미국 주식 AI 섹터 최신 리서치 보고서 요약: 스토리지/메모리가 여전히 가장 강력한 메인 테마이며, 기관 목표 주가가 일제히 상향 조정되었습니다.

BlockBeats 뉴스, 6월 2일 - 지난 주말부터 현재까지 여러 투자은행이 AI 인프라 관련 보고서를 발간하며, AI 컴퓨팅 파워 확장을 '2차 병목 현상'으로 분석했습니다. 즉, 스토리지/메모리> SSD 컨트롤러> 데이터센터 전력/액체 냉각> GPU/클라우드 플랫폼> MLCC> AI 보안 순입니다. AI 데이터센터가 GPU에서 백엔드 스토리지, 전력 공급, 냉각으로 전방위적으로 확장되면서 수급 불균형이 심화되어, 기관들은 관련 종목의 등급과 목표 주가를 대폭 상향 조정했습니다. 이는 지난주 메모리 대기업들이 시가총액 1조 클럽에 진입한 점(MU, SK하이닉스) 및 야간 장에서 기술주 강세를 보인 것과 완벽히 일치합니다. 다음은 기관 보고서 내용입니다:

SNDK(SanDisk): Susquehanna, GF Securities가 Positive/Buy 의견을 제시하며 목표 주가는 각각 $3,250 및 $1,277입니다. 이유는 NAND와 엔터프라이즈 SSD의 수급 불균형이 심각하고, 클라우드 업체의 AI 스토리지 수요가 지속적으로 상향 조정되고 있기 때문입니다.

MU(Micron): Raymond James가 최근(6월 1일) 목표 주가를 $530에서 $1,100으로 대폭 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. Seeking Alpha 필진도 강세 전망을 제시했습니다. AI 메모리 수요가 강력하고, HBM/DRAM 가격 인상 및 생산 능력 확장으로 MU는 이미 $1,000선에 근접하며 시가총액 1조를 돌파했으며, 이는 보고서 논리와 완전히 일치합니다.

SIMO(Silicon Motion): BofA가 Buy 등급을 유지하며 목표 주가를 $320에서 $450으로 상향 조정했습니다. 엔터프라이즈 SSD 판매가 예상을 초과했고, AI 스토리지 자본 지출이 NAND 컨트롤러 수요를 견인하고 있습니다.

NVDA(Nvidia): Goldman Sachs 및 다수의 Seeking Alpha 보고서가 Buy 등급을 유지하며 목표 주가 $285를 제시했습니다. Vera Rubin, CPU, 네트워크 및 소프트웨어 풀스택 AI 플랫폼을 긍정적으로 평가합니다.

AMZN(Amazon): Truist가 Buy 등급을 유지하며 목표 주가를 $310에서 $320으로 상향 조정했습니다. AWS+Anthropic/OpenAI 워크로드 및 Trainium3/4 가속화 도입이 긍정적 요인입니다.

VST(Vistra): Jefferies/Morgan Stanley가 Buy 등급을 유지하며 전력 수요를 긍정적으로 평가하고 목표 주가는 약 $212입니다.

ECL(Ecolab): UBS/BofA가 Buy 등급을 유지하며 목표 주가 $325-$345를 제시했습니다. 컴퓨팅 밀도 증가로 액체 냉각 및 수처리 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.