원문 제목: "뉴욕 증권거래소 모기업 ICE 대규모 발표, 지수 선물 계약 및 시장 감정 도구 동시 공개"

어제, 1월에 이어 "하루 24시간 거래를 지원하는 토큰화 된 증권 거래 및 온체인 결제 플랫폼을 출시하려는 계획"에 대한 중요한 소식 이후, 뉴욕 증권거래소의 모기업 ICE 그룹(Intercontinental Exchange)은 다시 두 가지 "대규모 발표"를 연이어 발표했습니다. 첫 번째로, 7가지 CoinDesk 지수 암호화폐 선물 계약을 출시했으며, CoinDesk 이용료 기준에 따라 결제되는 한 달 기간 CDOR USDC 선물을 계획 중에 있습니다(승인 대기 중); 두 번째로, Polymarket 신호 및 감정 도구를 출시하며 기관 투자자에게 시장의 예측 데이터와 분석 등을 제공하는 시장 신호를 제공합니다. 이러한 일련의 조치들로, 첫 번째 기업으로서 미국의 최대 주식 거래 플랫폼인 뉴욕 증권거래소의 "아빠"로서, ICE 그룹은 고유한 "신생 아홉자 생태계"를 구축하고 있음을 보여주고 있습니다.

현재 전통적인 금융 시장과 암호화폐 시장이 깊게 결합되어 있는 상황에서, ICE 그룹은 뒷받침 해도 그만큼 선도자로 변모하였습니다.

ICE가 CoinDesk 암호화폐 선물 계약을 출시: 증권 시장에 더 많은 옵션을 제공

이전에 작성된 "<늴욕 증권거래소는 24시간 주식 토큰화 거래를 시작할 예정, 경쟁사들은 당황>"에서, 우리는 뉴욕 증권거래소가 TradFi 및 DeFi 두 대 시장의 유동성을 통합하는 야망에 대해 상세히 분석했으며, 이때 시장의 긍정적인 및 부정적인 견해를 함께 분석해냈습니다.

간단한 한 달도 채 되지 않은 시간 동안, 뉴욕 증권거래소의 모기업 ICE 그룹 또한 다시 침묵하지 않았으며, 오히려 보이지 않는 곳에서부터 직접 화려한 명예에 도달했으며, 바로 더 많은 암호화폐 원시 지표에 부합하는 7 가지 Coindesk 암호화폐 선물 계약이 출시되었습니다. 이 중에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다: ICE CoinDesk 20 지수 선물, ICE CoinDesk 5 지수 선물, ICE CoinDesk Bitcoin 선물, ICE CoinDesk Ether 선물, ICE CoinDesk Solana 선물, ICE CoinDesk XRP 선물 및 ICE CoinDesk BNB 선물이며, 관련 계약은 달러로 가격이 책정되며, 현금으로 결제됩니다.

여기에서 언급할 만한 점은, Coindesk 지수 관련 암호화폐 선물 계약은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다:

· 1. 역사적으로—CoinDesk 지수는 2014년부터 운영되어 왔으며, 그 대표적인 지수인 CoinDesk Bitcoin Price Index (XBX)는 업계의 주요 기초 지표로 여겨져왔으며, 블랙록(BLACKROCK)과 같은 BTC ETF 제품도 참고 지표로 삼고 있으며, 현재 ETF 및 펀드 등 400억 달러 이상의 자산이 이 지수에 연동되어 있습니다.

· 2. 광범위하게—CoinDesk 20 지수는 약 90%의 주류 암호화폐를 포함하며, 시가총액 가중치+상한선 설계를 채택하여 단일 자산 우월성을 피하고, 기관급 투자 기준을 준수하며, 관련 제품의 총 시가 총액은 160억 달러를 초과합니다. CoinDesk 5 지수는 CoinDesk 20 지수 중에서 시가총액이 가장 큰 다섯 개 성분 자산의 성과를 추적하며, 지수 균형 유지 요구 사항을 충족하는 동시에 고시가총액 암호화폐의 시장 점유율을 고려합니다.

· 3. 선도적으로—이전에 ICE 그룹은 코인데스크 지수와 협력하여 싱가포르 선물 제품을 추진한 바 있으며, CoinDesk 지수의 투명성과 데이터 품질은 규제 준수 요구 사항을 충족하며, ICE 그룹이 암호화폐 제품 라인을 신속히 확대하고, 동시에 투자 기관의 이해 장벽을 낮추는 데 도움이 됩니다.

이를 통해 ICE는 코인데스크 지수를 활용하여 암호화폐 선물 계약을 전통적인 금융 거래 시장에 도입함으로써 전문 기관 투자자들에게 더 많은 거래 선택지를 제공하였으며; 또한 간접적으로 암호화폐 시장에 더 많은 유동성을 제공하였습니다—7종의 달러 가치 평가 및 현금 결산 코인데스크 지수 암호화폐 선물 계약을 통해, 기관 거래자들은 리스크 자산 헷지를 유연하게 수행하고, 자산 다변화 포지션을 구성할 수 있습니다.

ICE 그룹이 계획 중인「코인데스크 초단기 이자율 기반의 1개월 만기 코인데스크 초단기 이자율 (CDOR) USDC 선물」 제품은 더욱더 암호화폐 시장이 전통적인 금융 시장에 미치는 영향력을 확대할 것입니다.

단언컨대, ICE의 이러한 조치는 전통 증권 거래 플랫폼이 블록체인 기반 디파이 이율에 기초한 파생상품을 처음 소개한 것이며, 이는 또한 블록체인 기반 대출 프로토콜의 초단기 대출 연간이율이 전통적인 금융 시장에서 인정 받았음을 의미하며, 투자자들은 USDC 대출 비용을 헷지하거나 수익률을 잠그는 데 도움이 됩니다. 제품이 출시된 이후 가격 퍼포먼스가 어떻든, 이것은 역사적인 한 걸음입니다. 암호화폐 시장이 하강 추세에 있다는 현재 상황에서, 이는 산업에 새로운 활력을 불어넣는 것과 다름없습니다.

만약 전통적인 금융 시장을 시장으로 비유한다면, 코인데스크 지수 암호화폐 선물 계약의 출시는 ICE 그룹이라는 이 매장이 고객에게 더 많은 요리를 제공한 것이며; Polymarket의 시그널 및 감정 도구의 출시는 마치 ICE 그룹이 "채소를 사는 사람"들에게 더 많은 "채소 가격 영향 지표"를 제공하여 "어떤 채소를 사야 하는지"에 대한 효과적인 결정을 내릴 수 있게 한 것과 유사합니다.

ICE 그룹, Polymarket 시그널 및 감정 도구 론칭: 투자자를 위한 "정보의 금수저"

작년 9월, ICE 그룹은 900억 달러 가치로 폴리마켓에 20억 달러를 투자했습니다. 당시 예측 시장은 아직 거래량 대폭발 전야에 있었고, 산업의 월 거래량은 여전히 50억 달러 정도에 머물렀지만, 암호 시장 전반의 침체, 예측 이벤트의 연일 개최 및 자본 기관의 강렬한 지지로 인해 작년 4분기부터 전체 예측 시장 레이스의 거래량이 빚을 만들었습니다 - 월 거래량이 새 기록을 계속 경신하며, 11월 거래량은 빠르게 130억 달러를 넘어섰고, 2024년 미국 대통령 선거 연도와 비교하여 4배 이상 증가했습니다.

이후 '세계에서 가장 큰 예측 시장 플랫폼'이라는 명성을 지닌 폴리마켓은 가치 및 플랫폼 거래량, 사용자 수가 새로운 폭발을 맞이했습니다. 전통적인 여론 조사, 데이터 연구 기관 등과 비교했을 때, 예측 시장은 더 직관적이고 집단 지성을 갖춘 정보 지표 기능을 하며, 그로 인해 점점 더 많은 관심을 받게 되었습니다.

어느 정도까지는, 폴리마켓에서 각종 베팅 이벤트의 확률 추세는 최고의 '위험 신호 지표'입니다. ICE 그룹은 이러한 결정 지원 가치에 주목했습니다.

마치 폴리마켓 CEO인 Shayne Coplan이 말한 대로 "예측 시장은 시장 주도 이벤트에 대한 거의 실시간 집단 기대를 반영하고, 전통적인 데이터 소스 밖의 신뢰할 수 있는 정보 입력이 되었습니다."

마찬가지로, 우리는 이 사례의 구체적인 기능을 설명하기 위해 2가지 간단한 예를 들 수 있습니다.

일, 폴리마켓에서 '미국이 이란을 공격하는 시기, 방식'과 같은 베팅 이벤트는 에너지 자산 트레이더, 헤지 펀드 등에 보조 정보를 제공할 수 있습니다. 해당 이벤트의 가능성이 갑자기 증가하고 거래량이 급증하면, 이는 종종 특정 지역의 긴장 상황을 의미하며 석유 등 에너지 가격이 급등할 가능성이 높으며, 기관 투자자는 이를 통해 사전에 포트폴리오 구축하여 수익을 창출하거나 헤지 자산을 매입하고 위험 자산을 매도할 수 있습니다.

이, 폴리마켓의 다양한 날씨 기후 베팅 이벤트는 기관 투자자가 옥수수, 대두 등 대량 농산물 생산량, 가격 추이 및 관련 개념 주식의 상승 및 하락을 판단하는 데 중요한 보조 정보로 작용할 수 있습니다. 예측 시장 플랫폼의 실시간 '이벤트 확률 추세'는 투자 기관이 실제로 날씨 이벤트가 공급망/가격에 미치는 영향을 조정하고, 고위험 주식을 보유함으로 인한 자산 손실을 피할 수 있도록 돕는 데 직접적으로 도움을 줄 수 있습니다.

즉, 예측 시장의 각종 베팅 이벤트는 비정상적인 요소를 미리 인식하여 관련 자산의 잠재적인 영향을 구체화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

언급할 가치가 있는 점은 Polymarket의 관련 데이터가 기관 투자가를 위해 ICE 그룹이 제공하는 유일한 정보원이 아니라는 것입니다. 이전 정보원으로 Reddit와 Dow Jones의 관련 데이터도 포함되었습니다. 다양한 정보원의 상호 검증을 통해 ICE 그룹의 시장 신호 및 감정 도구의 정확성과 민감도가 더욱 향상될 수 있습니다.

기관 투자자들을 위해 운영되는 이 '진실 기계'에 의해, ICE 그룹은 마치 미래를 사전에 엿볼 수 있는 확률의 창문을 열어두었습니다.

요약: ICE 그룹이 자체 '암호화 지도'를 만들고 있음

작년 9월, 미 SEC의 암호화폐 특별 작업 그룹은 뉴욕 증권거래소 및 ICE 그룹과 암호화폐 규제 문제에 대해 회의를 진행했으며, 이는 암호화 파생상품 및 토큰화 주식 거래를 다루었습니다. 이전에 ICE 그룹은 Circle, Chainlink와 협력하여 USDC 통합, 외환 및 귀금속 데이터를 블록체인 상에 올리는 등의 협업을 이룩했습니다.

이미 알려진 정보를 종합해볼 때, 트럼프 정부가 조성한 암호화폐 친화적 규제 환경 속에서 ICE 그룹은 '암호화 금융 시대'로 큰 발걸음을 내딛고 있으며, 투자, 협력, 거래 대상 확장 등을 통해 자체 '암호화 지도'를 만들어 나가고 있습니다.

원문 링크

BlockBeats 공식 커뮤니티에 참여하세요:

Telegram 구독 그룹：https://t.me/theblockbeats

Telegram 토론 그룹：https://t.me/BlockBeats_App

Twitter 공식 계정：https://twitter.com/BlockBeatsAsia