암호화폐 산업은 언제나 젊고 유능한 트레이더가 부족하지 않은 것 같습니다. 오늘의 인터뷰 주인공 Jeff Ma 역시 마찬가지입니다.

3년 만에 A6에서 A9로 자산을 급성장시킨 그는 한때 부채로 인해 청산되기도 했지만, 그는 여전히 개인 자산을 10억 위안으로 키웠습니다. 그의 성장 이야기는 전설적이며, 고 레버리지 롱 포지션 전략을 통해 지수적으로 부를 증식했습니다. Bitget 트레이딩 대회에 여러 차례 참가한 그는 좋은 성적을 거두었지만, 눈부신 숫자 뒤에는 새벽을 새우며 시세를 지켜본 수많은 야행, 24시간마다 순번을 지킨 긴장감 넘치는 상황, 그리고 청산에서 일어난 끊임없는 재기가 있었습니다.

이번 대화를 통해 Rhythm BlockBeats는 Jeff Ma의 트레이딩 시스템을 복원해보려고 노력했습니다. 그는 40배 레버리지로 도박에 나선 공격적 트레이더일 뿐만 아니라 자금 관리의 중요성을 잘 아는 사람입니다. 그는 행운이 부의 축적에 어떤 역할을 하는지 인정하면서도, 단 disciplin과 체계적 사고의 가치를 강조합니다. 이는 '일반적인 성공 스토리'가 아니라, 젊은 트레이더가 고위험 시장에서 발전하고 계속 발전해 나가는 과정입니다. 아래는 인터뷰 전문입니다.

CS:GO 게임에서 암호화폐 거래로

질문: 귀하는 2004년생의 젊은 트레이더이신데, 무엇이 귀하를 이렇게 거래에 열정적으로 만들었나요?

Jeff Ma: 내 모든 거래 체제는 자기 교육이었습니다. 나는 정말로 거래를 즐기고 있습니다. 진정한 열정만이 당신을 가장 멀리 이끌고 최대 결과를 얻게 하는 지속적 동기부여입니다. 만약 당신이 거래에 열정이 없다면, 그것은 잘 할 수 없는 일입니다. 당신은 이 산업을 사랑해야 합니다.

나는 처음에 CS:GO 아이템 거래를 시작했습니다. 그러나 해당 시장은 상당히 제한적이며 깊이도 부족했습니다. 또한 게임 회사의 영향을 받았는데, 개발사 밸브가 이 시장을 제재하고 거래소들이 이득을 남기지 않길 원할 경우, 부정거래자나 딜러가 한방에 재산을 상실하게 만들어버릴 수 있습니다. 이유로 처음에 나는 매우 신중했습니다. 직접 물건을 팔기보다는 교환 기회를 연구했습니다. CS:GO에는 가격대가 다른 물건이 있었는데, 당시 아르헨티나 영역이 저렴한 지역이었습니다. 지금은 교환 거래가 예전만큼 쉽지 않지만, 그때는 메이저가 새로운 상품을 출시할 때마다 미국 달러로 계정을 만들고 더 낮은 비용으로 공식 게임 상품을 구매해 7+7일의 거래 냉각 기간을 기다린 후 즉시 판매했습니다. 이것은 단순히 아놔지 투자 애드밴티지, 암호화폐 거래소의 애드밴티지와 동일합니다.

처음에는 이러한 물건들을 개인적으로 사용하기 위해 구매했지만, 그것들을 다시 판매할 수 있었습니다. 어느 날 CS:GO에서 큰 업데이트(이제는 CS2로 이름이 변경됨)가 나왔고, 한 번에 거의 30포인트의 이익을 올렸습니다. 그래서 그 순간 나는 이 게임으로 돈을 벌 수 있다는 것을 깨달았으며, 학교 선생님들이 가르치는 것보다 실용적이었습니다. 어떻게 더 많이 벌 수 있는지 연구하기 시작했고, 이것이 나의 삶을 빠르게 개선하는 방법이 되었습니다.

제 주변에는 많은 동기들이 대학원 진학이나 공무원 시험을 준비하여 안정적인 직장을 얻고자 하는 것으로 보였지만, 제가 느꼈을 때 이미 대외 환경이 좋지 않다고 느꼈습니다. 저는 다른 사람들과는 다르게 해야 한다고 깨달았습니다. 학교에서 배운 것들은 제게 높은 가치가 없다고 생각했습니다. 제가 특별한 인재가 되어야 했고, 모두가 모방할 수 없고 다른 사람이 대체할 수 없는 일을 해야 했습니다. 거래를 하는 것이 특별한 활동 중 하나입니다. 나중에 친구가 암호화폐 관련 분야에 인도해 줬고, 그때부터 천천히 암호화폐 거래를 시작했습니다.

질문: 이전에 처음에는 복사 거래를 통해 "작지만 백만의 꿈을 품고"라는 트레이더를 따르면서 시작했다고 언급했습니다. 신규 트레이더에게 수천 명의 트레이더 중에서 정말로 강력한 사람을 찾는 것은 매우 어려운 일입니다. 당시에 그 사람을 어떻게 발견했나요? 수익률, 승률, 최대 손실, 또는 다른 어떤 요인이 그를 따를 가치가 있다고 여겼습니까?

Jeff Ma: 네, 친구가 저를 소개해 줬는데, 그 때는 그냥 오프레코드로 따르는 것이었고, 따르는 사람이 그 전에 언급한 그 "작지만 백만의 꿈을 품고"라는 전설적인 트레이더였습니다.

친구는 암호화폐 분야에 초기에 진입하여 "작지만 백만의 꿈을 품고"가 작은 자본으로부터 시작해 한 발 앞으로 나간 과정을 지켜봤습니다. 중요한 것은, 그가 가장 낮은 지점, 즉 따르다가 가장 성과가 좋지 않았던 때에도, 그 최악의 성과는 반토막이 되는 정도밖에 안 되었고, 청산하는 상황은 전혀 발생하지 않았습니다. 이것이 매우 중요합니다.

그 당시에는 이미 많은 수의 따르는 사람들이 있었고, 여러 사람이 그의 손실에 대해 원성을 터뜨렸고, 결국 그는 모든 공개적인 채널을 전면 폐쇄했습니다. 그러나 정작 이를 폐쇄한 이후, 그는 한 번에 폭발적인 성과를 거뒀습니다.

그는 우측 돌파 거래를 하며, 수익률과 손실 데이터가 매우 우수했습니다. 당시에는 롤링을 몰랐지만, 그의 당시 파도타기 거래는 아주 우수했고, 극소수의 상황을 제외하고는 기본적으로 작은 손실로만 이행했습니다. 저도 지금은 이러한 접근 방식을 유지하고 있지만, 익숙한 상황에 따라 수익을 조정합니다.

그는 약 1년 전에 영구퇴출했습니다. 퇴출하기 전에 가장 악명높은 시장이 있었는데, BTC가 72,000, 73,000, 74,000 지점에서 하락했을 때, 그는 72,000에서 공매도를 결정하고 나중에 50,000대까지 하락했지만, 미리 철수했지만, 이것이 그의 퇴출 전에 한 마지막 거래였는데, 저는 지금도 기억합니다.

그 후 그는 완전히 네트워크에서 사라졌고, 공개적으로나 전용으로 따르는 일도 하지 않았습니다. 그는 아직 재입퇴장하지 않았고, 사실상 그를 찾기 힘듭니다.

그는 BTC와 ETH 두 가지 암호화폐만 거래했는데, 이것이 제가 가장 존경하는 부분입니다. 이것이 진정한 능력의 격렬한 대결을 증명할 수 있기 때문입니다. 음폐는 내부 정보를 가지고 있을 수 있고, 또는 권모술수로 소매인들을 유인하여 팔로잉을 함으로써 팬을 유동성 함정에 빠뜨릴 수 있습니다. 그러나 대형 코인에는 이러한 상황이 발생하지 않으며, BTC와 ETH만이 진정한 실력 경쟁이 됩니다.

질문: 복사 및 독립 거래는 완전히 다른 두 수준입니다. 단순히 사후 목록을 따르는 자에서 독립적 인 거래자로 어떻게 변화 했습니까? 한 번의 폭탄 후 옵션 거래를 배우기 시작했다. 옵션 거래는 금융 전문가들에게도 꽤 어려운 분야이며, 금융 배경이 없는 젊은이로서는 이러한 지식을 어떻게 자학하여 습득했습니까? 구체적으로 어떤 경로로 학습 했습니까? 어떤 책이나 코스를 보았습니까? 전혀 이해하지 못했다가 옵션 전략을 실전에서 사용할 수 있는 능력을 갖추기까지 얼마나 오랜 시간이 걸렸습니까?

Jeff Ma: 사실 간단히 말하면 책을 따라 배우고, 성공한 사람을 따라 배우고, 시장을 따라 배운다는 것입니다.

제가 다양한 책과 비디오를 보고, 자신의 ​​스타일에 맞는 거래 시스템을 선택했습니다. 당시에 다른 사람들에게 추천받은 책도 있지만, 순수한 기술적인 측면에서 말하자면 나에게는 '일본 캔들스틱' 하나면 충분했습니다. 아마도 많은 사람들이 말하는 '네이키드 트레이딩'에 해당합니다. 이것이 제 생각에 가장 좋은 기술 지표라고 생각합니다. 그것은 형태상의 네이키드 K입니다.

나는 결과를 얻지 못한 사람들과는 절대로 학습하지 않습니다. 많은 교사들은 큰 결과를 달성하지 못했습니다. 그들이 말하는 것은 대부분 다른 사람들의 사례를 들어야합니다. 예를 들어 리버모어나 어떤 전설적인 트레이더의 이야기를 합니다. 그러나 그들 스스로 직접 실천 해본 적이 없거나 큰 결과를 이끌어 내지 못한 경우, 그런 사람들과 함께 배우기를 원하지 않습니다. 나는 스스로 거래를 하겠습니다. 손실을 면허, 적어도 이것은 전투계입니다.

나는 빨리 배우는 편이라서 동시에 학습하면서 작은 자본으로 직접 전쟁에 나갔습니다. 그당시에는 분명 터졌고, 그냥 많은 금액을 되찾으려는 게 아니라, 매우 훌륭한 전략을 찾아 세우고 더 멋진 거래 시스템을 구축하고 싶었습니다.

옵션의 수익률이 매우 높다는 것을 깨달았습니다, 특히 만기 옵션인데, 그러나 리스크도 매우 높습니다. 그래서 내가 배우게 되면 엄청나게 짧은 시간에 그것을 이해하고 실전에서 활용했습니다.

나는 어쩌면 어느 정도의 천부적 재능을 가지고 있을지도 모르지만, 당시에 운이 좋았던 이유가 있습니다. 바로 배운 전략 중 일부를 그 당시의 거래 환경에서 성공적으로 활용했기 때문입니다. 대체로 돈을 벌 수 있다고는 생각못했습니다, 확실히 행운 요소도 있었습니다. 그렇지 않으면 옵션을 처음 배우던 때에는 자본이 많이 없어서 그냥 풀 올인하는 방식이었습니다. 거의 1에서 3 일의 만료일이 있는 만기 가치 옵션을 사고 있었으며, 실가치가 이뤄지지 않은 옵션 이었습니다.

그러나 내 주문이 어떤 사람에 의해 감시 당하지 않기를 원하지는 않았습니다. 대규모 자금 거래 또는 계약을 할 때에도 '아이스버그 주문'이 필요합니다 - 대량 주문을 작은 부분적 주문으로 나누어 단계적으로 매수하여 다른 사람들이 쉽게 움직임을 보지 못하도록하는 것입니다. 이것은 대규모 자금에 대한 보호 수단입니다.

질문: 이더리움에 40배 레버리지를 사용하여 롱 포지션을 취하고, 2024년 2월에 비트코인으로 롱 포지션을 차릅니다. A7를 달성하고, 2024년 11월에 이더리움으로 롱 포지션을 차릅니다. 롱 포지션 전략은 수익은 높지만 리스크가 매우 높습니다. 롱 포지션 로직을 자세히 설명해 주실 수 있나요? 특정한 진입 지점 선택 기준은 무엇인가요? 소위 스탑로스와 프로피트를 어떻게 설정하나요? 언제 롱 포지션을 시작할지 어떤 시장 환경에서 선택하나요? 자금 관리 측면에서 각 포지션의 비율을 어떻게 제어하나요?

Jeff Ma: 롱 포지션 전략의 핵심은 먼저 좌측에서 매우 자신감 있게 저가에 대규모 진입하는 것입니다. 일괄적인 구매가 아니라 대규모로 계약을 매수합니다. 이미 현물 포지션을 취했을 수도 있고, 시장이 여전히 하락 중일 때에는 현물을 자산 기준으로 전환하거나 U 자산 기준으로 직접 대규모 진입을 시작합니다. 일반적으로 실제 레버리지 거래는 5배에서 10배 사이입니다.

그런 다음 롱 포지션은 부동 손익 증가 포지션이며, 예를 들어 시장이 저점에서 반등하고 나는 최하단에서 매수하고 있으며 가격이 계속 상승한다면 다양한 기술적 지표, 기초적 요소, 매크로적 요소를 고려하여 추가로 매수할 것입니다.

추가 매수 비율은 일반적으로 보유 포지션의 1/2입니다. 이전에는 더 공격적이었으며, 기본 포지션과 동일한 비율로 추가로 매수할 수도 있었습니다. 40배 레버리지를 사용했거나 2024년 2월에 비트코인으로 롱 포지션을 차릴 때와 같이 가장 공격적인 롱 포지션 전략을 사용했습니다. 지금은 부동 손익 증가 포지션으로 표현할 수 있지만 롱 포지션은 아니라고 할 수도 있습니다. 많이 수렴했기 때문에 추가 매수는 상대적으로 적을 것입니다.

프로피트와 스탑로스면에, 보통 대롱은 1에서 2포인트의 이익을 챙길 수 있으며 일반적으로 손실을 막기 위해 손실을 내기 이전에 매매 가격보다 조금 더 높은 가격에 스탑로스를 설정합니다. 비트코인의 가격은 현재 약 100달러인데, 수수료만큼의 돈을 법니다. 이 주문은 잘못 판단했을 경우에도 원금 손실이나 부동 손익 증가 포지션과 같은 꿈결을 깨는 일이 될 것입니다. 최근 시장 상황에 대해서도 롱 포지션을 취하고 실패했습니다.

핵심은 대부분의 수익이 원방향 추세로 얻어졌으며, 단타나 스캘핑, 일중 거래로 얻어진 것이 아니라 큰 상승세로 수익을 얻은 것입니다. 롱 포지션은 가장 많이 벌어들인 전략이지만 가장 많이 손해본 전략이기도 합니다. 연이어 스탑로스가 발생하면 매우 힘듭니다.

롱 포지션 외에도 주로 사용하는 전략은 스윙 트레이딩입니다. 일중이 아니라 며칠간 보유하며 이익과 손실 비율은 대략 1.5에서 3입니다. 동일하게 제한적인 손실 - 비트코인은 일반적으로 1포인트, 이더리움은 1.5에서 2포인트까지입니다. 자금 배분 비율은 현재 현물이 60%, 그리고 계약은 20%, 옵션은 20%입니다.

왜 나는 Bitget을 선택했는가

질문: 여러 차례 Bitget이 주최하는 거래 대회에 참여했는데, 예를 들어 2025년 월드챔피언십 인비테이셔널 KCGI 4위 및 2024년 KCGI 60위에 해당합니다. 이러한 대회 경험이 귀하의 거래 역량 향상에 어떤 도움이 되었나요? Bitget의 거래 대회 메커니즘, 랭킹 시스템, 실시간 검증 기능이 거래 신뢰도 구축에 도움이 되었습니까?

Jeff Ma: 저는 여러 차례 Bitget 거래 대회에 참여하면서, 실제로 가장 크게 느낀 건 제가 얼마나 강한지가 아니라, 오히려 시장이 재능이 부족한 사람 없다는 점을 점점 더 명확히 깨달았다는 것입니다. 랭킹에서 굉장히 강한 거래 역량을 가진 사람들을 많이 보게 됩니다. 그러나 문제는 재능이 이 시장에 장기적으로 머물 수 있는지 여부입니다. 많은 사람들은 잠깐 성공했지만 그 이상을 이루지 못했습니다.

저는 자주 린시의 사례를 자주 들어 자신을 일깨우곤 했습니다. 그는 청산되기 전까지 분명히 시장에서 극도의 재능을 가진 트레이더였지만, 그 후로는 전에 있었던 상태로 돌아오지 못했습니다. 제게 있어서 이 사례는 바로 이것을 보여줍니다: 거래는 단 한 번의 결과만 얻는 것이 아니라, 더 중요한 것은 그 결과를 지킬 수 있는지입니다. 돈은 영원히 벌어들여질 수 없지만, 손해를 보는 것은 매우 빨라집니다. 이익을 적시에 보호하지 못한다면, 얼마나 멋진 수익 그래프라도 한 번의 제어 손실로 인해 완전히 소멸될 수 있습니다.

이러한 대회에서 많은 동료와 즉흥적인 천재 트레이더들을 목격했습니다. 그들은 종종 번쩍 드는 별일 뿐이며, 이 시장에서 장기적으로 살아남기는 매우 어려운 일임을 더 명확히 이해했습니다. 이는 저로 하여금 다른 사람도 있고, 그 이상의 사람도 있다는 것을 더 분명히 깨달게 했습니다. 제가 가장 뛰어난 트레이더 클래스 중 하나라고 생각하지는 않지만, 적어도 나는 공격적인 태도를 취할 때 그것을 배우고, 더 불확실할 때에는 상대적으로 보수적인 전략을 선택하는 법을 배웠습니다. 극한 수익에만 집중하는 대신, 이익을 제때 잠시동안 보호할 수 있는 능력이 더 중요하다고 생각합니다.

거래 대회 자체에 대해선, 개인의 명성과 거래 신력을 향상시키는 데 어느 정도 도움이 된다고 생각합니다. 요즘 많은 거래소들이 주기적으로 계약 관련 행사를 개최하지만, Bitget의 대회는 메커니즘과 형태가 상대적으로 다양하며, 단순한 랭킹뿐 아니라 랭킹표, 실시간 검증 등 시스템을 결합하여 귀하의 성과가 볼 수 있고 검증될 수 있다는 장점이 있습니다. 동시에 그것의 인센티브 디자인은 다양하며, 현금 상금 뿐만 아니라 포인트 시스템도 있어 U, 핸드폰, 명품 주변 용품, 심지어 여행상을 교환할 수 있습니다. 최근 활동의 경우, LV 등의 실제 보상을 결합한 것과 같이, 이러한 디자인은 거래를 냉엄한 숫자적 경쟁이 아니라 더 다양한 참여 경험으로 형성되게 할 뿐만 아니라, 우수한 거래자들이 이 생태계에 계속 머무르도록 보다 쉽게 유인할 수 있습니다.

질문: 다수의 암호화폐 거래소가 있으며, 바이낸스, OKX, 바이빗 등이 주류 선택지입니다. 고빈도 트레이더의 관점에서 Bitget을 최종적으로 주요 거래 플랫폼으로 선택하게 된 이유는 무엇인가요? 예를 들어, 제품 설계, 거래 심도, 슬리피지 제어, 자금 이자율 등 측면에서 Bitget이 어떤 독특한 장점을 갖고 있다고 보십니까? 또한 이전에 비디오에서 리틀 폭스 월렛을 추천하지 않는다고 언급한 적이 있으며, 대신 Bitget 월렛을 사용한다고 밝히셨는데, Bitget 월렛을 사용하는 장점은 무엇이라고 생각하십니까?

제프 마: 사실 서로를 누가 더 우수하다고 설명하는 건 잘 몰랐어요. 더 정확하게는, 어떤 거래소가 현재 나의 거래 습관과 자금 규모에 더 적합한지예요. 바이낸스, OKX, 바이빗과 같은 곳들은 모두 매우 성숙한 주류 플랫폼이며, 각자의 장점이 있어요. 기능적으로 보면 현재 Bitget도 Tradestation과 유사한 시스템에 접속했고, TradFi 섹션을 오픈해 미국 주식 지수, 금, 은 및 다양한 원자재를 거래할 수 있게 되었어요. 이 점에서 바이빗과 비교적 유사한 부분이 있어요.

하지만 Bitget에 계속 머무르게 한 것은 개별 기능이 아니라, 전반적인 경험의 안정성과 사용 비용이에요. 한 측면으로, 플랫폼의 이벤트 빈도가 실제로 높은데, 거래 대회, 인센티브 이벤트 또는 다양한 혜택을 제공하는데 꾸준해요. 다른 한 측면으로는, 플랫폼의 서비스 관련 응답 속도와 품질도 더 원활하게 느껴지는데, 이 부분은 고주파 거래에서 사실 매우 중요해요. 굉장히 빠른 거래 리듬일 때, 어떤 디테일한 불편함이라도 무한히 커 보여요.

거래 자체 측면에서는, 거래 깊이, 슬리피지 제어 및 전반적인 수수료 구조와 같은 부분들을 보면, 내 개인적인 경험으로는 더 성숙한 중앙 집중식 거래소 시스템에 더 가까운 것 같아요. 반면에, 현재 많은 온체인 퍼프 DEX는 투명성에 장점이 있지만, 모든 데이터, 랭킹 및 거래 행위는 공개적으로 확인할 수 있지만, 본질적으로 모두 결과만 보여주고 누가 누구인지는 알 수 없어요. 실제 사용 중에, 수수료 구조나 전반적인 실행 효율성을 생각해보면, 온체인 제품들이 아직 중앙 집중식 거래소를 완전히 대체하기는 어려워 보여요, 특히 자금 규모가 큰 경우.

그리고 지갑 부분에 대해 말하자면, 이전에 비디오에서 언급한 적이 있었는데, 현재 소량 지각형 핫 지갑과 같은 범용 지갑을 빈번하게 사용하기를 그리 적극적으로 추천하지 않아요. 나에게 있어서 대규모 자금은 여전히 콜드 지갑에 보관하고 있어요, 예를 들어 imToken 같은 곳에서요; 나의 일상적인 거래는 상대적으로 안정적이며 명확한 기능을 가진 소수의 지갑을 사용해요, 예를 들어 Bitget Wallet 같은 곳을요.

나에게 Bitget Wallet이 좀 더 사용하기 편한 점 중 하나는, 실제 소비 장면과 자연스럽게 결합되어 있다는 것이에요. 내장된 U 카드는 소액 소비 시 매우 편리해서, 200 달러 이하의 일상 소비를 직접 지불하고 계속되는 말할 필요도 없이 넓게 쓸어버릴 수 있어요. 일반적인 국제 카드인 Visa나 Mastercard는 요금이 약 3% 정도인데, U 카드를 사용하면 이 부분 요금을 직접 절약할 수 있어요. 소비하고 끝이에요, 조작 방법도 더 간단해요.

그 외에 Bitget Wallet에는 코인 버는 센터도 있어요, 때때로 어떤 에어드랍이나 가벼운 참여 활동이 업로드될 거예요. 가끔 저도 참여하고, 팬들에게 함께 시도해보라고 권유하곤 해요, 가끔은 역랍당하기도 하지만 그래도 참가 장벽이 낮고 조작이 비교적 편리하니까, 옆 동작으로 쉽게 완료할 수 있는 것들이거든요. 나에게는 이러한 기능들이 핵심은 아니지만, 이러한 모든 기능들이 모두 함께 결합되면 사용 경험이 더욱 완전해지죠.

질문: Bitget은 어떤 편의를 제공했나요? 우수한 트레이더들을 지원하기 위해 구체적으로 어떤 지원을 하나요?

Jeff Ma: 저는 실제로 Bitget이 주최한 여러 번의 오프라인 행사에 참여했는데, 전반적으로 잘 진행되었고 내용이 풍부했습니다. 도시 투어 시리즈 행사 같은 것에 참여했는데, 저는 상하이 행사에 참가했습니다. 이 행사는 처음에는 창사에서 시작해서 후에는 청두, 다음으로 상하이로 이어졌습니다. 이와 같은 행사의 가치는 형식이 아니라 소통 자체에 있으며, 동료들과 앉아 거래나 시장에 대해 이야기하며 마음이 편안하며 자신의 인식 경계를 크게 넓힐 수 있습니다.

오프라인 소통에서 참가자들이 암호화폐 관련자만 있는 것은 아니라는 것을 알게 될 겁니다. 일부 동료들은 주로 미국 주식이나 기관 자금 관리를 하며, 암호 화폐 자산은 그들의 총 자산 구성 중에서 가장 큰 비중이 아닙니다. 이러한 사람들과 소통하면 다른 시장의 논리와 시각을 배울 수 있습니다. 예를 들어, 그들이 어떻게 대접 접근하고, 다른 자산 간에 어떻게 자산을 구성해야 하는지, 어떻게 선정해야 하는지 등입니다. 이러한 내용이 직접적으로 답변을 제공하는 것은 아니지만, 향후 결정에 대한 매우 가치있는 참고 자료가 될 것입니다.

우수한 트레이더 및 고가 순자금 사용자 지원 측면에서, Bitget의 체계 또한 상당히 명확합니다. VIP 등급이 높은 사용자의 경우 전용 이벤트 및 혜택 지원이 있으며, 예를 들어 9월, 10월에는 싱가포르 F1 경주 및 Token2049에 대한 무료 티켓, 최근에는 섬 여행과 유사한 이벤트 계획이 있습니다. VIP3 수준이어도 정기적으로 공짜 혜택과 전용 혜택을 즐길 수 있습니다. 이러한 지원은 일회성이 아니며, 장기간 거래를 유지하고 플랫폼에서 활발하게 활동하는 사용자에게는 경험에 매우 긍정적인 영향을 줄 것입니다.

거래 초보자가 거래 디시플린을 어떻게 구축할 수 있을까요?

질문: 마신 캐피털을 설립하셨는데, 개인 트레이더에서 자본 관리자로의 중요한 신분 전환이었습니다. 마신 캐피털의 현재 관리 규모와 팀 규모는 어떻게 되나요? 향후 발전 계획은 무엇인가요? 암호화폐 투자 분야에서 귀하의 이상적인 마신 캐피털은 어떤 역할을 해야 할까요?

Jeff Ma: 실제로 저는 협력 대상에 대해 매우 절제되고 있습니다. 오프라인에서 실제로 만난 사람들과만 협업하며, 특히 큰 자금이 관련된 경우입니다. 금전 협력은 온라인이나 프라이빗 메시지를 통해 이루어질 수 없으며, 이것이 제한선입니다. 자산 관리 규모는 외부에 공개하기 어려우며, 현재는 한 명의 파트너가 있지만, 저는 여전히 주요 트레이더이자 자본 관리자입니다.

포지션에 있어서, 저는 언제나 어떤 기관이나 개인과도 가로로 비교하지 않습니다. 제 적대는 나 자신 뿐입니다. 암호화폐 시장일지라도 미국 주식이든, 금이든 대형 상품이든, 제게 중요한 것은 이번 해의 데이터가 지난 해보다 나아졌는지입니다. 이익이 그만큼 더 높지 않더라도, 손실이 덜 발생하고, 리스크 관리가 더 안정적이라면 그것은 나에게 발전이라고 생각합니다.

자금 규모가 커지면 거래 방식은 반드시 변화할 것입니다. 이전에는 제 자신이 거래를 할 때 올인하거나 과도한 비중을 두거나 매우 공격적이었지만, 자금을 관리할 때 이는 허용할 수 없습니다. 리스크 관리의 중요성이 무한히 커질 것입니다. 돈을 잃지 않는 한, 사실 어느 시장에서든 대부분의 사람들을 이미 이겼습니다. 만약 연 20%의 연간 수익률을 지속적으로 달성할 수 있다면, 그것은 이미 매우 우수한 펀드 성과입니다. 물론 수익률은 여전히 중요하지만, 지금 가장 중요한 것은 헤징과 구조 조정을 통해 최대 손실을 20% 이내로 유지하는 것입니다.

질문: 21세에 A9를 달성한 젊은 트레이더로서, 입문자들에게 어떤 조언을 하시겠습니까? 예전에 경험한 오류를 피하는 데 어떻게 해야 하나요? 우수한 암호화폐 트레이더가 갖추어야 할 핵심 능력에는 어떤 것들이 있을까요? 현재의 거래 능력 중 얼마가 책 또는 강의 학습에서 오고 얼마가 시장에서의 '수업료'에서 왔나요? A6에서 A9까지의 과정에서, 가장 극복하기 어려웠던 단계는 무엇이었나요?

Jeff Ma: 첫 번째로, 항상 폭증을 피하세요. 가장 직접적인 방법은 거래를 할 때 손절 방어선을 설정하고 엄격하게 준수하는 것입니다. 많은 실패한 거래들은 판단 오류 때문이 아니라 허용을 어기면서 일어납니다. 예를 들어 시장이 하락할 때 잠시 손절을 취소하거나 계속해서 손절 위치를 이동하는 것 등입니다. 실제로 가격이 마지막으로 돌아왔더라도, 저는 이것이 실패한 거래라고 생각합니다. 왜냐하면 귀하는 이미 교란된 거래 시스템을 가지고 있기 때문입니다.

두 번째로, 고급 레버리지 개념에 속지 마세요. 많은 사람들이 100배, 150배, 200배의 명목 레버리지를 보고 올인과 동일하다고 생각합니다. 그러나 실제로 대부분의 프로 트레이더들은 올인 모드를 사용합니다. 예를 들어 100배 레버리지로 1% 포지션만 열 경우, 실제 레버리지는 단지 1배입니다. 고급 레버리지의 의미는 자금 사용률을 높이는 것으로, 여러 자산에 동시에 진입하기 쉽게 해주며, 리스크를 크게 하지 않습니다.

학습 경로에서, 저는 기술적 분석을 너무 복잡하게 배울 필요가 없다고 생각합니다. "일본 캔들 차트"라는 책 하나로 기본을 충분히 학습할 수 있습니다. 더 중요한 것은 거시적 이해를 채우는 것입니다. 기본적인 거시 경제, 미시 경제에 대한 이해뿐만 아니라 금리 변동, 경기변동사이클, 중요 이벤트에 대한 민감성도 있어야 합니다. 이러한 사항은 자산 가격에 직접적으로 영향을 미치며, 예를 들어 전쟁이 금 가격에 미치는 영향 등이 있습니다.

A6에서 A7로 올라가는 과정에서 정말 운이 좋았습니다. 그때 롱을 배운 바로 뒤에 비트코인이 40000에서 상승하는 주요 상승장을 시작했고, 부동상승에 필연적으로 따라 잡아 올렸기 때문입니다. 그러나 A8에서 A9로 가는 과정은 절대적으로 가장 어려운 단계였으며, 제 전체 거래 경력에서 가장 어려운 단계였습니다. 이 단계는 매우 쉽게 실수할 수 있으며, 많은 사람들이 이 단계에서 서두르면서 자폭하거나 로스를 쫓습니다. 또한 이 단계에서 실패한다면 엄청난 격차가 있으며, 굉장히 고통스럽기도 합니다.

이 단계는 마음가짐과 실행력을 매우 시험하는 시기입니다. 압력은 매우 크며, 잠자리에 들기 전에 전체 포지션을 플러스로 유지하고 있더라도 매일 아침에 첫 번째로 하는 일은 포지션을 확인하여 원금 손실 여부를 확인하는 것입니다. 그 때에는 제 파트너와 거의 24시간 동안 번갈아가며 시장을 지켜 보았으며, 잠들 때조차 헤드폰을 착용하고 있었고, 시장 신호가 오자마자 즉시 전화를 걸어 시그널을 실행할 준비를 하고 있었습니다. 대담하지 못하면 이겨 나갈 수가 없습니다.

Q: 2026년 초에 서 있을 때, 올해의 암호화폐 시장을 어떻게 보십니까? 비트코인, 이더리움 등의 주류 암호화폐는 어떠한 성과를 거둘 것이라고 보십니까? 특히 기대되는 거래 기회나 섹터가 있습니까? 개인적으로 올해 귀하는 어떤 거래 전략 조정을 할 계획입니까?

Jeff Ma: 올해에는 전반적인 대폭발이나 극단적인 급등이 발생할 것으로 예상하지 않지만, 단방향 곰 시장만 남는다는 주장에 동의하지 않습니다. 곰 시장이라 해도 영원히 하향되진 않으며, 어느 정도의 반등 기회가 반드시 올 것입니다. 저에게 있어서 공매도만 하는 것이 아니라 적절한 위치에서 계단식으로 매입하고 충분히 큰 반등을 잡아야 합니다.

주요 자산으로는 비트코인, 이더리움, BNB 및 SOL에 주목합니다. 비트코인은 6만 달러에서 8.4만 달러 사이에서 계단식으로 매입하는 것은 전혀 문제가 없습니다. 진정한 하락 시장에 진입하면 SOL이 세 자리로 떨어지는 것이 의외로 아니며, 매우 급격하게 하락할 수도 있습니다.

그리고 Memecoin 시장에서는 매우 조심스럽게 행동할 것입니다. 만약 진입하려면 Pepe 및 Doge만 하거나 시장에서 이미 검증된 유형과 유사한 코인만 할 것입니다. 새로 나온 코인이나 논리를 이해하기 어려운 프로젝트는 거의 건드리지 않습니다.

자산 전체 구성에서는 올해 중요한 조정 방향 중 하나는 금 및 미국 주식 비중을 늘리고 Web3 비중을 낮추는 것입니다. 미국 주식은 최근 계속해서 신고점을 경신했습니다, S&P 500 지수 등, 전환형 수익을 ETF를 통해 이미 갱신했습니다. 이러한 시장 간 구성은 전체 변동성과 인버스를 줄이는 데 매우 중요합니다.

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