'AI 주신' 레오폴드 폭락 전 보유 종목 공개: 샌디스크, 마이크론 두 종목이 절반 차지

BlockBeats 뉴스, 8월 15일, 미국 SEC 최신 공시 문서에 따르면, 'AI 투자의 신' Leopold Aschenbrenner가 이끄는 Situational Awareness LP가 2026년 8월 14일에 13F-HR을 제출하여 7월 청산 사태 이전의 공개 보유 포지션 스냅샷을 공개했습니다.

이 13F 정보표에 따르면, Situational Awareness가 보고한 총 보유 신고 가치는 약 202.4억 달러입니다. 그중 포지션이 매우 집중되어 있습니다: 샌디스크 약 56.74억 달러로 약 28.0%를 차지하고, 마이크론 약 55.74억 달러로 약 27.5%를 차지합니다. 이 두 저장장치 체인 종목만 합산해도 112억 달러를 초과하며, 포트폴리오의 약 55.5%를 차지합니다.

저장장치 칩 외에도, 포트폴리오는 AI 인프라와 컴퓨팅 파워 체인에 크게 베팅하고 있습니다: Bloom Energy 약 18.99억 달러, TSMC ADR 약 12.65억 달러, Nebius 약 12.33억 달러, CoreWeave 약 7.45억 달러, Core Scientific 약 6.66억 달러. 문서에는 Applied Digital, IREN, Riot Platforms, CleanSpark 등 데이터센터, 전력, 비트코인 채굴 기업 관련 종목도 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.

이 '폭락 전 장부'는 'AI 컴퓨팅 파워 병목'에 고도로 베팅하는 하나의 거래를 보여줍니다: 저장장치, 웨이퍼 파운드리, 클라우드 컴퓨팅 파워, 전력, 데이터센터, 채굴기 인프라가 하나의 방향으로 묶여 있습니다. 7월 말 시장에서는 Situational Awareness가 AI 관련 주식 하락과 레버리지 압박으로 인해 공개 보유 주식 포지션 대부분을 강제 매도했고, 최종적으로 Citadel이 문제가 된 주식 포트폴리오를 인수했다는 소식이 전해졌으며, 시장은 이 펀드 사태로 인해 우려를 나타내기도 했습니다.

이 보유 포지션에 따르면, Leopold는 AI 인프라 체인의 여러 고변동성 자산을 하나의 초과밀집 거래로 압축했습니다. AI 거래가 순풍을 탈 때는 신화처럼 보이지만, 칩, 컴퓨팅 파워, 전력 체인이 함께 하락할 때 레버리지는 신화를 빠르게 사고로 바꿔놓습니다.

하지만 강조할 점은, 13F는 6월 30일 기준 미국 상장 증권과 일부 옵션만 공시하며, 장중 거래, 공매도 전체 현황, 자금 조달 구조, 그리고 6월 30일 이후의 매도 내역은 공시하지 않는다는 것입니다.