트럼프의 TACO 주말 | TradeXYZ 주말 시장 관찰

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원유 시장을 파블로프의 개로 훈련시키다

원유 / 미국 주가지수

미국은 13일 연속 야간 작전 후 이란에 대한 공격을 중단했으며, 토요일은 거의 2주 만에 미군의 공습이 없는 첫 번째 밤이었습니다. 이란도 이틀 연속 반격을 중단하고 미국 측에 대등한 입장을 전달했습니다. 미국이 중단을 유지하는 한 이란도 계속 휴전하겠다는 것입니다.

호데이다 항구에 대한 공격 소식이 전해진 후, CL은 단기 반등을 보이며 단기 가격이 한때 91달러까지 상승했습니다. 휴전 지속과 해협 협정 기대감이 커지면서 가격은 계속 하락해 84달러까지 떨어졌습니다.

이후 외교적 창구가 열렸습니다. 이란과 오만은 금요일과 토요일에 호르무즈 해협의 상업 선박 운항에 대해 논의했으며, 양측은 회담이 건설적이었고 일부 진전이 있었다고 밝혔습니다. 가능한 이중 항로 프레임워크는 오만 해역 쪽 남부 항로는 정상적으로 개방되고, 이란 해역 쪽 북부 항로는 선박이 사전 조정을 요구하지만 추가 요금이나 제한은 없는 방식입니다.

이는 여전히 제안에 불과하며 실행 세부 사항은 확정되지 않았습니다. 그러나 TradeXYZ에서 유가는 89달러에서 86달러로 빠르게 하락했으며, 시장은 단기적인 평화에 대해 낙관적인 기대를 나타냈습니다.

테일 리스크는 사라지지 않았습니다. 이란 상선이 카스피해에서 공격을 받아 선원 한 명이 사망했으며, 이란 외무장관은 이에 대한 대응이 불가피하다고 밝혔습니다. 홍해에서도 새로운 선박 운항 변수가 존재합니다. 예측 시장은 2027년 7월 이전에 호르무즈 해협이 정상 항해를 회복할 확률을 47%로, 2026년 내 정상화 확률을 약 38%로 제시하고 있습니다.

외교적 진전과 실행 신뢰성 사이에는 여전히 간극이 있습니다.

개별 종목

TACO 배경 속에서 주말 개별 종목은 미국 주가지수를 따라不同程度的 상승을 보였습니다.

스토리지 섹터 개별 종목은 이번 주말에 상대적으로 강세를 나타냈습니다.

마찬가지로 강세를 보인 것은 암호화폐 관련 주식으로, 이번 주 마이크로스트래티지가 실적을 발표할 예정입니다.

SpaceX는 전반적인 상승세 속에서 예외로, 동일 섹터의 RKLB와 뚜렷한 차별화를 보였습니다.

段永平은 연말 만기, 행사가 115달러의 SpaceX 풋옵션 1,000계약을 매도했으며, 권리금은 약 23.26달러에 체결되었다고 밝혔다. 이는 잠재적인 인수 거래로, 115달러 부근의 하방 보호에 대한 프리미엄이 여전히 높은 수준임을 시사한다.

귀금속

귀금속은 여전히 위험 자산의 흐름을 따랐으며, 은은 2.22% 상승, 금은 1.06% 상승, 백금은 2.34% 상승했다. 반면 천연가스는 약세를 이어가며 2.92% 하락했다. 만약 7월부터 금리가 인상되거나, 9월 인상 폭이 예상을 초과할 경우, 금은 여전히 바닥 다지기와 변동성을 겪을 필요가 있을 수 있다.