골드만삭스: SMIC 2분기 실적이 예상을 상회, 홍콩 주식 목표가 135 홍콩 달러 제시

BlockBeats 뉴스, 8월 14일, 골드만삭스가 발표한 보고서에 따르면, SMIC(중신궈지) 2분기 매출은 30억 달러로 전년 대비 36% 증가, 전분기 대비 20% 증가하며 해당 행 및 시장 예상을 상회했고, 경영진의 전분기 대비 14%~16% 성장 가이던스도 뛰어넘었다. 해당 기간 매출총이익률은 25.3%로, 해당 행 및 시장 예상치인 21% 및 21.4%를 상회했으며, 경영진의 20%~22% 가이던스 범위보다도 높았다.

골드만삭스는 매출의 전분기 대비 성장이 주로 웨이퍼 출하량 및 평균 판매 단가 상승에 의해 견인되었다고 밝혔으며, 경영진은 매출총이익률 개선을 제품 구성 개선 및 평균 판매 단가 상승에 기인한다고 설명했다. 3분기 가이던스의 경우, 매출은 전분기 대비 2%~4% 성장하여 해당 행 및 시장 예상에 부합했으며, 매출총이익률 가이던스는 26%~28%로 해당 행 및 시장 예상을 상회했다.

해당 행은 SMIC에 대한 매수 등급을 유지하며, 장기 성장 전망에 대해 긍정적인 입장을 견지하고, 성장은 현지 팹리스 반도체 고객 수요 증가 및 인공지능 관련 기회에 의해 견인된다고 판단했다. 골드만삭스는 홍콩 주식 목표가를 135홍콩달러로 제시했다. (진스)