원제: "전쟁의 그늘 아래, 암호화폐 시장은 다시 한번 겁먹은 새가 되었는가?"

원저자: 1912212.eth, Foresight News

6월 13일 이른 아침, 비트코인은 10만 8천 달러에서 10만 2천 664달러로 하락하며 4시간봉에서 7일 연속 하락하는 이례적인 모습을 보였습니다. 이더리움은 2,800달러에서 2,455달러로 하락하며 4시간봉에서 9일 연속 하락하는 이례적인 모습을 보였습니다. 시장의 영향으로 여러 알트코인이 급락했습니다.

Coinglass에 따르면, 미결제 약정 데이터 측면에서 전체 네트워크는 24시간 동안 11억 2천만 달러, 롱 오더 청산은 10억 4천만 달러가 발생했으며, 전체 네트워크에서 가장 큰 단일 청산 주문은 Binance BTCUSDT에서 발생했으며 그 규모는 2억 1백만 달러였습니다.

6월 12일, Glassnode 모니터링 데이터에 따르면 이더리움 미결제 약정이 200억 달러를 돌파하며 역대 최고치를 기록했습니다. ETH 가격이 2,800달러대에서 소폭 하락했지만, 투자자들이 스테이블코인을 활용하여 레버리지를 높이면서 시장 레버리지는 계속 누적되고 있습니다.

또한, "ETH Micro Strategy"의 상장사인 SharpLink Gaming이 미국 증권거래위원회(SEC)에 "PIPE 투자자들의 지분 매각" 보고서를 제출한 후, 장 마감 후 주가가 약 70% 폭락하여 ETH에 상당한 악영향을 미쳤습니다.

SharpLink Gaming은 사모펀드 투자(PIPE) 자금 조달과 관련하여 100명 이상의 주주가 보유한 최대 58,699,760주를 재판매할 수 있는 S-3ASR 등록 신고서를 제출했습니다. 시장은 한때 이 신고서가 PIPE 투자자들이 지분을 매각했음을 의미한다고 생각했습니다. 회사 이사회 의장인 조셉 루빈은 X 플랫폼에 올린 글에서 시장이 S-3 문서를 "오해"했다고 지적했습니다. 해당 문서는 잠재적 재판매를 위해 주식을 사전 등록한 것에 불과합니다. 이는 기존 금융 분야에서 PIPE 거래 후 표준 절차이며 실제 매도를 나타내지 않습니다.

선물 미결제약정의 급격한 증가는 이번 가격 상승의 주요 동인이 현물 매수자가 아니라 레버리지 선물 거래자임을 보여줍니다. 여전히 현물 수요가 지배적인 비트코인과 비교할 때, 이더리움의 추세는 차별화됩니다. 최근 콜옵션 매수 급증과 감마 헤지 효과로 인해 이더리움은 상당한 갭핑 위험에 노출되었습니다. 시장은 더욱 취약해지고 모멘텀 변화에 민감해지고 있습니다.

시장은 이더리움이 상승세를 타고 강력한 반등을 이끌 것으로 예상했지만, 다시 하락세로 돌아섰습니다. 무슨 일이 벌어진 것일까요?

이스라엘과 이란 간 군사 충돌이 다시 발생했습니다.

13일(현지 시간) 이른 아침, 이스라엘 국방부는 이스라엘이 이란에 대한 공격을 개시했다고 발표했습니다. 카츠 이스라엘 국방장관은 이스라엘이 이란에 대한 공습을 개시했다고 밝혔습니다. 카츠 장관은 이란에 대한 선제 공격을 개시한 후 이스라엘이 곧 미사일과 드론의 공격을 받을 것으로 예상된다고 덧붙였습니다. 신화통신에 따르면, 네타냐후 이스라엘 총리는 13일 성명을 통해 이스라엘군의 이란 공격이 "수일간 계속될 것"이라고 밝혔습니다.

현재 이스라엘은 비상사태에 돌입했습니다. CNN은 이스라엘 소식통을 인용해 이스라엘이 이란의 이전 공격보다 규모가 더 큰 대규모 보복에 대비하고 있다고 전했습니다. 소식통에 따르면 이스라엘은 이란 핵 위협이 제거되었다고 판단할 때까지 이란에 대한 공격을 계속할 계획이지만, 이스라엘 안보 기관 내부에서는 이스라엘의 단독 행동으로 이러한 목표를 달성할 수 있을지에 대한 의구심이 일부 존재합니다. 이스라엘의 주요 목표는 이란 핵 시설, 군사 자산, 그리고 이란군 핵심 인물, 이 세 가지입니다. 이란 국영 방송은 이란 혁명수비대 사령관인 살라미 장군이 이스라엘의 공격으로 사망했을 가능성이 있다는 미확인 보도를 발표했습니다. 또한, 혁명수비대 고위 관계자와 핵 과학자 두 명도 사망했을 가능성이 있다고 덧붙였습니다. 이 보도는 다른 세부 정보를 제공하지 않았습니다. 국제 시장에서 브렌트유와 WTI 원유 선물은 모두 8% 이상 상승했습니다. 나스닥 선물은 한때 2%까지 하락했고, S&P 500 선물은 1.8%, 다우지수 선물은 1.6% 하락했습니다. 현물 금 가격은 장중 한때 온스당 3,420달러에 거래됐으며, 당일 거의 1% 상승했습니다.

연준의 금리 인하가 더딘 이유

연준이 2024년 12월 금리를 인하한 이후, 현재까지 금리 인하에 대한 입장을 완화하지 않고 있습니다. 트럼프 미국 대통령은 이에 대해 불평을 쏟아냈습니다. 최근 그는 소셜 미디어를 통해 연준이 금리를 인하하기를 바란다는 의사를 자주 밝혔습니다. "우리는 단기 부채가 많은데, 저는 장기 저금리 부채를 선호합니다. 금리를 1% 인하하면 1% 더 적게 내는 것을 의미합니다."

"연준이 금리를 200bp 인하할 것을 권고합니다." 파월 의장은 물러서지 않았습니다. 시장은 파월 의장의 해임을 예상하지만, 트럼프 대통령은 "파월 의장은 해임되지 않을 것입니다. 그는 금리만 인하하면 됩니다. 우리의 인플레이션 지표는 양호합니다."라고 덧붙였습니다. 헤지펀드 거물 폴 튜더 존스는 트럼프 미국 대통령이 "매우 비둘기파적인" 연준 의장을 선택할 것이라고 말했습니다.

최근 5월 소비자물가지수(CPI)와 미국 핵심 생산자물가지수(PPI) 발표 이후, 투자자들은 연준이 올해 9월부터 시작해 두 차례 금리를 인하할 것으로 예상했습니다. 시장 유동성이 위축되는 시기에는 사소한 변동성만으로도 시장이 급락할 수 있습니다.

블랙 스완 사건은 빈번하게 발생합니다.

최근 국제 시장은 매우 불안정했습니다. 6월 12일, 인도 항공 여객기인 보잉 787이 영국으로 향하던 중 추락했습니다. 이는 이러한 기종의 항공기 추락 사고로는 처음이었습니다. 여러 언론은 사상자가 240명을 넘어섰다고 보도했습니다. 이 소식으로 보잉 주가는 6% 이상 하락했습니다.

테슬라 창업자 머스크와 트럼프 미국 대통령 사이의 격렬한 언쟁 이후, 머스크가 자신의 실수를 인정하면서 언쟁은 최근 마무리되었습니다. 로이터 통신에 따르면, 트럼프 미국 대통령은 테슬라를 칭찬했습니다. 그는 백악관에서 열린 캘리포니아 전기차 규정 관련 행사에서 "저는 테슬라를 좋아합니다. 머스크와 전기차에 대해 논의했습니다."라고 말했습니다. "머스크가 저를 정말 좋아해요."

미국 로스앤젤레스 폭동은 여전히 계속되고 있으며, 일부 지역에는 통금령이 내려졌습니다. 글로벌 타임스는 지난 토요일 이후 로스앤젤레스에서 최소 378명이 체포되었다고 보도했습니다. 로스앤젤레스 시장은 현지 시각으로 10일 저녁, 시내 일부 지역에 당일 오후 8시부터 11일 오후 6시까지 통금령을 시행한다고 발표했습니다. 통금령은 평가 후 시행될 때까지 시행될 예정입니다. 트럼프 미국 대통령과 뉴섬 캘리포니아 주지사의 충돌은 계속되고 있습니다. 불법 이민자 단속을 위한 법 집행 기관의 활동에 반대하는 시위가 로스앤젤레스에서 미국 다른 지역으로 확산되고 있습니다.

이후 시장

해시키 캐피털(HashKey Capital) 투자 매니저 루이(Rui)는 "알트코인의 유동성이 동결점에 도달했습니다. 마켓메이커(market maker)의 거래량이 감소한 것을 제외하면 시장에는 매수 및 매도 주문이 전혀 없으며, 가격은 자연스럽게 천천히 하락합니다. 아무도 좋은 소식을 받아들이지 않고, 거래소의 매수 주문은 로봇의 경우 30초에 불과합니다. 새로운 코인이 상장된 후 하락하기 시작합니다. 상승이든 하락이든 알트코인 시장의 사이클은 훨씬 짧아졌습니다. 이를 잡지 못하면 퇴근해야 합니다."라고 트윗했습니다.

트레이더 밀리어네어 에릭(ERIC)은 비트코인 과매도 신호 이후 단기간 반등만 하다가 곧 하락세를 이어갔다고 트윗했습니다. 앞으로 주목할 만한 가격대는 101,000달러 정도입니다.

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