미국 증시 반등 후 온체인 가격은 올랐지만 포지션은 줄었고, 엔비디아가 자금 공방의 중심이 되었다

BlockBeats 소식, 11월 10일, 지난밤 미국 증시 반도체 섹터가 강하게 반등했으며 나스닥은 2.74% 상승, 필라델피아 반도체 지수는 6.85% 상승했다. AMD는 13.26% 급등했고, 마이크론과 샌디스크는 모두 6% 이상 상승했으며, Coherent와 Lumentum은 각각 16.79%, 10.69% 상승했다.

온체인 대형 계정들은 전반적으로 추격 매수에 나서지 않았고, 오히려 뚜렷한 '가격 상승·포지션 축소' 현상이 나타났다. 일부 공매도 세력은 반등을 틈타 환매수로 이익을 실현했고, 롱 포지션은 가격 회복을 이용해 포지션을 줄이며 이탈했다. 엔비디아는 소수 예외로, 롱·숏 양측 모두에서 대규모 증액이 발생했다.

TradingBeats 집계에 따르면, 베이징 시간 기준 지난밤 미국 증시 개장 이후 현재까지 단일 종목 순조정 금액이 100만 달러를 초과한 59개 주소 중 롱 포지션 순증은 약 2076만 달러, 숏 포지션 순증은 약 696만 달러였다. 엔비디아를 제외하면 나머지 종목의 롱 포지션 합계는 약 147만 달러 순감소했으며, 전체 증액은 거의 전부 엔비디아가 기여했다.

메모리:

메모리 섹터는 이번 '가격 상승·포지션 축소'가 가장 뚜렷한 영역이다. 대형 계정의 메모리 롱 포지션은 약 211만 달러 순감소, 숏 포지션은 약 2132만 달러 순감소하며, 숏 포지션 이익 실현과 롱 포지션 축소가 동시에 발생하는 양상을 보였다.

마이크론: 롱 포지션 약 639만 달러 순감소, 숏 포지션 약 678만 달러 순감소. 그중 0xbd334로 시작하는 계정은 오늘 새벽 반등을 틈타 기존 롱 포지션 전량을 매도했으며, 체결 금액 약 1123만 달러, 거래 이익 약 35.13만 달러를 실현했다.

샌디스크: 롱 포지션 약 693만 달러 순감소, 숏 포지션 약 817만 달러 순감소. 주가가 크게 상승했음에도 롱·숏 양측 모두 뚜렷한 포지션 축소가 나타났으며, 숏 포지션 환매수 규모가 롱 포지션 이탈 규모보다 약간 컸다.

하이닉스 한국 주식 SKHX: 롱 포지션 약 785만 달러 순증가, 여전히 대규모 자금이 반등 기간에 익스포저를 늘리는 선택을 했다.

AMD: 급등과 함께 롱·숏 포지션 축소

AMD는 지난밤 미국 증시에서 13.26% 상승했으나, 온체인 대형 계정의 롱 포지션은 약 188만 달러 순감소, 숏 포지션은 약 676만 달러 순감소했다.

0x4e23으로 시작하는 계정의 운용이 비교적 대표적이다. 해당 계정은 기존 AMD 숏 포지션을 환매수한 뒤 잠시 롱으로 전환했다가 신규 롱 포지션을 빠르게 청산했다. 거래 순서는 숏 포지션 청산 후 단기 추격 매수에 참여하는 양상을 보였다.

같은 기간 AMD 계약 OI 포지션 수량은 약 35.7% 감소했다. 가격의 큰 폭 상승과 미결제약정의 현저한 축소가 동시에 나타난 것은 주로 기존 포지션이 반등 과정에서 이탈했기 때문이다.

대형 기술주: 애플, 마이크로소프트, 구글 등 롱·숏 양방향 감축

애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 메타, 넷플릭스 및 테슬라로 구성된 기술주에서 대형 계정의 롱 포지션이 약 652만 달러 순감소했고, 숏 포지션은 약 672만 달러 순감소했습니다.

롱·숏 양측의 감축 규모가 비슷하여 일부 계정이 반등 기간 동안 기존 롱과 숏 익스포저를 동시에 축소했음을 보여줍니다.

엔비디아: 롱 포지션 2223만 달러 증가, 숏 포지션 3258만 달러 증가

엔비디아는 다른 종목들과 뚜렷한 대조를 이룹니다. 지난밤 미국 증시에서 NVDA 현물 주가는 4.27% 하락 마감했으나, 온체인 대형 계정의 롱 포지션은 약 2223만 달러 순증가했고 숏 포지션은 약 3258만 달러 순증가하여 이번 통계에서 롱 포지션 증가폭이 가장 큰 종목이 되었습니다.

그중 0x4e23으로 시작하는 계정은 약 1423만 달러의 NVDA 롱 포지션을 추가했고, 0x5234로 시작하는 계정은 약 1143만 달러의 NVDA 숏 포지션을 추가하는 동시에 약 1275만 달러의 IBM 롱 포지션을 매수했습니다.

엔비디아 계약의 OI 미결제약정 수량은 약 30.4% 증가했으며, 롱·숏 양측의 신규 익스포저가 모두 두드러졌습니다.