단빈 해외 펀드 포지션 조정: 큰 하락 전에 스토리지와 일부 인텔 비중 축소, META, SpaceX, 아마존 비중 확대

BlockBeats 소식, 11월 6일, 오늘(목요일) 미국 증시 급락 전, 동방항만펀드 회장 단빈은 소셜미디어를 통해 자사 동방항만 해외펀드가 보유한 저장장치 포지션 10%와 인텔 3%를 감축하고 META를 추가 매수했으며, 나머지 약 10%의 인텔 포지션은 그대로 유지했다고 밝혔다. 동시에 2배 고점 매도 전략을 통해 회수한 자금은 하드웨어 부문에 재투입하지 않고 애플리케이션 방향으로 전환해 SpaceX(SPCX)와 아마존을 추가 매수했으며, 해외펀드는 SK하이닉스도 계속 보유하고 있다. 또한 약 10% 규모의 상품은 계약 제한으로 A주와 홍콩주에만 투자할 수 있어 AI 산업 체인에 집중 투자한 후 낙폭이 컸다.

단빈은 인공지능 전반의 방향성, 즉 A주와 홍콩주 관련 산업 체인 기업에 대해 여전히 낙관적이라고 밝혔지만, 낙폭이 이렇게까지 심할 줄은 예상하지 못했다고 솔직히 인정하며, 현재 위치가 저점이 되어 AI 대강세장 국면으로 복귀하기를 바란다고 말했다. 그는 또한 민주당이 양원을 장악하면서 데이터센터 환경 심사, 용수 및 전력망 승인이 강화될 수 있고 신규 컴퓨팅 공급 증가가 둔화될 경우, 이미 토지·전력·랙·GPU 자원을 확보한 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 클라우드 대기업에 더 유리할 것이라고 언급했다. 단기적으로 높은 자본지출은 잉여현금흐름을 압박할 수 있지만, 업계 전체의 자본지출이 불가피하게 절제될 경우 가격 결정력이 강화되면서 현금흐름이 회복될 것으로 기대된다.