'AI 주식의 신' 펀드 청산 배후: 결혼식 기간 중 밤새 협상해 Anthropic 지분을 매각해 자금을 유치하려 했으나, 결국 결정을 바꿔 공개 주식 매각으로 전환했다.

BlockBeats 뉴스, 8월 1일, 유명 금융 매체 Wall St Engine이 'AI 주식의 신' Leopold Aschenbrenner의 청산 배후 세부 사항을 폭로했다:

시장이 7월 중순 이후 급격히 냉각되면서, Situational Awareness 보유 주식의 주가 하락이 골드만삭스, 모건 등 은행의 일일 모니터링을 촉발했고, 증거금 추징을 발동했다. 이 기간 동안 다른 헤지펀드들이 이를 알게 된 후 그의 포지션을 공매도하여 '가격 하락 → 증거금 추징 → 강제 매도 → 주가 추가 압박'의 피드백 루프를 형성했다. Leopold Aschenbrenner는 사후 이를 은행 런(bank run)에 비유했다.

7월 하순까지, Leopold Aschenbrenner가 Carmel에서 여러 날에 걸친 결혼식을 진행하는 동안, 그와 팀은 펀드 운영을 유지하기 위해 밤새 협상을 계속했다. 7월 29일 밤, Leopold는 투자자들과 잠정 합의에 도달하여, 약 35억 달러 규모의 Anthropic 지분을 Greenoaks와 Sequoia(세쿼이아)가 주도하는 컨소시엄에 매각하기로 했다.

그러나 7월 30일 새벽부터 개장 전까지, Leopold Aschenbrenner는 결정을 번복하여 사모 포트폴리오를 유지하고 공개 주식 매각으로 전환했다. Citadel과 Millennium은 이후 자정까지 펀드 팀과 협상을 이어갔다. Citadel은 결국 목요일 개장 전에 합의에 도달하여, 당시 시장 가치보다 10% 이상 낮은 할인율로 펀드의 공개 주식 투자 포트폴리오 대부분을 매수했다. 이 거래로 Situational Awareness 펀드는 증거금 추징 요건을 충족하여 공식적인 채무 불이행을 피했다. 거래 완료 후 관련 AI 및 반도체 주식은 목요일 반등했고, Citadel은 이익을 얻었다.

2026년 7월 31일 전후: Situational Awareness 펀드는 투자자들에게 서한을 보내 7월 순손실 약 67%를 확인했지만, 연간 기준으로는 여전히 약 80% 순상승을 기록했다고 밝혔다. Leopold Aschenbrenner는 '이 사건에 대해 전적인 책임을 진다'고 밝혔으며, 펀드는 은행 레버리지를 완전히 제거했고, 공개 시장에 계속 투자하며 운영을 지속할 계획이며, 동시에 포트폴리오 관리 및 리스크 팀을 재편할 것이라고 전했다.