「뉴 스톡 신」 Serenity가 XFAB에 투자: EU 칩 법안 2.0 및 NVIDIA와의 긴밀한 파트너십을 기대하며, 13억 달러 시가총액이 저평가되었다

BlockBeats 뉴스, 5 월 27 일, "신주 신" Serenity 가 소셜 미디어에 게시하여, 반도체 기업 XFAB 에 투자했다고 밝혔으며, 해당 주식이 현재 12.8 억 달러의 시가총액을 갖추고 있어 매력적이라고 생각하며, 주요 이유를 상세히 설명했습니다.

Serenity 는 주요 촉진제가 이번 주 발표될 "유럽 칩 법안 2.0" 인 것으로 언급하며, 빛기술 기업에 중점적으로 지원이 될 것으로 예상되며, XFAB 는 이전에도 혜택을 받은 바 있으며, 이번에도 큰 확률로 포함될 것으로 예상됩니다. 회사의 사업은 NVIDIA 와 긴밀하게 연결되어 있으며, 주로 실리콘 광/실험 및 파워 반도체의 두 가지 측면에서 나타납니다. 실리콘 광 영역에서 회사는 "photonixFAB" 프로젝트를 통해 NVIDIA 의 광 수신기, 광 스위치 등 제품을 대량 생산 준비 중인 것으로 알려졌으며, 이러한 관계는 시장에서 간과될 수 있다고 여겨집니다. 파워 반도체 분야에서 회사는 SiC (탄화규소) 대금공장으로서, 네오파워 반도체 및 Power Integrations 등의 기업과 협력하여, NVIDIA 의 800V 직류 전원 솔루션을 지원하고 있습니다.

Serenity 는 XFAB 가 현재 약 1.29 배의 P/B 비율을 갖고 있으며, 초기에 SOI 에 투자했던 시점과 유사하다고 언급하며, 전통적인 비즈니스로 인한 저평가 상태로, 2028 년 장기적인 PER 를 개인적으로 6.5 ~ 8.5 배로 추정했습니다. 더불어 회사는 유럽과 미국 정부로부터 강력한 지원을 받아왔으며, 유럽 연합의 칩 법안으로부터 1.28 억 유로와 미국 상공부로부터 5000 만 달러의 지원을 받았으며, 추가 자금이 이미 준비 중이며, 정부는 사실상 그 자본 지출을 지원하는 자금을 제공하고 있습니다. 분석가들은 만일 XFAB 가 Soitec 의 역전 경로를 복제할 수 있다면, 즉, 낮은 P/B 비율로 인한 높은 성장 비증과 전통적인 자동차 사업의 짐을 벗어던지기로 성공한다면, 현재의 약 13 억 달러 시가총액은 상당히 매력적일 것으로 결론지었습니다.

BlockBeats 주: Serenity 는 Reddit 포럼 WallStreetBets (WSB) 섹션에서 상당한 영향력을 갖는 베테랑 트레이더입니다. 그의 핵심 연구 결과는 항상 무료로 공개되며, 연구 프레임워크는 NVIDIA AI 칩 산업 체인의 중요한 보충 부품에 초점을 맞추며, 칩 제조 및 패키징 프로세스 중에서 중요한 "나사못" 형태의 구성 요소를 심층적으로 분석하여 공급망에서의 중요 병목지점 (Chokepoint)을 정확히 식별하고, 이를 기반으로 희귀하면서도 협상력을 가진 상류 목표를 발굴하여 전략을 세웁니다.