원래 제목: DeFAI를 통한 AI 거래: 온체인 자동화의 새로운 시대로 오신 것을 환영합니다
원래 저자: @danielesesta, defai 연구원
원래 번역: zhouzhou, BlockBeats

편집자 주: 미래의 DeFAI는 AI를 사용하여 간단한 텍스트 지침을 실행 가능한 온체인 전략으로 변환하여 DeFi 거래 방식을 완전히 바꿔 놓습니다. DCA, 손절매 및 손절매, 변동성 관리 등 어떤 작업이든 시스템은 수동 조작 없이 정확하게 실행할 수 있습니다. 복잡한 거래 전략을 간단하고 사용하기 쉽게 만들어 일반 사용자도 헤지 펀드 수준의 도구를 사용할 수 있게 하며, "설정하고 잊어버리기"라는 개념을 진정으로 실현합니다.

다음은 원본 텍스트입니다(원본 내용은 읽고 이해하기 쉽도록 재구성되었습니다):

분권화 거래에 대한 주요 비판은 기존 금융 및 최고 중앙 집중형 거래소와 비교해 성숙한 거래 도구가 부족하다는 것입니다. 과거에는 DEX 거래자들이 화면을 항상 응시하며 언제든지 "매수" 또는 "매도"를 클릭할 준비를 해야 했지만 자동화 수단은 매우 제한적이었고 기본적인 손절매 메커니즘조차도 체인에 구현하기에 충분히 직관적이지 않았습니다.

DeFAI(AI + DeFi)와 Hey Anon이 탄생했습니다. 이러한 플랫폼은 인간의 개입이 필요 없이 AI 기반 지능형 에이전트를 통해 복잡한 조건 기반 거래 전략을 구현합니다. 궁극적으로 사용자들은 중앙 집중형 거래 플랫폼과 동등하거나 심지어 이를 능가하는 고급 기능을 즐길 수 있게 될 것이며, 자동화된 거래, 위험 관리, 조건부 트리거 논리를 분산형 거래 세계에 접목하게 될 것입니다.

기존 분산형 거래소의 한계

· 제한된 도구 및 인터페이스: DEX는 급속도로 발전했지만 여전히 중앙 집중형 거래소의 고급 기능이 부족합니다. 지정가 주문이 제공되더라도 작업이 비교적 번거롭고 트레일링 스톱 로스, ATR 계산 포지션 관리, 계층형 DCA(고정 투자)와 같은 고급 트리거 메커니즘이 기본적으로 없습니다.

·수동 작업에 크게 의존함: 트레이더는 적절한 시기에 진입 및 청산 또는 부분적 이익 실현 작업을 실행하기 위해 시장을 면밀히 살펴야 하는 경우가 많습니다. 화면을 떠나 판매 기회를 놓치면 자신의 불운에 대해 스스로 책임을 져야 할 뿐입니다.

· 불충분한 위험 관리: 현재 대부분의 위험 관리 방법은 "수동으로 손절매 설정"이나 "포지션 감소"의 기본 수준에 머물러 있습니다. 그러나 실제 시장, 특히 밈 코인이나 새로 출시된 토큰은 변동성이 매우 크고 유동성이 빠르게 변하기 때문에 보다 정교한 위험 대응 메커니즘이 필요합니다.

이러한 문제로 인해 온체인 거래는 허가 없이도 높은 자율성, 혁신 및 글로벌 참여가 가능함에도 불구하고 많은 사용자가 분산형 거래에 온전히 참여하기 어렵습니다.

DeFAI: 분산형 거래의 게임 규칙을 전복

DeFAI는 AI 로직과 DeFi 스마트 계약 상호 작용을 결합합니다. Hey Anon이 구축한 아키텍처는 다음을 수행할 수 있습니다.

1. 인간의 개입 없이 조건부 이벤트에 따라 온체인 거래를 자동으로 실행합니다.

2. 일반 사용자가 간단한 자연어 지침(예: "Y가 발생하면 X를 구매합니다")을 통해 복잡한 AI 거래 전략을 쉽게 만들 수 있도록 합니다.

3. DEX 거래의 운영 임계값과 잠재적 위험을 줄이기 위해 고급 위험 관리 시스템을 통합합니다.

이러한 변화는 분산형 거래에 전례 없는 지능과 편의성을 가져올 것입니다.

지침에서 실행 가능한 온체인 정책까지

Hey Anon의 AI 아키텍처에서 가장 주목할 만한 특징 중 하나는 간단한 영어 지침을 실제로 실행 가능한 온체인 작업으로 변환하는 기능입니다. 여러 인터페이스 간에 전환하거나 사용자 정의 스크립트를 작성하는 대신, 트레이더는 간단히 한 문장으로 전략을 설명할 수 있습니다. 예:

"코인 A의 수익이 50%에 도달하면 절반을 매도하고, 나머지 부분에 대해 2x ATR의 추적 손절매를 설정하고, 증가율이 300%에 도달하면 모두 종료합니다."

AI 에이전트는 가격 모니터링부터 거래 실행, 심지어 크로스체인 작업까지 모든 단계를 자동으로 처리하여 전체 프로세스를 단순화합니다.

고급 도구를 손쉽게 이용하세요.

1.DCA(고정 투자) 매수 전략

고정 투자는 검증된 투자 방법이지만, 분산형 플랫폼은 자동화 측면에서 항상 한계가 있었습니다. Hey Anon은 다음과 같은 고정 투자 방법을 제공합니다. · 고정 시간 간격: "4시간마다 토큰 Z 50달러를 매수합니다." · 가격 트리거: "가격이 이전 최고가에서 10% 하락하면 추가로 10%를 매수합니다." · 변동성 기반 고정 투자: "변동성이 설정된 임계값을 초과하면 매수 빈도를 높여 가격이 하락할 때 더 낮은 가격을 포착합니다." · 포트폴리오 기반 고정 투자: "스테이블코인 자산의 2%를 사용하여 매일 새로운 미메코인을 매수하지만, 유동성이 설정된 임계값을 초과하는 토큰만 매수합니다."

이러한 트리거는 수동 작업으로 인한 불확실성을 줄여주고, AI 에이전트는 24시간 내내 시장을 모니터링하여 거래 기회를 놓치지 않도록 보장합니다.

2. DCA(고정 투자) 매도 전략

시장에서 질서 있게 빠져나가는 것도 중요합니다. Hey Anon은 다양한 지능형 매도 방법을 제공합니다.

·가격 목표 트리거: "+50%로 25% 매도, +100%로 25% 매도, 나머지는 +200%로 청산합니다."

·손절매 고정 투자 추적: "토큰의 변동성에 따라 손절매 범위를 자동으로 조정하고 점진적으로 매도합니다."

·시간 배치 매도: "목표 수익에 도달하면 고정 시간(예: 1시간 이내) 내에 배치로 매도하여 미끄러짐이나 가격 충격을 줄입니다."

3. 위험 관리 및 고급 전략

변동성이 큰 온체인 거래에서는 위험 관리가 중요합니다. DeFAI는 다음과 같은 고급 위험 관리 기능을 제공합니다. · 동적 포지션 조정: "ATR(평균 진정 범위)이 두 배가 되면 포지션을 50% 줄입니다." "시장 변동성이 수렴하고 유동성이 건전하면 보유 자산을 늘립니다." · 켈리 기준: 과거 승률과 예상 위험-수익률을 기반으로 최적 자본 배분 비율을 계산합니다.

· 시간/이벤트 기반 종료 전략 :

“연준 발표 10 분 전의 30%를 닫습니다.”

“Token이 Exchange X에 나열되면 다음 5 분 동안 선형으로 판매됩니다. 구매는 5%를 초과한다면.”

다음과 같은 전략이 있다고 상상해보십시오. ITABLE State, 2 배 ATR로 확장하십시오. ATR이 수익성 있는 상태에서 두 배가 되면 포지션을 30% 줄입니다. 토큰이 거래소 Y에 상장되어 있으면 5분 이내에 69건의 거래로 선형적으로 매도합니다.

기존 환경에서 이러한 전략을 실행하려면 수동 모니터링, 많은 수의 제한 주문 설정 또는 타사 로봇(종종 신뢰 또는 안정성 문제가 있음)에 의존해야 합니다. 하지만 Hey Anon의 DeFAI 시스템에서는 이러한 작업을 간단한 대화로 완료할 수 있으며, AI 에이전트는 각 조건을 일련의 온체인 실행 작업으로 자동 변환합니다.

탈중앙화 금융 재편

DeFi 분야에서 이 AI 혁명의 영향은 과소평가될 수 없습니다.

1. 화면 모니터링의 제약에 작별 인사
트레이더는 전략을 정의하고 AI가 시장을 항상 감시하지 않고도 매수, 매도, 위험 관리를 처리하게 할 수 있으며, 미메코인이나 알트코인 시장의 고강도 모니터링을 없앨 수 있습니다.

2. 고급 거래 도구의 대중화
이전에는 헤지 펀드에서만 사용할 수 있었던 기술(예: 변동성 기반 포지션 관리 또는 켈리 공식)이 이제 일반 사용자에게도 제공되어 진입 문턱이 크게 낮아졌습니다.

3. 거래 창의성을 마음껏 발휘하세요
단 하나의 지시로 크로스체인 운영, 토큰 스나이핑, 부분적 이익 실현, 이벤트 중심 조정, 심지어 다중 토큰 오버레이 전략까지 결합할 수 있습니다. 한계는 여러분의 상상력뿐입니다.

4. 보다 안전한 거래 환경 조성
엄격한 리스크 관리를 통해 자금의 청산 및 제로화 상황을 줄이고, 신화폐의 높은 변동성 환경에서도 보다 건강한 생태계의 발전을 촉진할 수 있습니다.

미래를 바라보며: 무한한 가능성

DeFAI는 몇 가지 고급 트리거나 더 나은 사용자 인터페이스 그 이상입니다. 이는 패러다임의 전환입니다. 전체 시스템은 온체인 코드와 AI 로직으로 구동되고, 사용자가 설정한 명령을 엄격하게 실행하며, 다음과 같이 진화할 가능성이 있습니다.

· 기본 데이터(예: GitHub 프로젝트 업데이트나 소셜 감정)를 트리거 조건에 통합합니다.

· 고급 데이터 분석과 직접 실행 기능을 결합하여 전문 연구 기관과 유사한 수준의 고수준 분석을 제공합니다.

· 다중 토큰 또는 크로스 체인 전략으로 확장하고, 여러 생태계에서 유동성을 연결하고 수익을 재투자하며, 가스 요금과 크로스 체인 복잡성을 자동으로 관리합니다.

혁신의 물결은 이미 시작되었습니다. DeFi의 미래는 AI 에이전트가 완벽하게 제어하는 통합 생태계가 될 수 있으며, 수익 농사부터 토큰 발행, 복잡한 파생 상품 전략에 이르기까지 모든 것을 포괄할 수 있으며, 사용자가 각 단계를 수동으로 확인하거나 여러 dApp 인터페이스 간을 전환할 필요가 없습니다.

안녕하세요, Anon이 DeFAI 혁명의 최전선에 있습니다. 보안, 명확성, 직관적인 AI 거래 지침을 핵심으로 우리는 DeFi 분야에서 전례 없는 자동화 시대를 열고 있습니다.

결론: 상상력은 단지 시작점일 뿐입니다.

하루 24시간 시장을 지켜보고 오전 2시에 수동으로 거래하는 시대는 끝나가고 있습니다. 우리는 다음과 같은 온체인 AI 거래의 문턱에 서 있습니다.

1. 시장을 모니터링하세요.

2. 위험을 계산하세요.

3. 극도의 정밀성으로 귀하를 대신하여 실행하세요.

고급 고정 투자 전략부터 복잡한 변동성 위험 관리까지, DeFAI는 혼란스러운 미메코인과 새로 발행된 토큰 시장에서도 "설정하고 잊어버리는 것"을 현실로 만들어줍니다.

이것은 초보자부터 안전하고 안정적인 전략을 원하는 사람, 다양한 조건과 자산에 대한 거래 솔루션을 구상하는 전문가까지 모든 사람에게 분산형 거래가 가능해지기 때문에 정말 혁신적입니다. 가장 좋은 부분은? 완전히 새로운 거래 방식을 만들려면 상상력과 간단한 자연어 명령만 사용하면 됩니다.

Hey Anon 시대에 오신 것을 환영합니다. AI 기반 거래를 통해 경험에 관계없이 모든 사용자가 고급 자동화 전략을 사용하여 DeFi를 무한한 가능성의 세계로 전환할 수 있습니다.

「원본 링크」

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