골드만삭스는 AI 펀드 '상황 인식'을 통해 2억 달러 이상의 수수료를 벌어들였다

BlockBeats 소식, 9월 25일 영국 파이낸셜타임스 보도에 따르면 AI 헤지펀드 '시추에이셔널 어웨어니스'(Situational Awareness)가 올해 골드만삭스(GS.N)의 프라임 브로커리지 사업 최대 헤지펀드 고객 중 하나가 되어 골드만삭스에 2억 달러 이상의 수수료 수익을 안겼다. 소식통에 따르면 '시추에이셔널 어웨어니스'는 올해 한때 골드만삭스 트레이딩 부문의 주요 고객이 되었으며, 빠른 성장과 차입을 활용해 거래 규모를 확대하는 전략이 수수료 증가를 견인했다. 이 펀드는 설립 당시 운용자산이 수억 달러에 불과했으나 이후 수익률이 한때 400%를 넘어서며 규모가 200억 달러 이상으로 확대되었다. 그러나 올해 AI 관련 주식이 큰 변동성을 겪으면서 펀드가 이전에 보유했던 대규모 공개시장 포지션이 타격을 입었고, 손실은 레버리지 차입으로 인해 더욱 확대되었다.

창업자 아셴브렌너는 이후 대부분의 주식 포지션을 매각했으며, 그중 한때 약 160억 달러 규모의 자산이 시타델 인베스트먼트에 매각되었다. 그는 7월 투자자들에게 앞으로 차입을 통해 투자를 확대하지 않겠다고 밝혔다. 손실을 겪었음에도 '시추에이셔널 어웨어니스'는 여전히 골드만삭스와 협력 관계를 유지하고 있으며, 기술주 브로커인 클리어 스트리트(Clear Street)와도 거래 관계를 구축하기 시작했다.