나스닥을 공매도하기 전에 먼저 '보험'을 들까? 고래(巨鯨)가 금리 인상 기대에 베팅하며, 백만 달러 규모의 공매도 포지션에 4%의 오판 여지를 확보할 수도 있다.
BlockBeats 뉴스, 8월 25일, TradingBeats(구 Hyperinsight) 모니터링에 따르면 Polymarket 트레이더 'TwoEyes'가 4일 연속 연준의 9월 금리 인상 없음을 베팅하다가, 오늘은 반대로 나스닥 숏 포지션을 취했다.
8월 22일 아침부터 23일 새벽까지, 그는 149건의 매수를 통해 약 11만 3700달러를 투입하여 9월 금리 동결을 베팅했으며, 매수 시 가중 평균 확률은 약 68.42%였다. 오늘 새벽, 그는 다시 67%의 평균 확률로 약 1만 50달러를 투입하여 9월 25bp 금리 인상이 없을 것이라는 베팅을 이어갔다. 두 차례 신규 투입 합계는 약 12만 3700달러다.
기사 작성 시점 기준, '9월 금리 동결' 확률은 66.5%, '9월 25bp 금리 인상 없음' 확률은 67.5%다. 그의 두 핵심 포지션의 총 비용은 약 15만 1200달러이며, 현재 합산 평가손실은 약 4168달러다.
오늘 새벽 4시, 최신 예측 시장 포지션 추가 약 6시간 후, 그의 연계 주소가 Hyperliquid에서 나스닥 숏 포지션을 구축하기 시작했다.
현재 해당 주소는 30배 전체 포지션으로 51.6369份 XYZ100을 숏하고 있으며, 포지션 가치는 약 151만 800달러다. XYZ100은 현재 29,258포인트를 기록 중이며, 평가손실은 약 1만 800달러, 수익률은 약 -21.69%, 청산 가격은 38,444.8포인트다.
양쪽 포지션을 합산하면, 15만 1200달러의 예측 포지션이 이 10배 레버리지 151만 달러 나스닥 숏에 유한한 상승 보험을 제공할 수 있다.
만약 연준이 9월 금리를 동결한다면, 두 핵심 예측 포지션은 합산 약 22만 200달러를 지급받을 수 있다. 현재 보유 비용 기준, 수수료 미포함 시 최대 이익은 약 6만 9100달러다.
51.6369份 나스닥 숏은 1포인트 상승 시 약 51.64달러의 손실이 발생한다. 이 예측 이익은 최대 약 1337.5포인트의 상승분을 커버할 수 있으며, 이는 29,048포인트 진입가 대비 약 4.6%에 해당하고, 정적 손익분기점은 약 30,385.5포인트다.
그러나 XYZ100은 현재 29,258포인트까지 상승하여 약 210포인트의 버퍼를 소진했다. 현재 가격 기준, '9월 금리 동결' 결과가 실현된다는 전제하에, 예측 포지션의 잔여 이익은 나스닥 숏에 약 1127.5포인트, 즉 3.85%의 오판 상승 여지를 커버할 수 있다.
