암호화폐 세계의 "투자자"의 고백: 어떻게 BTC보다 높은 수익률을 올리고 꾸준히 A8을 달성할 수 있었을까?

원제: 암호화폐로 8자리 수의 부를 축적한 방법(그리고 9자리 수를 목표로)
원저자: @WarrenNakamotoX, 암호화폐 투자자
원문 번역: Ludong Xiao Deep

편집자 주: 이 글은 저자가 암호화폐를 통해 8자리 수의 부를 축적하고 9자리 수 목표를 설정한 경험을 공유합니다. 핵심은 장기적으로 복리 효과가 발생하는 투자 포트폴리오를 설계하는 것이며, 규율, 인내심, 현실적인 기대를 강조하는 것입니다. 저자는 비트코인을 보유하고, 단기 거래를 위해 자금을 빌리고, 순환적 투자와 엔젤 투자를 통해 하락 위험에 대비하면서 지속적으로 비트코인보다 높은 수익을 올렸습니다. 성공의 열쇠는 자신의 역량 범위에 집중하고, 단기 이익을 쫓지 않고, 투자 과정을 즐겨 궁극적으로 꾸준한 부의 증가를 이루는 것입니다.

다음은 원본 텍스트입니다(원래 내용은 읽고 이해하기 쉽도록 재구성되었습니다).

암호화폐가 줄 수 있는 가장 좋은 것은 무엇일까요?

= 인생을 바꿀 수익

암호화폐가 가져올 수 있는 가장 추악한 것은 무엇일까요?

= 당신이 이룬 모든 이익

당신이 여기에 온 이유를 알아요. 저와 같은 이유거든요.

= 돈을 벌기 위해서요. 인생을 바꾸는 돈.

우리는 모두 성공 사례를 들었기 때문에 이것이 가능하다는 것을 알고 있습니다. 하지만 솔직히 말해서, 암호화폐로 모든 것을 잃고 다시는 회복하지 못한 사람들의 이야기를 들어보셨을 겁니다.

그렇다면 진짜 질문은 이 두 유형의 사람들을 구별하는 것은 무엇인가?

성공을 위한 진정한 공식은 무엇일까? 모든 것을 잃지 않으려면 어떻게 해야 하나요?

이것이 바로 이 기사에서 자세히 설명할 내용입니다.

아시다시피, 암호화폐의 총 시장 가치는 증가하고 있습니다. 저는 그 규모가 계속 성장하여 언젠가는 100조 달러에 도달할 것이라고 믿습니다.

· 현재 글로벌 주식 시장은 126조 달러입니다.

· 글로벌 채권 시장은 140조 달러입니다.

· 부동산 시장은 약 400조 달러입니다.

· 암호화폐는 3.5조 달러에 불과합니다.

비트코인(BTC)은 이미 시가총액 기준으로 세계 5대 자산에 속하며, 앞으로 가장 큰 자산이 될 가능성도 놀랍지 않습니다. 저는 앞으로 24개월 안에 비트코인이 마이크로소프트, 엔비디아, 애플을 제치고 세계에서 두 번째로 큰 자산이 될 것이라고 믿습니다.

하지만 안타까운 점은 시장이 계속 성장하는데도 여전히 돈을 잃고 있다면 확실히 문제가 있다는 것입니다. 어쩌면 당신의 접근 방식이 잘못되었을 수도 있고, 어쩌면 당신의 전략이나 기술을 개선해야 할 수도 있습니다.

어쨌든, 뭔가 변화가 필요합니다.

가장 중요한 변화는 기대감이며, 대부분의 사람들이 틀리게 생각하는 부분입니다. 그들은 누군가가 50배 또는 100배의 수익을 올리는 것을 보고는 똑같은 이익을 추구하기 위해 뛰어든다.

저는 이런 사람을 너무 많이 봤습니다. 어떤 사람들은 어느 순간 엄청난 돈을 벌어서 자신이 무적이라고 생각하지만, 그러다가 금세 모든 돈을 다 잃기도 합니다. 왜? 그들은 결코 체계를 구축하지 않았고, 규율이 부족했으며, 진정으로 합리적인 목표를 설정하지 않았기 때문입니다.

제가 천재였기 때문에 8자리 수의 수입을 올린 것이 아니라, 현실적인 기대치를 설정했기 때문에 수입이 늘었습니다. 저는 암호화폐에 뛰어들기 전 10년 넘게 주식 시장에 종사했습니다. 제 목표는 간단했습니다. 연평균 성장률(CAGR) 40%를 달성하는 것입니다. 7년간 복리로 이자가 붙자, 자금은 10배로 늘어났습니다. 저는 그것을 해냈고 정말 자랑스럽습니다.

대부분 암호화폐 거래자에게 연간 수익률 40%라는 말은 실패처럼 들릴 수 있지만, 당시에는 최고 수준이었습니다. 역대 최고의 투자자 워런 버핏은 1965년 버크셔 해서웨이를 인수한 이래로 연평균 19.8%의 복리 성장률을 달성했을 뿐입니다. 19.8%의 성장률은 그를 전설로 만들었습니다. 낮은 소리로 들리죠?

하지만 60년 연속으로 매년 19.8%의 수익률을 유지할 수 있을까요? 전쟁, 시장 붕괴, 경기 침체, 혼란을 겪으면서?

이것이 진짜 강점이에요! 끊임없이 발생하는 엄청난 수익이 아니라, 꾸준히 시장을 앞지르는 조용하고 지루한 수익입니다.

주식 시장에서 수익률이 좋은지 어떻게 알 수 있나요?

= 계속해서 시장보다 우수한 성과를 보입니다.

암호화폐는 어떨까요?

= 비트코인보다 계속해서 좋은 성과를 보이고 있습니다.

비트코인보다 성과가 좋은 이유가 무엇인지 궁금하실 겁니다. 그렇게 할 수 없다면 다른 통화에 투자하는 의미가 뭐죠? 그냥 비트코인을 사서 앉아있으세요.

알려드리자면, 비트코인은 지난 5년 동안 10배 이상 증가했습니다. 이 기간 동안 돈을 잃은 사람이 몇 명이나 있나요? 많은. 단순히 비트코인을 사서 보유한다면 수익률은 최대 1,000%에 달할 수 있습니다.

비트코인을 능가하는 것에 대한 예:

· 올해 비트코인이 30% 상승하고 당신이 40% 상승한다면, 당신은 훌륭한 성과를 거두고 있는 것입니다.

· 올해 비트코인이 -25% 하락했는데 당신이 -15%만 손실했다면 여전히 좋은 성과를 거두고 있는 셈입니다.

이를 측정하려면 적어도 5~10년의 실적이 필요하며, 이를 통해 해당 분야에 능숙한지 확인할 수 있습니다. 그러니까, 제가 전에 말했듯이, 이건 긴 게임이에요.

이것은 인내심의 게임이며, 눈덩이처럼 불어나는 게임입니다.

그러니 "100배 더 빨라지는 방법"이라는 질문은 잊어버리세요. 진짜 질문은 이것입니다. 비트코인보다 꾸준히 좋은 성과를 내고 결코 0으로 돌아가지 않는 방법은 무엇일까요?

정답은 포트폴리오 디자인입니다.

· 오래 지속되도록 설계합니다.

· 성장하도록 설계합니다.

· 하락 위험으로부터 보호하는 동시에 상승 기회를 포착하도록 설계합니다.

지더라도 장기적으로 보면 이길 가능성이 매우 높습니다. 이것이 제가 포트폴리오를 만들고 디자인할 때 갖는 철학입니다.

좋아요, 이제 실제로 비트코인을 이기는 방법에 대해 이야기해 보겠습니다.

먼저, 포트폴리오가 100% 비트코인으로 구성되어 있는지 확인하세요. 이런 식으로 당신은 기본적으로 비트코인의 장기적 성과에 맞춰질 수 있습니다.

그런 다음 대출을 받았는데, 비트코인 보유액의 50% 이상을 빌리지 않았습니다. 대출의 연간 이자율은 보통 5% 정도입니다. 저는 이 돈을 여러 가지 용도로 사용할 것입니다.

단기 거래, 최대 3개월

저는 기본이 튼튼한 프로젝트에만 투자하며, 2~3배의 수익을 쉽게 달성할 수 있습니다. 보통 하락장에서 하락했지만 여전히 제품이 견고한 프로젝트입니다. 저는 보통 50~100%의 이익을 얻고 마칩니다.

예를 들어, 저를 팔로우한 사람은 $ETH, $PENGU, $ANIME, $COOKIE, $KAITO이고, 제가 공개하지 않은 사람은 $HYPE, $RAY, $JUP, $SUI입니다.

저는 하락장에서 적극적으로 주식을 축적하고 50~100%의 수익을 낸 후 매도했습니다. 강세장에서는 모든 코인이 사상 최고치를 기록할 때 보통 거래를 멈춥니다.

$KAITO와 $HYPE는 이번 사이클에서 제가 가장 중요하게 생각하는 프로젝트입니다. 하지만 가격이 하락하면, 저는 가끔 포지션을 추가하고 단기적인 움직임을 취합니다.

사이클 에이스, 단일 사이클 고확신 투자, 최대 12개월

이거 정말 좋네요. 현재는 자금의 최대 10%만 할당하고 있지만, 8자리 수에 도달하기 전에는 20%에 가깝게 할당했었습니다. 초기 성공 사례로는 $UNI와 $CAKE가 있었는데, 제가 이 전략을 "사이클 에이스"라고 부르기 전이었습니다. 저는 작년에 $HYPE의 TGE(토큰 생성 이벤트)에 참여하여 한 달 만에 10배의 수익률을 달성했습니다. 지금은 두 배가 되었고 여전히 강세를 보이는 $KAITO를 보유하고 있습니다.

순환 트럼프 카드에는 두 가지 조건이 있습니다. '스크리닝'과 '타이밍'입니다.

선별 기준은 빠르게 성장하고 있는 우수한 창업자, 강력한 커뮤니티, 사람들이 실제로 사용하는 제품, 주목을 받고 있는 제품, 그리고 아직 초기 단계인 기업입니다.

시기에 관해서는, 저는 비트코인 반감기 후 1년 안에만 살펴보기 시작하고, 최대 2년 후에나 빠져나갈 것입니다. 이 규칙은 현재로서는 변경되지 않았지만, 앞으로 조정이 있을 수 있습니다.

엔젤 투자, 최대 24개월

제가 이 X 계좌를 만든 이유는 더 나은 엔젤 투자 기회를 얻기 위해서입니다. 지금까지의 결과는 좋았습니다. 아는 친구들의 소개로 훌륭한 프로젝트 파티에 참여할 수 있었습니다.

저는 현재 15개 이상의 프로젝트를 지원하고 있습니다. 위험도가 높고 보상도 크다는 건 알지만, 자금은 모두 대출 수입이기 때문에 제가 잃을 게 없습니다. 사실 저는 몇 가지 나쁜 프로젝트에 투자한 적이 있지만, 전반적인 수익률은 여전히 좋습니다.

이 세 가지 전략을 사용하면 돈을 벌면 그 돈을 대출금을 갚고 비트코인을 잠금 해제하는 데 사용할 수 있습니다. 이런 식으로 나는 이익만을 위해 플레이합니다. 수익이 충분히 크다면 가격이 떨어질 때 비트코인을 더 사서 이런 순환을 반복할 것입니다.

트레이딩과 사이클 에이스의 성과가 좋지 않으면 어떻게 되나요? 우선, 귀하의 포트폴리오는 죽지 않았습니다. 비트코인은 여전히 귀하를 지원하고 있습니다. 비트코인이 계속 성장한다면, 더 많은 자금을 빌려서 계속 플레이할 수 있습니다.

귀하의 포트폴리오가 망가지는 경우는 다음과 같습니다: 귀하가 비트코인의 50%를 빌렸고, 모든 운영이 0으로 돌아갔으며, 비트코인이 50% 폭락한 경우입니다. 이런 종류의 조합을 만나려면 엄청나게 운이 없고 온갖 실수를 저질러야 합니다.

제가 한 일은 그뿐입니다. 저는 소규모 밈 코인은 다루지 않고, NFT도 거래하지 않으며, 영구 계약도 다루지 않습니다. 왜냐하면 저는 그런 것에 능숙하지 않기 때문입니다. 나는 그것을 배우려고 노력했지만, 그것이 내 분야가 아니라는 것을 알았습니다. 만약 당신이 그 분야에 능숙하다면, 비트코인에서 자금을 빌려서 당신이 잘하는 일을 할 수 있습니다. 자신의 역량 범위에 집중하세요. 모든 사람이 서로 다른 기술을 가지고 있기 때문입니다.

저에게 가장 중요한 것은 제 삶을 사랑한다는 것입니다. 제가 포트폴리오를 구성하는 방식은 제가 잠을 잘 자고, 하루를 즐기고, 제가 사랑하는 일을 하면서 투자에 대해 스트레스를 받지 않도록 해줍니다.

2017년에 Web3 여정을 시작했을 때조차 목표는 빨리 부자가 되는 것이 아니라, 과정을 즐기면서 천천히 그러나 확실하게 부를 축적하는 것이었습니다.

2017년에 저는 2030년까지 1억 달러의 부를 달성하기로 결심했습니다. 운이나 도박이 아니라, 시간이 지남에 따라 복리로 증가하는 탄탄한 시스템을 구축함으로써 말입니다. 지금은 제가 올바른 길을 가고 있다고 느껴서 여기에 모든 것을 공유하고 있습니다. 100% 그대로 따라할 필요는 없고, 자신의 위험, 삶, 목표에 맞는 부분만 골라서 선택하면 됩니다.

제가 훌륭하다고 생각해서 이 글을 공유하는 것은 아닙니다. 저는 여전히 학습 단계에 있으며, 빠르게 변화하는 업계의 흐름을 따라가기 위해 매일 노력하고 있습니다. 이 글을 통해 뭔가를 배우고, 포트폴리오 성과를 개선하는 유용한 방법을 찾았으면 좋겠습니다.

「원본 링크」

BlockBeats 공식 커뮤니티에 참여하세요:

Telegram 구독 그룹：https://t.me/theblockbeats

Telegram 토론 그룹：https://t.me/BlockBeats_App

Twitter 공식 계정：https://twitter.com/BlockBeatsAsia