일간선에 '십자별'이 3개 나타나면 큰 변동이 올까요? ｜트레이더 관찰

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'큰 것'이 다가옵니다! !

비트코인 시장은 여러 부정적 요인과 시장 경쟁 속에서 등락을 거듭하며 "급등락, 롱숏 풀"의 특징을 보였습니다. 가격은 2월 6일 최고 99,168달러에서 2월 10일 최저 95,320달러까지 변동했는데, 이 기간 동안 10만 달러의 심리적 수준을 여러 차례 시험했지만 성공하지 못했습니다. 기술적인 측면에서는 한때 "볼린저 밴드 상단 돌파"와 "피보나치 확장 목표 16만6000달러"라는 강세 신호를 보였지만, 트럼프 행정부 정책의 불확실성(멕시코와 캐나다에 대한 관세 반복, 비효율적인 암호화폐 위원회)과 연방준비제도의 금리 인하 기대감의 냉각으로 시장 심리는 "영원한 강세장"에서 "신중한 관망"으로 바뀌고 있습니다.

2월 7일에 비트코인이 잠시 100,154달러까지 치솟았지만, 이더리움 재단의 매도와 미국 법무부가 압류한 65억 달러 상당의 비트코인을 청산할 계획이라는 소문으로 인해 공황 매도가 촉발되었고, 가격은 금세 95,000달러대로 떨어졌습니다. 시장에서 트레이더들은 점점 더 분열되고 있습니다. 한 쪽은 현재 상황이 "레버리지 정리 및 건전한 수정"이라고 믿고, 주간 K-라인의 상승 및 하락 바늘은 주요 세력이 자금을 축적하고 있음을 보여주며, MACD 녹색 기둥의 복귀는 반등을 나타냅니다. 다른 쪽은 "트럼프 효과"가 시장에 완전히 반영되었고, 기술적 플래그 수정이 "불 트랩"이 될 수 있으며, 단기 지원 수준이 90,000달러로 떨어질 수 있다고 우려하고 있습니다. 트럼프 패밀리 펀드와 ETH의 "손실 루머"는 정책 내러티브에 대한 시장의 신뢰에 더욱 균열을 빚었고, 일부 투자자들은 "빠르게 부자가 된다는 신화와 큰 천둥 소리, 적은 비는 사실 같은 정부의 오른팔"이라고 농담조로 말했습니다.

분석가 DOM은 비트코인 일간 차트에서 전례 없는 "도지" 패턴(Doji)을 발견했습니다. 이 패턴은 일반적으로 시장 불확실성을 나타내며, 2022년 11월 FTX 폭락 이후의 추세와 유사합니다. DOM은 "비트코인의 15년 역사상 처음으로 3개의 연속된 '익스트림 크로스 스타' 캔들스틱이 나타났으며, 각 캔들의 실제 몸체는 전체 캔들 범위의 0.05% 미만을 차지합니다. 이는 시장에서 극도의 우유부단함을 나타내는 신호이며 큰 변동이 임박했음을 나타냅니다."라고 말했습니다. 트레이더들은 이에 대해 어떻게 생각할까요? 시장에서 트레이더들의 견해를 살펴보겠습니다.

기술 분석

@Crypto_Laowai

BTC 단기 주요 포인트. 압력을 받고 있는 노란색 추세선입니다. 4시간 기압 수준은 98120이고, 이보다 높으면 102-103k에 도달할 것입니다. 압박을 받고 있다면 유동성을 확보하기 위해 93,600을 살펴보세요. 하지만 곧바로 오르든, 먼저 내린 뒤 오르든, 가까운 미래에 102~103k에 도달할 가능성이 높습니다.

@Patrade_Buer

BTC의 추세 관점은 변함이 없습니다. 주간 선 진동(약탈 후 더 많은 증가가 있을 것임을 나타냄);

일일 선이 하락했고 현재 추세는 하락 중이며 숏이 주된 힘입니다. 시간당 수준에서 유동성을 위쪽으로 약탈할 가능성이 있습니다. 현재 IDM 유동성과 EQH 유동성이 위에 구축되고 있으며, 현재 경향은 위쪽으로 유동성을 확보하는 것입니다. 상위 목표는 조금 살펴볼 필요가 있습니다. $99,700, $10,2000 H4 하락 목표 $106,000. 여기서 계약은 965 이하로 하락할 수 있는지 확인해야 합니다. 여기서 fvg의 유동성은 더 나은 가격 성과로 ob에서 매수하기에 더 좋습니다.

@Murphy_Chen

역사적으로 주간 차트에 형성된 고점 데스 크로스 이후 BTC의 반등폭은 약 15%-20%입니다. 현재 가격 97,000달러를 기준으로 계산하면 최대 반등폭은 20%, 즉 116,400달러가 됩니다.

주황색 선 위에는 있지만 빨간색 선을 넘지 않습니다.

제가 이전에 쓴 "극단적 편차 대역을 사용하여 추세의 가격 범위 관찰"이라는 기사의 데이터에 따르면, 이는 이번 추세 반등의 극단적인 위치일 수 있습니다.

간단히 말해서, "추세 하락"의 배경 속에서 반등은 있겠지만, 한계에 다다르지는 않을 수도 있습니다. 이것이 우연인지 모르겠지만, 온체인 데이터와 K-line 기술은 서로를 확인합니다.

매크로 분석

@Maoshu_CN

2월 10일 기준 데이터 기록 비교: 아시아와 유럽에서 자금이 약간 유출된 반면, 미국에서 자금이 계속 유입되었고 시장 활동이 점차 회복되었습니다.
월요일 시장은 점차 회복되었고, 시장 가치는 약간 상승했으며, 알트코인의 비중은 약간 증가했고, BTC의 비중은 약간 약화되었고, ETH는 계속 약세를 보였으며 점유율도 마찬가지였습니다.
거래량 면에서는 지난 토요일에 비해 여전히 하락했습니다. 아시아와 유럽 시장은 월요일에 조용했고, 오늘 밤 미국 시장이 공식적으로 개장하여 시장을 활성화할 때까지 기다릴 수밖에 없습니다.
자금은 계속해서 시장으로 유입되었고, 시장에 유지된 자금은 다시 11억 달러 증가했습니다. 현재 총액은 2,328억 달러입니다.
USDT: 공식 웹사이트 데이터는 1,416억 1,800만 달러를 보여줍니다. 지난 토요일과 비교했을 때, 아시아와 유럽 시장에서 자금이 약간 유출되었습니다. 자금 활동이 증가했습니다. 일부 자금은 거래가 완료된 후 시장을 떠났는데, 이는 월요일 아시아와 유럽 시장의 신뢰가 일시적으로 부족했음을 의미합니다.
USDC: 데이터 웹사이트에 따르면 자금이 2억900만개 늘었고, 활동이 늘어났으며 미국 지역 자금이 지속적으로 유입되고 있습니다.

미국 주식 시장이 개장하면서 기술주와 대형 금속회사들이 주식 시장을 이끌며 상승세를 보였고, 4대 지수는 장전과 같은 방향으로 움직이며 상승세를 유지했습니다!
금은 계속해서 상승했고, 10년 미국 국채 수익률은 단기적으로 하락했으며, 단기 채권 가격은 상승하고 수익률은 하락했습니다.
지난주와 동일한 "주제"인 관세이지만, 반응과 추세는 실제로 완전히 다릅니다. 오늘 이전 기사에서 말했듯이, 위험 시장은 관세 문제에 "무감각해지고" 있지만, 위험 유동성은 여전히 크게 전환되고 있습니다. 단기적으로 금, 장기 채권, 미국 주식은 위험 유동성을 전환했습니다. 예상대로, Crypto는 단기 "분열"을 경험했습니다.

@Phyrex_Ni

미국 주식시장 개장 후 모멘텀이 매우 좋고, 특히 엔비디아는 딥시크의 그늘에서 나와 5회 연속 상승을 달성하고 아래 갭을 메우기 위해 노력하고 있습니다.

트럼프의 발언은 당장 AI와 암호화폐의 가격 상승에 도움이 되지 않았지만, 결국 장기적인 일입니다. 오늘 말하면 내일 오를 것이 아닙니다. 또한 각 부처의 협조와 지원이 필요합니다. 덕분에 미국 내 많은 주에서 전략적 준비금을 마련하기 시작했고, 덕분에 많은 정책이 조정되기 시작했습니다. 전략적 준비금조차 아직 진정으로 실행되지 않았습니다.

그래서 저는 AI가 암호화폐의 미래를 볼 수 있는 거울이라고 생각합니다. 이 두 트랙은 현재 미국 정부에서 지원하고 있으며, 민주당과 공화당 모두에서 지원하고 있습니다. 저는 경제 침체 외에 정부 기계에 맞설 수 있는 다른 부정적인 요인을 생각할 수 없습니다. 하지만 적어도 BTC는 붕괴되지 않았고, 투자자들은 아직도 충분히 인내심을 갖고 있습니다.

현재 데이터를 살펴보면, 월요일 이후로 BTC 거래량은 여전히 매우 낮고, 많은 투자자들이 여전히 관망하는 상태에 있습니다. 이 상태는 이전에 두 번이나 발생한 가비지 타임과 점점 더 비슷해지고 있습니다. 가비지 타임의 정의는 모든 사람이 사고 팔고 싶어하지 않고 더 나은 기회를 기다리고 있다는 것입니다. 하지만 BTC의 경우 현재 지원 수준이 깨지지 않는 한 투자자 심리는 여전히 보장됩니다.

$93,000에서 $98,000 사이의 현재 지지는 여전히 매우 견고하며, 당장은 문제의 징후가 없습니다. 게다가 BTC는 최근 $97,000 주변에서 변동하고 있는데, 이는 나쁘지 않을 수 있습니다. 불안정한 칩을 씻어낸 후에는 향후 시장에 더 도움이 될 것입니다.

데이터 분석

@Xbt886

선물 강세장은 포지션을 개시하기 위해 가격을 추격하고, 선물 상승으로 이끄는 상승은 종종 지속 불가능합니다.

@Phyrex_Ni

ETH의 데이터는 그다지 좋지 않지만 BTC의 데이터는 약간 더 낙관적입니다. 최소한 BTC는 여전히 순 유입 상태를 유지하고 있습니다. BlackRock과 Fidelity는 모두 소규모 유입이 있습니다. 투자자들은 여전히 ETH보다 BTC에 대해 더 낙관적입니다. BTC를 판매한 유일한 두 회사는 Grayscale의 GBTC와 Invesco였으며, 총 516BTC를 판매했는데, 이는 많지 않은 수량입니다.
사실, 현재 상황을 판단해보면, BTC든 ETH든, 새로운 호재 요인 없이는 구매력이 충분하지 않고, 매수 시장은 매우 분산된 상태로만 남을 수 있습니다. 호재 정보가 있을 때, 매수 데이터는 당장은 좋지만, 사용자 감정이 너무 빨리 쇠퇴하고, 지속적인 강세 상황을 유지하기 어렵습니다. 현재의 유동성이 너무 부족할 것입니다.
56주차 BTC 현물 ETF의 데이터는 충분히 친절하지 않습니다. 55주차와 비교했을 때 미국 투자자의 순 구매력은 38%에 불과해 62% 감소했습니다. 55주차도 54주차와 비교했을 때 감소했습니다. 따라서 지난 3주 동안 투자자들의 감정이 FOMO 상태에 들어가지 않았음을 분명히 알 수 있으므로 가격에 대한 도움은 자연스럽게 낮습니다.
그러나 우리는 여전히 더 많은 투자자들이 BTC가 미래에 더 나은 상승 추세를 보일 것으로 기대하고 있다는 것을 볼 수 있습니다. 결국, 새로운 미국 정부의 암호화폐 지원은 여전히 매우 강력합니다.