180억 달러 규모의 헤지펀드 Magnetar, 수백 개의 AI 에이전트로 인간 애널리스트 완전 대체 계획

동차 Beating 모니터링에 따르면, 180억 달러 규모의 자산을 운용하는 헤지펀드 Magnetar Capital이 올해 말 신규 펀드를 출시할 예정이며, 리서치 단계에서 인간 애널리스트를 완전히 배제하고 수백 개의 AI 에이전트가 투자 신호를 탐색하고 개별 종목을 분석하며 트렌드를 예측하도록 할 계획입니다. 최종 거래 결정은 여전히 인간이 내립니다.

신규 펀드는 대규모 리서치 인력을 투입해 하향식 기초 분석을 수행할 필요가 없으며, Magnetar 직원의 역할도 AI 기반 시스템 개발 및 유지보수로 전환됩니다. 시스템 아키텍처는 AI 퀀트 책임자 Trevor Mottl이 구축했습니다. Mottl은 이전에 Balyasny에서 롱숏 주식 리스크 책임자를 역임했으며, Man Group과 Walleye에서 AI 투자를 담당했습니다. 신규 펀드 전략은 롱 포지션을 선호하며 장기 보유를 지향하고, 극히 일부 자금만 밀리초 단위의 거래 신호를 포착하는 데 할당됩니다.

시스템의 추론 레이어는 지휘 중추 역할을 하며, 수백 개의 에이전트가 서로 다른 시점에 협력 작업을 수행하도록 조정합니다. 전체 시스템은 여러 대의 엔비디아 서버에서 운영되며, 고밀도 신호 처리를 통해 시장 노이즈를 필터링하고 잠재적인 가격 결정 패턴을 포착합니다.

퀀트 헤지펀드 업계에서는 최근 유사한 시도가 있었습니다. 전 Coatue 투자 매니저 Rahul Kishore는 올해 3명의 인간과 Eve라는 AI 에이전트가 공동으로 관리하는 펀드를 출시했습니다. 그러나 AI 투자의 실제 효과는 업계 내에서 여전히 논란이 있습니다. 최근 8개의 최첨단 대형 모델을 대상으로 한 시뮬레이션 테스트에서 대부분의 시스템이 손실을 기록했습니다.

Magnetar는 2005년에 설립되었으며, 주로 대체 신용에 투자합니다. 신규 펀드는 Magnetar가 2차 시장에서 출시하는 첫 번째 AI 투자 상품입니다. Magnetar는 2024년에 생성형 AI 분야에 특화된 벤처 캐피탈 펀드를 출시한 바 있습니다.