'대공매도' 마이클 버리가 마이크론, 네비우스, SOXX 및 팔란티어에 대한 공매도를 확대하며, 메모리 반도체 부족이 2년 내에 사라질 수 있다고 밝혔다.

BlockBeats 소식, 9월 24일 CNBC 보도에 따르면, '빅 숏' 투자자 Michael Burry는 현재 AI 건설이 촉진하는 메모리 반도체의 구조적 부족이 일시적인 현상에 불과하다고 본다. 향후 2년간 생산능력이 점차 수요를 따라잡으면서 메모리 반도체 업계는 전통적인 주기적 등락으로 회귀할 가능성이 있으며, 이는 나스닥 100 지수의 신고가를 견인한 기술주에 압력으로 작용할 수 있다.

Burry는 메모리 반도체 제조사 Micron Technology, AI 클라우드 플랫폼 Nebius, iShares 반도체 ETF(SOXX) 및 데이터 분석 소프트웨어 기업 Palantir에 대한 공매도 포지션을 늘리고 있으며, 풋옵션도 계속 보유하고 있다고 밝혔다. 다만 관련 종목이 다시 신고가를 기록할 경우 일부 공매도 포지션을 환매(커버)하는 방안을 고려할 것이라고 덧붙였다.

Burry는 Acer CEO 천쥔성(陳俊聖)의 견해를 인용하며, 중국의 메모리 반도체 생산능력이 지속적으로 증가하고 있어 장기적 부족이 유지되기 어려우며, 현재 일부 제품 가격은 상승하고 있지만 다른 제품은 이미 하락하기 시작했다고 전했다. 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 경제학자 Sujai Shivakumar도 중국의 DRAM 및 NAND 생산능력 확장이 단기 공급 압력을 완화할 수 있지만, 공급 과잉, 저가 덤핑, 무역 마찰 및 중국 공급업체에 대한 시장 의존도 심화 등의 위험을 초래할 수 있다고 경고했다.

Burry는 동시에 나스닥 100 지수를 '역사적 고평가 수준이며 가중치가 고도로 집중된 상태'라고 표현했다. 해당 지수는 화요일 약 1% 상승하며 30,732포인트의 사상 최고치로 마감했고, 지난 6거래일 중 5일 상승했다. BTIG 기술적 분석가 Jonathan Krinsky는 나스닥 100 지수가 8월 중순 이후 대체로 보합세를 보였지만, 구성 종목 중 200일 이동평균선을 상회하는 비율이 77%에서 56%로 하락해 AI 거래의 전반적인 강도가 약화되고 있음을 보여준다고 지적했다.

공매도 포지션을 확대하는 동시에 Burry는 QXO, Build-A-Bear Workshop, Sprouts Farmers Market, Birkenstock 및 MercadoLibre를 추가 매수했다. 그는 이들 주식이 이미 큰 폭의 조정을 겪어 현재 가격이 매력적이며, 관련 포지션이 현재 계획했던 완전한 포지션 규모에 도달했다고 밝혔다.