골드만삭스: 일본 AI 반도체 주식 급락 후에도 '균열 없음', 인텔의 자본 지출 확대가 매수 기회 창출

BlockBeats 뉴스, 7월 29일 - 골드만삭스 일본이 최신 전략 보고서에서 일본 AI 관련 주식의 최근 급격한 매도세가 매수 기회를 창출했으며, 강력한 수익 전망이 반도체 주식에 대한 투자자 관심을 다시 불러일으킬 수 있다고 밝혔다. 이러한 판단의 직접적인 촉매제는 인텔에서 비롯됐다. 인텔은 2026년 자본 지출 전망을 약 30억 달러 상향 조정하고, 웨이퍼 제조 장비 지출을 대폭 늘리겠다고 명확히 밝혔다. 골드만삭스는 인텔이 첨단 공정(18A 및 14A 노드 포함)의 생산 능력 확대와 첨단 패키징 투자를 가속화함에 따라, 이와 밀접하게 연관된 일본 장비 공급업체의 주문이 직접적으로 증가할 것이며, 업계 거래 논리는 단기 조정으로 인해 무너지지 않았다고 분석했다.

이러한 프레임워크 속에서 골드만삭스는 세 개의 일본 반도체 제조 장비 기업을 우선 추천 종목으로 선정했다. Lasertec은 업계 최우선 종목으로 선정되며 매수 등급을 유지하고, 목표 주가는 70,000엔으로 설정됐다. 또한 아시아 태평양 고신뢰 추천 리스트에 포함됐으며, 인텔에 대한 매출 노출도가 높아 첨단 공정 추진의 직접적인 수혜를 볼 것으로 예상된다. Tokyo Electron은 매수 등급을 유지하며 목표 주가는 83,000엔(현재 약 62,800엔)으로 설정됐다. 인텔의 웨이퍼 팹 장비 예산 증가는 제조 도구 수요를 뒷받침할 것이다. Disco는 인텔의 EMIB-T 첨단 패키징 생산 능력 확대 계획의 수혜를 받아, 후공정 장비 수요가 구조적으로 증가할 가능성이 있다.