'빅쇼트' 마이클 버리 포지션 업데이트: 테슬라, 어플라이드 머티어리얼즈 공매도 청산, 반도체 섹터 공매도 축소 및 나스닥 하락 베팅 확대

BlockBeats 뉴스, 8월 14일, '빅쇼트' 원형 인물 Michael Burry가 최신 보유 내역을 공개했다. 그의 롱 포지션은 주로 Adobe, MercadoLibre, Zoetis, JD.com 등에 집중되어 있으며, 개별 종목 비중은 약 8%이다. Lululemon, PayPal, Veeva, Flutter, Molina Healthcare 및 HCA Healthcare 등은 개별 비중 약 7%를 차지한다. 패니메이, 프레디맥 및 Sprouts는 개별 비중 약 5%이다.

숏 포지션 측면에서 Burry는 현재 규모가 큰 순서대로 iShares 반도체 ETF(SOXX), 마이크론 테크놀로지, Nebius, 엔비디아, 오라클, Palantir, 캐터필러 등의 숏 포지션을 보유하고 있으며, 동시에 Invesco QQQ Trust 풋옵션(포트폴리오의 약 6% 차지)도 보유하고 있다.

포지션 조정 측면에서 Burry는 테슬라와 어플라이드 머티어리얼즈 숏 포지션을 완전히 청산했으며, 두 거래 모두 수익을 냈다고 밝혔다. 또한 SOXX 풋옵션을 전량 매도하고, 대신 더 큰 규모의 QQQ 풋옵션 포지션을 구축했다. 이 밖에도 그는 캐터필러 숏 포지션을 축소하고, 마이크론 숏 포지션을 늘렸으며, 현금 비중을 12%로 높였다.

공개된 조정 내용에 따르면, 그의 숏 포지션 중심은 기존의 단순 반도체 섹터 하락 베팅에서 벗어나, 전체 나스닥 시장 하락에 대한 베팅을 늘리는 방향으로 전환되었다.