AI 시장의 사상 최악의 폭락으로 수많은 '주식 신'들의 수익이 크게 줄었고, Leopold가 9월에 매수한 옵션은 거의 제로에 가까워졌다

BlockBeats 소식, 11월 6일, 어제 미국 증시 AI 섹터가 유례없는 조정을 맞이하면서 그간 수익을 크게 올렸던 다수의 '주식 신'들이 최종 시험대에 올랐다.

앞서 CNBC가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 'AI 주식 신' Leopold가 운영하는 Situational Awareness는 9월 중순부터 옵션 시장에서 다시 활발히 움직이며 AMD(AMD), Bloom Energy(BE), CoreWeave(CREV), SK하이닉스(SKHY), SanDisk(SNDK) 및 DRAM ETF(DRAM) 등의 기초자산 옵션을 다시 매수했다.

커뮤니티 폭로에 따르면 Situational Awareness의 포지션 구조는 대부분 콜 스프레드(call spreads), 즉 낮은 행사가 매수와 높은 행사가 매도 조합이며, 총 프리미엄은 약 3억 1500만 달러다. 가격 흐름과 비교해 보면, 이 단계에서 포지션이 변동되지 않았다면 이들 포지션의 현재 시장가치는 극소량의 잔존 시간가치(만기일은 1월, 2027년 1월이라고 가정하면 현재로부터 약 2개월 남음)만 남아 있을 가능성이 매우 높으며, 이는 이미 지급한 3억 1500만 달러의 프리미엄을 훨씬 커버하지 못한다.

또한 AI 주식 투자로 이름을 알린 또 다른 '백모 주식 신' Serenity도 이미 10월 하순에 대규모 손실을 공식 발표했다. 그의 트윗 스크린샷에 따르면 10월 22일 기준 그의 개인 계좌는 크게 후퇴해 단일 기간 손실이 약 1358만 달러에 달했다.

이후 그는 손익 상황을 더 이상 업데이트하지 않았지만, Serenity의 최신 트윗에서 지속적으로 공개 관심/언급한 것을 종합하면 그의 포지션은 여전히 주로 LITE, AAOI, MRVL, SIVE, COHR, NVDA 등 AI 하드웨어 업스트림 '병목' 기초자산을 포함하고 있으며, 이들 주식은 10월 말부터 11월 초 AI 주식 조정에서 전반적으로 10~22% 하락했다.