시장에서의 하이 프리퀀시 전략을 예측하여 10만 달러를 확보하는 방법은 무엇인가요?
원문 제목: "모기 다리, 10만 달러 이상 수익"
원문 작성자: 마하, Foresight News
Polymarket에서 또 다시 기적이 일어났습니다.
대규모 모니터링, 광기 어린 베팅, 1년 동안 특정 주소는 소액 이윤만으로 10만 달러 이상을 순수익으로 벌었습니다.
우리가 분석할 이 주소 planktonXD(0x4ffe49ba2a4cae123536a8af4fda48faeb609f71)는 매우 전형적인 하이퍼프리퀀시 퀀트 플레이어입니다. 2025년 2월에 가입하여 오늘까지, 6.1만 건 이상의 예측을 통해 10.6만 달러의 순이익을 창출했습니다.
예측 시장에서 대부분은 「블랙 스완」에 배팅하거나 대형 뉴스를 추적하지만, planktonXD는 완전히 다른 길을 걸었습니다: 극도의 확실성과 무서운 실행 빈도.
planktonXD의 거래 내역을 살펴보면, 가장 놀라운 것은 6.1만 건이상의 예측입니다. 2025년 2월부터 2026년 2월까지, 매일 약 170회의 거래를 수행했습니다.
이러한 빈도는 인간의 수동 거래 한도를 크게 초과하므로 해당 플레이어가 자동 거래 봇을 사용했다는 결론을 내릴 수 있습니다. 그는 결과를 "예측"하는 것이 아니라 스프레드를 "수확"했습니다.
매우 흥미로운 현상은, planktonXD의 「최대 단일 수익」이 2527.4 달러에 불과하다는 것입니다. 이 수익은 전체 이익의 약 2%에 불과하여, 10만 달러의 총 이익에 비해이 단일 최대 수익은 매우 "작다"고 볼 수 있습니다.
일부 소액 플레이어들은 대박을 터뜨리기를 간절히 바라며, 자신있는 판단으로 모든 칩을 베팅했습니다.
이기면 좋지만, 지면 다시 선배에 오르기 어렵습니다.
한 발 물러나자면, 매번 ALL IN을 해서 이기더라도, 한 번 질 때 큰 손해를 입을 수 있습니다.
거래 내역을 살펴보면, 그는 단일 극단적 사건에 모두 베팅하지 않았으며, 고배율 베팅을 하지 않았습니다. 그의 수익 곡선은 완벽한 45도 각도의 부드러운 상승을 나타내며, 대규모 드로우다운이 거의 없음을 시사합니다. 이는 그가 메이커 전략을 사용했음을 나타내며, 주문서 양쪽에 주문을 남겨 매도-매수 스프레드를 벌거나 서로 다른 시장 간의 가격 변동을 활용하여 미세한 이익을 얻었다는 것을 보여줍니다.
그것은 항상 장기 보유(Buy and Hold)가 아니라 시장을 빈번하게 왕래합니다. 이런 '가벼운 포지션, 빠른 턴오버' 전략은 개별 위험을 크게 낮추었습니다. 예를 들어 어떤 시장 예측이 예기치 않은 사건(예: 선거 결과 변동)으로 인해 발생해도, 그 총 자금 풀에 미치는 영향은 미미합니다.
이 양자화 로봇은 이전처럼 특정 세부 분야에만 특화된 거래를 하지 않고 축구, 날씨, 가격, 정치 등 다양한 분야를 선택하여 베팅합니다. 이는 24시간 내내 모든 플랫폼에서 수천 개의 예측 시장을 모니터링하고 가격 책 오류를 찾아내는 것을 의미합니다.
VALORANT Challengers(용감한 약속 챌린저)는 이 트레이더의 클래식한 전투 실전 사례입니다.
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그것은 가격이 0.1¢인 Fuego 승리를 3,664.9 체결하여 874.09 달러의 높은 수익을 올렸으며 수익률은 무려 23,750%에 달합니다!
이것은 전형적인 '소량 포지션 대량 승률'입니다. 유동성이 매우 낮거나 대중이 특정 옵션을 매우 비관적으로 여기는 꼬리마켓(예: 전자 스포츠 이벤트의 하위 경기 결과)에서, 그것은 Bot이 거의 '제로' 가격에 오해 평가된 항목들을 모니터링하여 이용합니다. 그것은 누가 이길지를 예측할 필요가 없으며 단지 Fuego가 이기는 확률이 0.1% 이상임을 알면 됩니다. 이는 본질적으로 시장에서 '극단적인 감정'과 '유동성 부족'을 수확하는 것입니다.
감정에 대해 말할 때, 가격은 이를 가장 명확하게 보여줍니다.
SOL의 가격이 1월 12-18일까지 130달러로 떨어지겠습니까?
그것은 시장이 승리 가능성이 거의 1% 미만이라고 생각하는 0.7¢에 약 16달러를 투자하여 1574달러를 가져갔으며 수익률은 놀라운 9,285%에 달했습니다.
왜 '일어날 수 없는' 이러한 예측이 큰 돈을 벌게 했을까요?
암호화폐 시장이 격렬하게 변동할 때, 주류 예측은 상승하거나 측평.운하다. planktonXD는 종일 0.1¢ - 1¢로 가격이 매겨진 '매우 하락' 옵션들을 포착합니다. 이러한 옵션은 일반인에게는 쓰레기로 보이겠지만 양자화 눈에는 매우 저렴한 보험입니다. 시장에 깊은 바늘 찔림이나 급격한 부정적 소식이 나오면 이러한 '쓰레기'들이 순식간에 수백 배 올라가게 됩니다. 또한, 특정 가격 범위(SOL < 40달러와 같은)에서는 현재 가격이 예측 가격에서 상당히 멀리 떨어져 있기 때문에 주문서는 매우 희박할 수 있습니다. planktonXD는 이러한 '사람이 없는 지역'에 자동화된 스크립트를 사용하여 떨어진 저가 지분들을 먹고, 본질적으로 확률 전달업무를 수행합니다.
planktonXD의 SOL 전략은 Polymarket에서, “불가능”을 사는 것은 그것이 발생한다고 믿기 때문이 아니라, 시장이 “발생 확률”을 과소평가했기 때문입니다. 몇 달러의 비용으로, 그는 시장의 만분의 일의 공포 가능성을 사들였는데, 이것이 전형적인 “반허약” 거래입니다.
planktonXD의 성공은 일반 소매 투자자들에게 세 가지 핵심적인 교훈을 제공했습니다:
복리의 힘을 경시해서는 안 됩니다. 매일 0.5%를 벌어, 고빈도 거래를 통해, 1년 후 수익은 10배 코인을 맞히는 것보다 훨씬 더 안정적입니다. 기술은 필수 기술입니다. 암호 화폐 시대에는, 양적 도구와 API 호출 능력은 최고 수준의 플레이어들의 필수품입니다. 마지막으로, 확률보다 확실성이 중요합니다. 예측시장에서는, 90% 이상의 확실성이 있는 작은 이윤 기회들을 찾는 것이, 50/50의 큰 사건을 기대하는 것보다 생존하기 더 쉽습니다.
결국, 예측시장에서 가장 높은 수준의 플레이는, 미래를 예측하는 것이 아니라 확률과 유동성을 관리하는 것입니다.
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