'AI 주식 신' 레오폴드가 옵션 시장에 재진입하며 포지션의 주된 축은 여전히 AI 인프라와 저장 서사다

BlockBeats 소식, 9월 11일, CNBC 보도에 따르면 여름철 거의 청산 위기에 몰렸던 'AI 주식 신' Leopold가 운용하는 헤지펀드 Situational Awareness가 재기를 노리며 다시 옵션 시장에 나섰다. 제보자에 따르면 창업자 Leopold는 지난 주말부터 이번 주 초까지 옵션을 다시 매수했으며, 기초자산은 기본적으로 이전 'AI 인프라/저장장치' 내러티브의 포지션으로 SK하이닉스, 샌디스크, AMD, Bloom Energy, CoreWeave 등이 포함되고, 추가로 저장장치 테마 ETF인 Roundhill Memory(DRAM)도 매수했으며 옵션 규모는 수억 달러에 달한다. 이번 옵션 매수가 새로 공모 시장 자금을 조달한 것인지, 7월 대량 매도 후 남은 자본을 사용한 것인지는 현재 불분명하다.

올해 7월, 'AI 주식 신'으로 불리는 전 OpenAI 연구원 Leopold가 운용하는 헤지펀드 Situational Awareness는 큰 타격을 입었다. 펀드 규모는 월초 한때 450억 달러를 넘었으나, 저장장치, 전력, 컴퓨팅 파워 등 AI 관련 주식에 높은 레버리지로 투자하면서 여름철 주가 급락으로 마진 압박이 발생해 거의 모든 공모 시장 주식 포지션을 할인된 가격으로 Citadel Securities에 매도해야 했고, 규모는 빠르게 약 100억 달러로 줄었다. 사모 포지션, 특히 Anthropic 지분은 보유한 것으로 전해졌다.