월스트리트저널: AI 거래가 어떻게 암호화폐의 주목을 빼앗아 가는가?

원문 제목: AI 거래가 어떻게 암호화폐의 기세를 빼앗고 있는가

원문 저자: Vicky Ge Huang, WSJ

원문 편집: Chopper, Foresight News

Daniel Koss는 한때 비트코인을 대량 매수했으며, 암호화폐가 금융 산업을 재편할 것이라고 굳게 믿었다. 그러나 AI 열풍이 등장한 후, 그는 투자 방향을 바꿨다. 이 30세 투자자는 빠르게 발전하는 AI 기술이 여러 산업을 뒤흔들 잠재력을 갖췄다고 판단하고 과감히 뛰어들었다. 지난 8월, 그는 여섯 자리 규모의 비트코인 보유분을 전부 정리했고, 현재 자금은 전부 AI 트랙에 투자하고 있다.

"그 느낌은 마치 원시 인류가 불을 발견한 것과 같았다." 스위스 추크에 거주하는 Koss는 말했다.

Koss의 포트폴리오 조정 결정은 지난 1년간 시장 전체를 휩쓴 대규모 자금 이동을 반영한다: 개인 투자자와 헤지펀드가 잇달아 비트코인과 각종 토큰을 매도하고 AI 주식을 추격하고 있다. 이러한 자산 순환은 비트코인의 가격 부진을 설명한다: 지난 10월 126,000달러 이상의 사상 최고치를 기록한 이후, 비트코인은 지속적으로 압박을 받아 오랫동안 60,000달러 부근에서 맴돌고 있다. 당시 트럼프 행정부가 중국에 대한 새로운 관세를 부과하겠다고 위협하면서 투자자들이 고위험 자산을 매도하게 됐다.

동시에 칩 제조업체와 기타 AI 컨셉트 주식은 과거 암호화폐 시장에서만 볼 수 있었던 급등세를 보여주고 있다.

블룸버그 인더스트리 리서치 선임 상품 전략가 Mike McGlone은 "암호화폐 시장은 깊은 청산 국면을 맞이하고 있으며, 이는 시작에 불과하다"고 말했다.

올해 미국 증시 대형 지수는 계속해서 사상 최고치를 경신하는 반면, 비트코인은 지속적으로 약세를 보이고 있다.

Koss는 단기간에 비트코인 거래를 재개할 계획이 없다. 그가 보기에 암호화폐 자산은 이미 성숙 단계에 접어들었으며, 하늘 높이 치솟던 지수급 폭등 시대는 다시 오지 않는다. 그는 비트코인이 더 이상 1년 안에 10배 상승을 기록하지 않을 것이라고 생각한다. "비트코인은 이미 규모가 너무 커져서, 두 배가 되더라도 극도로 높은 수익이라고 볼 수 있다."

확고한 암호화폐 신봉자들조차 암호화폐 포지션을 줄이고 변동성이 강한 AI 개별 주식으로 방향을 돌리고 있다.

소셜 트레이딩 플랫폼 Legend의 창립자 Ryan Ho는 비트코인 가격이 120,000달러에 근접했을 때, 자신이 일곱 자리 규모의 비트코인 보유분을 쥐고 있었으며, 당시 비트코인이 "다시는 100,000달러 아래로 떨어지지 않을 것"이라고 확신했다고 밝혔다.

하지만 시장은 예상과 달리 흘러갔다. 지난 12월, 그는 대량의 비트코인과 알트코인 포지션을 청산하고 인텔을 포함한 AI 관련 주식과 칩 기업 등에 갈아탔다. 현재도 수십만 달러 상당의 비트코인을 보유 중이다.

Ryan Ho

이 25세 창업가는 암호화폐 비중을 줄인 핵심 이유로 암호화폐 시장의 구조적 약세를 꼽았다. 그의 판단에 따르면, 10월 폭락 이후 암호화폐 시장은 더 이상 건전한 위험 자산의 특성을 갖추지 못했다. 매수 수요가 고갈됐고, 기관 자금은 지속적으로 AI 섹터로 흘러갔다.

암호화폐 시장은 이후 미국 증시와 디커플링되며, 증시는 계속 상승한 반면 암호화폐 시장은 정체됐다. Ryan Ho는 일반 투자자들이 AI의 성장 전망을 더 낙관적으로 보기 쉽다고 생각한다. 인공지능은 ChatGPT, AI 보조 프로그래밍 등 수많은 실제 적용 사례를 보유하고 있기 때문이다.

자금이 암호화폐에서 AI로 이동하게 만든 또 다른 요인은 Hyperliquid 등 암호화폐 주요 거래 플랫폼이 AI 주식 파생상품을 상장한 것이다.

"지난 몇 달간 많은 암호화폐 트레이더들이 AI 주식을 거래하기 시작했는데, 핵심 이유는 관련 거래 채널이 열렸기 때문이다."라고 Ryan Ho는 말했다.

일부 암호화폐 트레이더들은 수익 실현을 선택해 비트코인과 주요 토큰의 이전 상승 랠리를 마무리하기도 했다.

트레이더이자 디지털 아티스트인 Minh Le는 최근 일부 암호화폐 자산을 현금화해 페라리를 구매했고, 상당한 수익금을 일본 애니메이션 컬렉션에 투자했다. 여기에는 《원피스》와 포켓몬 카드가 포함된다.

Minh Le

Minh Le는 NFT와 Meme 코인으로 부를 축적했다. 로스앤젤레스에 거주하는 이 트레이더는 2017년에 시장에 진입해 신용카드로 당시 인기 있던 라이트코인을 구매했다. 팬데믹 기간에는 정부 지원금 수표를 활용해 투자를 지속적으로 확대했다.

트럼프가 발행한 Meme 코인을 매수한 직후, 그는 대규모 현금화를 단행했다. 해당 Meme 코인은 트럼프 취임 직전에 출시됐다. "그것은 내가 가장 빠르게 돈을 번 순간이었다. 떠날 때가 됐다는 것을 분명히 알았다."

수개월간 관망한 끝에, 현재 Minh Le는 다시 암호화폐 분야에 뛰어들었지만 그의 전략은 더 보수적으로 변했다. 실제 사용 사례가 있는 자산, 예를 들어 결제에 사용되는 스테이블코인에만 투자하고 있다.

Le는 "디지털 장부상의 수익이 실제 현금으로 전환되어 생활을 개선하고 좋은 경험을 창출하지 못한다면, 돈을 버는 것이 무슨 의미가 있겠는가?"라고 말했다.

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