트레이더들이 변동성 헤지를 강화하면서 VIX 지수 콜옵션 수요가 올해 최고 수준으로 치솟았다.

BlockBeats 뉴스, 6월 23일 - 블룸버그 통신에 따르면, 투자자들이 시장 변동성 확대에 베팅하는 움직임을 늘리고 있습니다. 미국 증시 공포 지수인 VIX 지수의 콜 옵션(VIX Call Options) 수요가 올해 최고 수준으로 치솟았습니다.

미국과 이란 간 긴장이 완화되고 미국 증시가 지속적으로 상승하고 있음에도 불구하고, 시장은 여전히 고질적인 인플레이션 압력과 연준의 매파적 입장이 금리를 추가로 인상할 수 있다는 우려를 안고 있습니다.

S&P 500이 사상 최고치에 근접한 가운데, 점점 더 많은 투자자들이 변동성 상품을 매수해 위험을 헤지하며 시장 조정에 대비하고 있습니다. 즉, 현재 시장은 낙관적인 분위기를 유지하고 있지만, 기관 자금은 잠재적인 급격한 변동에 대비해 조용히 '보험'을 사들이고 있는 셈입니다.