「빅 숏」 마이클 버리의 전체 포트폴리오: 소비재·의료주에 비중을 크게 두고 롱 포지션, AI 인프라에 숏 포지션

BlockBeats 소식, 9월 19일, '빅 숏'의 실제 모델인 Michael Burry의 개인 전체 롱 포지션에는 Lululemon, MercadoLibre, Molina Healthcare, Temple & Webster 등이 포함되어 있으며, 그중 Lululemon과 MercadoLibre는 각각 포트폴리오의 17.4%와 12%를 차지합니다. 또한 Zoetis, Adobe, PayPal, 징둥 등 주식도 보유하고 있습니다.

Burry의 숏 포트폴리오는 포트폴리오의 21% 이상을 차지하며, 주로 오라클, Palantir, Nebius, 엔비디아, SOXX, 마이크론 및 CoreWeave 등 AI 및 반도체 관련 자산이 포함됩니다. 동시에 그는 여전히 엔비디아 2026년 12월 만기 콜옵션, Palantir 및 QQQ의 풋옵션을 헤지 수단으로 보유하고 있습니다.

또한 Burry는 Flutter, 테슬라 숏, Applied Materials 숏 및 엔비디아와 Palantir의 일부 풋옵션을 청산했으며, 그중 Flutter의 자금은 Lululemon으로 전환되었습니다. 전반적으로 그의 현재 포트폴리오는 소비 및 의료 분야의 가치형 종목을 롱으로 하고, AI 인프라 관련 자산을 숏하여 리스크를 낮추고 있으며, 올가을 시장 변화를 기다리며 현금 보유 의사를 밝혔습니다.