 반등을 측정했고, 일괄 매수 포지션으로 166만 달러의 회복 기회를 놓쳤다.
BlockBeats 뉴스, 7월 21일, Hyperinsight 모니터링에 따르면, 이전에 추적된 '반도체 롱 포지션 일괄 매수' 고래가 7월 17일 오전에 반도체 및 스토리지 중심의 8개 기술주 롱 포지션을 집중적으로 청산했습니다. 청산 명목 금액은 약 1,786만 9천 달러이며, 누적 손실은 약 968만 1천 달러에 달합니다.
7월 17일 청산 가격과 비교했을 때, 8개 종목 중 6개가 손실을 만회했습니다. AI 컴퓨팅 종목 NBIS가 가장 큰 반등(+16.0%)을 보였고, MRVL(+13.0%), CRCL(+12.0%)이 그 뒤를 이었습니다. 스토리지 3종목인 MU(+10.3%), SNDK(+9.4%), SKHX(+6.6%)는 중간 수준을 기록했습니다. 반면, 중국 CXMT(-0.8%)와 ZHIPU(-16.4%)는 현재 가격이 당시 손절매 가격보다 낮아, 이번 회복세는 기본적으로 미국과 한국 반도체의 흐름에 따른 것입니다.
사후적으로 보면, 이 손절매는 거의 단기 저점에서 이루어졌습니다. 만약 당시 움직이지 않았다면, 해당 포트폴리오는 이론적으로 163만 1,700달러의 손실을 줄일 수 있었으며, 이는 원래 손실의 17%에 해당합니다. 각 종목의 세부 내역은 다음과 같습니다:
- Marvell (MRVL): 평균 단가 317.2달러, 청산 평균가 182.8달러, 실현 손실 430만 9천 달러; 줄일 수 있었던 손실 74만 4천 달러;
- 샌디스크 (SNDK): 평균 단가 2,183.6달러, 청산 평균가 1,356.32달러, 실현 손실 190만 9천 달러; 줄일 수 있었던 손실 28만 7천 달러;
- SK하이닉스 (SKHX): 평균 단가 1,620.2달러, 청산 평균가 1,175.3달러, 실현 손실 186만 5천 달러; 줄일 수 있었던 손실 33만 8천 달러;
- 마이크론 테크놀로지 (MU): 평균 단가 1,111달러, 청산 평균가 826.2달러, 실현 손실 51만 달러; 줄일 수 있었던 손실 14만 8천 달러;
- Nebius (NBIS): 평균 단가 253.80달러, 청산 평균가 166.5달러, 실현 손실 46만 3천 달러; 줄일 수 있었던 손실 14만 4천 달러;
- Circle (CRCL): 평균 단가 76.59달러, 청산 평균가 60.2달러, 실현 손실 21만 2천 달러; 줄일 수 있었던 손실 9만 5,100달러;
- 지푸 (ZHIPU): 평균 단가 287.1달러, 청산 평균가 182.2달러, 실현 손실 40만 5천 달러; 보유 시 미실현 손실이 오히려 53만 1,400달러로 확대됨;
- 长鑫存储（CXMT）：평균 단가 7.3달러, 청산 평균 단가 6.8달러, 실질 손실 약 5808달러; 현재까지 보유 시 약 6576달러의 평가 손실.
설명: 반등이 바꾼 것은 손실의 깊이일 뿐입니다. 고점에서 추격 매수했기 때문에 8개 종목의 현재 가격은 모두 원래 매수 단가보다 훨씬 낮아, 오늘까지 버텨도 원금 회복이 불가능합니다. ZHIPU와 CXMT의 현재 가격은 각각 청산 가격보다 16.4%와 0.8% 낮은 수준입니다. 이 고래(巨鲸)에게 7월 17일의 결정은 968만 달러 손실과 802만 달러 손실 중 하나를 선택한 셈입니다.
