6개의 기술주를 풀매수한 고래가 '반토막 바구니'를 쌓아가며 450만 달러의 대규모 손실을 입었다.

BlockBeats 뉴스, 7월 30일, Hyperinsight 모니터링에 따르면, 0x053f로 시작하는 고래가 샌디스크, Marvell, SK하이닉스, 인텔, 삼성전자, 오라클을 순차적으로 매수했습니다. 현재 이 6개 기술주는 하나의 '반토막 바구니'로 전락했습니다. 그중 4개 종목은 고점 대비 50% 이상 하락했고, 나머지 2개 종목도 40% 이상 하락했습니다.

처음에는 기술주 반등에 대한 베팅에 불과했습니다.

해당 고래는 5월 말부터 진입하기 시작했으며, 이후 '하락할수록 더 매수'하는 경로를 따라 포트폴리오를 확장했습니다. 6월 초 Marvell을 매수한 후, SK하이닉스, 인텔, 삼성전자, 오라클을 순차적으로 매수하며 최종적으로 6개 기술주로 포지션을 채웠습니다.

반등은 오지 않고, 시세는 하락했습니다.

현재까지 샌디스크는 고점 대비 56.8% 하락했으며, 오라클, SK하이닉스, Marvell은 각각 52.6%, 52.5%, 51.8% 하락했습니다. 인텔과 삼성전자도 각각 43.1%, 41.9% 하락했습니다. 6개 종목 모두 깊은 하락세를 보이며 예외가 없었습니다.

그중 가장 먼저 구축된 샌디스크 롱 포지션은 한때 이번 거래에서 가장 좋은 성과를 보인 포지션이었습니다. 5월 말 진입 후 해당 포지션은 상당한 평가 이익을 기록했지만, 고래는 주가 하락 과정에서 지속적으로 포지션을 확대했고, 결국 이전 수익을 모두 반납하고 큰 손실로 전환되었습니다.

어젯밤과 오늘 아침 기술주가 다시 전반적으로 하락하면서, 침몰 효과로 인해 고래는 계속 깊은 손실에 빠졌습니다.

기사 작성 시점 기준, 해당 고래의 6개 롱 포지션 평가 손실은 454만 4000달러로 확대되었으며, 포지션 총 가치는 약 1130만 달러입니다.

그중 SK하이닉스가 가장 큰 손실 원인으로, 단일 포지션 평가 손실은 약 221만 8000달러입니다. 인텔, 삼성전자, 샌디스크 세 포지션의 수익률은 모두 -120%를 밑돌았으며, Marvell의 수익률도 -98.8%로 떨어져 투입된 증거금이 모두 소진되었습니다.

기술주 반등을 기대하며 하락 종목에서 새로운 롱 포지션을 계속 선택한 이 고래는 결국 반복적인 포지션 추가 과정에서 스스로 '반토막 바구니'를 만들어 냈습니다.

하지만 평가 손실이 상당히 커졌음에도 불구하고, 고래는 여전히 '반토막 난 종목에서 주식 고르기'를 멈추지 않았습니다. 오늘 8시까지도 해당 고래는 계속해서 SK하이닉스 포지션을 추가하고 있습니다...