AI 자본 지출 우려가 일시적으로 완화되고 공급 우위가 더해지면서 광통신 LITE, AAOI가 한때 10% 이상 상승했다.

BlockBeats 소식, 10월 27일(미 동부시간 10월 26일), 광통신 섹터가 반등했다. Lumentum(LITE)은 8.19% 상승 마감했고, Coherent(COHR)는 5.83% 올랐으며, Ciena는 약 4.9% 상승했다. StoneX는 Lumentum과 Coherent를 처음으로 커버리지 개시하며 모두 '매수' 등급을 부여했고, 목표주가는 각각 1200달러, 425달러로 제시하며 AI 광통신 생산능력의 공급 우위를 긍정적으로 평가했다.

또한 Anthropic의 IPO 서류 제출, Meta와 SpaceX 관련 자금 조달 소식은 AI 자본지출의 지속성에 대한 시장 기대를 계속 강화했다. 미국이 일부 수입 광모듈을 제한할 가능성과 인화인듐(InP) 공급이 타이트해지고 있다는 보도는 현지 광통신 공급업체의 잠재적 기회를 더욱 부각시켰다.

TradingBeats 모니터링에 따르면, 발표 시점 기준 Hyperliquid에서 LITE와 AAOI 무기한 계약은 최근 24시간 동안 각각 9.53%, 9.91% 상승했으며, 장중 상승폭은 한때 모두 10%를 넘었다. 어젯밤 18:19 공개 등급 보도 발표 전을 기준으로 하면, 두 종목은 이후 각각 약 8.16%, 7.90% 상승했다.

이 중 LITE는 823.43달러를 기록했고, 최근 24시간 거래대금은 약 852만 달러, 자금조달률은 약 +0.000625%였다. 등급 소식 발표 후 미결제약정 가치(OI)는 약 747만 달러에서 583만 달러로 감소해 21.97% 줄었다.

AAOI는 72.401달러를 기록했고, 최근 24시간 거래대금은 약 547만 달러, AAOI는 약 −0.00221%였다. 같은 기간 OI는 약 558만 달러에서 365만 달러로 감소해 34.61% 줄었다.

가격 상승과 포지션 축소가 동시에 발생했으며, 대형 계정 두 곳은 소식 발표 후 합계 약 261만 달러 규모의 LITE, AAOI 롱 포지션을 차익 실현했고, 그중 한 곳(0x8afac, 0x3bcae)은 두 포지션을 모두 청산했다.